💬 Что такое спотовая торговля криптовалютой и как она работает?

Что такое спотовая торговля криптовалютой и как она работает?

С момента своего появления криптовалюты продемонстрировали быстрый рост и широкое распространение на рынке, о чем свидетельствуют активы, привязанные к криптоактивам, которые начали появляться в портфелях и методах торговли многих управляющих активами. Процесс покупки и продажи криптовалют с целью получения прибыли называется торговлей криптовалютой.

Торговля криптовалютами может быть определена с точки зрения ее цели, режима работы и торгового подхода. Например, обмениваемый актив или криптовалюта является целью торговли криптовалютой. Способ торговли криптовалютой зависит от типа сделки, такой как фьючерсы, опционы или бессрочные контракты, которые происходят на рынке.

Стратегия торговли криптовалютами инвестора определяет набор заранее определенных рекомендаций по покупке и продаже на криптовалютных биржах. Одним из основных методов торговли для инвестирования в криптовалюты является спотовая торговля, при которой трейдеры покупают активы в надежде продать их в будущем по более высокой цене.

По теме: Инвестиции в криптовалюту: окончательные индикаторы для торговли криптовалютами

В этой статье мы обсудим, что такое спотовая торговля, сигналы спотовой торговли криптовалютой, как проводить спотовую торговлю криптовалютой и каковы риски спотовой торговли криптовалютой.

Что такое спотовый рынок в криптовалюте?

Базовый рынок, на котором криптоактивы мгновенно обмениваются и рассчитываются, называется спотовым рынком, и торговля на этом рынке включает покупку цифровых валют, таких как биткойны (BTC) или другие альткойны, и хранение их до тех пор, пока их стоимость не вырастет.

По теме: Биткойн спот против фьючерсных ETF: объяснение основных различий

Это называется спотовой торговлей, поскольку расчеты по сделкам осуществляются «на месте». Кроме того, спотовые рынки включают продавцов, покупателей и книги заказов. Продавцы размещают заказ с определенной ценой продажи или продажи, а покупатели размещают заказ на любой токен криптовалюты с определенной ценой предложения или покупки. Цена предложения — это самая высокая цена, которую покупатель готов заплатить, а цена предложения — это самая низкая цена, которую продавец готов принять в качестве оплаты.

Книга заказов состоит из двух сторон: стороны спроса для покупателей, желающих купить, и стороны предложения для продавцов, желающих продать. Книга ордеров записывает биды и аски в книге ордеров. Например, при спотовой торговле, если Боб делает заказ на покупку BTC, эта транзакция мгновенно перейдет на сторону предложения в книге заказов. Когда продавец с платформы для спотовой торговли криптовалютой продает по тем же спецификациям, этот ордер выполняется автоматически.

Транзакция переходит в сторону предложения книги ордеров, когда Боб вводит ордер на продажу BTC в приведенном выше примере спотовой торговли криптовалютой. Заказы, выделенные зеленым цветом в книге заказов, отражают покупателей определенного токена, а заказы, выделенные красным цветом, представляют продавцов этого токена.

Что такое спотовая торговля криптовалютой?

Цель спотовой торговли — покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить прибыль, но не факт, что эта тактика всегда будет работать в интересах трейдеров, учитывая волатильность рынка криптовалют.

Спотовая цена, дата сделки и дата расчетов — это три важнейших понятия в спотовой торговле. Текущая цена любого актива называется спотовой ценой, и трейдеры могут продавать рассматриваемые активы сразу по этой цене. Кроме того, можно покупать или продавать криптовалюты с другими пользователями на различных биржах.

Спотовая цена меняется по мере размещения новых ордеров и исполнения старых. Дата сделки инициирует и регистрирует транзакцию и представляет собой день, когда рынок фактически осуществляет сделку. Активы, вовлеченные в транзакцию, фактически передаются в дату расчетов, также известную как дата спот.

В зависимости от типа торгуемого рынка может пройти один или несколько дней между датой сделки и датой расчета. Для криптовалюты это обычно происходит в один и тот же день, хотя на разных биржах или торговых платформах это может отличаться.

Как работает спотовая торговля криптовалютой?

Рыночный ордер на бирже позволяет трейдерам покупать или продавать активы по лучшей доступной спотовой цене. Спотовый рынок обычно предлагает различные валюты, включая BTC, Ether (ETH), BNB (BNB) и даже фиат. Существует множество способов покупки и продажи монет на многих криптовалютных биржах, и спотовые трейдеры часто используют различные подходы к фундаментальному и техническому анализу для принятия торговых решений.

