🖥 Как управлять страхом и жадностью в трейдинге

Как управлять страхом и жадностью в трейдинге

- Отзыв Джеймса Стэнли от 24 ноября 2021 г.

Управление страхом и жадностью во время торговли: основные темы для обсуждения

Страх и жадность часто называют основными движущими силами финансовых рынков. Это явное упрощение, однако страх и жадность действительно играют важную роль в психологии трейдинга. Понимание того, когда принять или приручить эти эмоции, может оказаться разницей между успешной торговлей и недолговечной торговой карьерой.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о страхе и жадности в трейдинге, в том числе о том, когда эти эмоции могут проявиться и как лучше с ними справляться.

Правда о страхе и жадности при торговле

«Страх и жадность» могут быть обычным явлением среди трейдеров и могут быть довольно разрушительными, если ими не управлять должным образом. Страх часто проявляется как нежелание входить в сделку или преждевременное закрытие прибыльной сделки. С другой стороны, жадность проявляется, когда трейдеры добавляют больше капитала к выигрышным сделкам или используют чрезмерное кредитное плечо с целью получения прибыли от небольших движений на рынке.

Существует множество следов происхождения этих двух движущих сил, но при логическом анализе и жадность, и страх проистекают из врожденного человеческого инстинкта выживания.

Что такое страх?

Мы знаем, что страх в некоторой степени связан с инстинктом борьбы или бегства, который существует в каждом из нас. Это то, что мы чувствуем, когда распознаем угрозу. Трейдеры испытывают страх, когда позиции движутся против них, поскольку это представляет угрозу для торгового счета.

Наблюдение за тем, как позиция движется против вас, вызывает страх осознания этой потери, и поэтому трейдеры склонны удерживать убыточные позиции гораздо дольше, чем им следовало бы. Фактически, это было обнаружено как ошибка номер один, которую совершают трейдеры, когда DailyFX исследовал более 30 миллионов сделок в реальном времени, чтобы выявить черты успешных трейдеров.

Второй сценарий, в котором страх берет верх над трейдерами, — непосредственно перед входом в рынок. Несмотря на то, что анализ указывает на сильный вход, трейдеры могут оказаться увязшими в страхе потери и в конечном итоге уйти от хорошо продуманной сделки.

Страх часто присутствует, когда рынки рухнули, и трейдеры не хотят покупать на дне. В этом сценарии трейдеры часто решают не входить в сделку из опасения, что рынок упадет еще больше и упустит возможность подняться выше.

Что такое жадность?

Жадность сильно отличается от страха, но может легко привести торговцев к таким же трудностям, если не управлять ими должным образом. Это обычно возникает, когда трейдер решает воспользоваться выигрышной сделкой, вкладывая больше денег в ту же сделку, в надежде, что рынок продолжит двигаться в пользу трейдера.

Жадность также может проявляться, когда трейдеры сталкиваются с убыточной сделкой и решают «удвоить ставку» в надежде, что вложение большего количества денег в проблему поможет позиции стать положительной. С точки зрения управления рисками это очень рискованно, если рынок продолжает двигаться против трейдера и может быстро превратиться в маржин-колл.

Жадность появлялась много раз на финансовых рынках. один из таких случаев был во время пузыря доткомов, когда люди покупали все больше и больше интернет-акций и чрезвычайно раздували их стоимость, прежде чем все это рухнуло. Более свежий пример — биткойн; инвесторы вкладывались в криптовалюту, думая, что она может только вырасти в цене, прежде чем она тоже рухнет.

Узнайте больше о крупных финансовых пузырях, кризисах и внезапных крахах.

Как управлять жадностью и страхом, чтобы стать успешным трейдером

Есть несколько способов взять под контроль свои эмоции и убедиться, что страх и жадность не влияют на ваши торговые решения или общий успех.

1) Иметь торговый план

Трейдеры должны иметь торговый план, чтобы избежать любых эмоциональных импульсов, которые отклоняются от плана. Некоторые примеры этого включают в себя: чрезмерное кредитное плечо, удаление стопов на убыточных позициях, удвоение убыточных позиций.

2) Меньшие размеры сделок

«Один из самых простых способов уменьшить эмоциональный эффект ваших сделок — это уменьшить размер сделки», — Джеймс Стэнли, валютный стратег DFX.

Это был один из многих хороших моментов, сделанных в нашей статье, посвященной управлению эмоциями в трейдинге.

Кроме того, в статье по-прежнему утверждается, что размещение крупной сделки на демо-счете не приведет к потере сна, поскольку нет реального финансового риска. Тем не менее, трейдеры наверняка испытают стресс после того, как станут свидетелями колебаний цен на крупной торговой сделке. Такой стресс может привести к неправильным решениям, которые могут негативно повлиять на торговый счет, поэтому крайне важно держать их под контролем.

3) Ведите торговый журнал

Трейдеры также должны нести ответственность перед собой при торговле. Лучший способ сделать это — создать торговый журнал. Торговые журналы помогают трейдерам записывать свои сделки и отмечать, что работает, и исправлять стратегии, которые не работают. Важно убрать все эмоции при оценке результатов ваших сделок и отсечь неудачные стратегии.

Если вы валютный трейдер, прочитайте наше руководство по ведению журнала торговли на рынке Форекс.

4) Учитесь у других

В DailyFX мы решили выяснить, что работало у трейдеров в прошлом, чтобы другие могли извлечь выгоду из этих качеств в будущем. Результатом этого является исследование «Черты успешных трейдеров».

Это исследование показывает, что эмоции играют значительную роль в трейдинге, так как было обнаружено, что в среднем трейдеры теряли деньги, даже если прибыльных сделок было больше, чем убыточных. Это произошло потому, что убыточные сделки перевешивали выигрышные, то есть трейдеры могли потерять больше, когда рынок пошел против них, чем они получили бы, если бы рынок двигался в направлении трейдеров.

Трейдеры могут попытаться справиться со страхом и жадностью в торговле, выдвигая тезис этого исследования, сформулированный Дэвидом Родригесом как:

«Трейдеры правы более чем в 50% случаев, но теряют больше денег на проигрышных сделках, чем выигрывают на выигрышных. Трейдеры должны использовать стопы и лимиты, чтобы обеспечить соотношение риск/прибыль 1:1 или выше».

Дополнительная литература по психологии трейдинга