Можно торговать на централизованных биржах, децентрализованных биржах (DEX) или внебиржевых (OTC) рынках. Вы должны сначала пополнить свой счет криптовалютой, которой хотите торговать, чтобы использовать централизованную биржу. На централизованных биржах часто взимаются сборы за листинг, торги и другие торговые операции.

Технология блокчейна используется DEX для согласования заказов на покупку и продажу, а стратегии спотовой торговли криптовалютой можно выполнять непосредственно из кошелька трейдера благодаря смарт-контрактам. Торговля может осуществляться непосредственно на внебиржевых платформах, через брокеров, которые совершают сделки от имени своих клиентов, или даже по телефону в эпоху Интернета.

Плюсы и минусы спотовой торговли криптовалютой

Когда вы покупаете актив по спотовой цене, вы действительно становитесь его владельцем, позволяя трейдерам продавать его или перемещать в автономное хранилище по своему усмотрению. Кроме того, спотовая торговля позволяет трейдерам использовать свои криптовалютные активы для дополнительных функций, таких как онлайн-платежи или ставки.

Более того, спотовая торговля значительно менее рискованна, чем маржинальная торговля, т. е. можно инвестировать в криптоактивы, не беспокоясь о потере денег из-за изменения цен и необходимости иметь дело с маржинальными вызовами. В результате трейдер не рискует внести больше собственных денег или потерять больше денег, чем уже есть на его счете, потому что нет маржин-коллов.

Однако самым большим недостатком спотовой торговли является то, что она не дает преимуществ в виде увеличения потенциальной доходности, которое может обеспечить кредитное плечо в маржинальной торговле. Более того, из-за отсутствия кредитного плеча потенциальная прибыль на спотовом рынке ниже, чем на маржинальной торговле.

Как определить торговлю криптовалютой на Binance?

После того как вы создали учетную запись Binance, спотовая торговля на платформе становится простой процедурой. Комиссия за спотовую торговлю криптовалютой на Binance для пар спотовой торговли BTC и BUSD составляет 0%. Шаги для спотовой торговли на Binance следующие:

Спотовая торговля против торговли фьючерсами

Как уже упоминалось, спотовые сделки проводятся мгновенно для немедленной доставки. Однако контракты на фьючерсном рынке оплачиваются позднее, когда покупатель и продавец соглашаются обменять определенное количество товаров по этой цене. Покупатель и продавец часто достигают финансового урегулирования, а не передают актив после истечения срока действия контракта в дату расчета.

Различия между этими двумя типами торговли перечислены в таблице ниже:

Спотовая торговля против маржинальной торговли

Дейтрейдеры открывают краткосрочные сделки с низкими спредами и без даты экспирации в спотовой торговле, чтобы получить быструю поставку базового актива. Разница между ценой предложения (покупки) и ценой предложения (продажи), котируемой для актива, называется спредом в торговле.

С другой стороны, маржинальная торговля позволяет трейдерам открывать более крупные позиции, занимая деньги у третьих лиц под проценты, чтобы потенциально получить значительную прибыль. Однако важно проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои первоначальные инвестиции, поскольку это также увеличивает любые потенциальные убытки.

Различия между спотовой и маржинальной торговлей приведены в таблице ниже:

Выгодна ли спотовая торговля криптовалютой?

Трейдеры обычно применяют стратегию усреднения долларовой стоимости и ждут, пока следующий бычий рынок принесет прибыль от спотовой торговли. Однако вознаграждение достигается за счет терпения, а на нестабильном крипторынке ничего не происходит мгновенно. Более того, прежде чем торговать какими-либо криптоактивами или использовать стратегии спотовой торговли, целесообразно провести комплексную проверку и управлять рисками, чтобы избежать убытков. Но подходит ли спотовая торговля криптовалютой для начинающих?

У каждого инвестора свой профиль риска и доходности, и, учитывая высокую волатильность рынка криптовалют, следует взвесить все за и против выбранной торговой стратегии (в данном случае — спотовой торговли). Это означает, что трейдеры должны проявлять осторожность при принятии решения о том, какими активами торговать, и должны хорошо разбираться в рынке, прежде чем начать торговлю.