🎙 Руководство по психологии трейдинга

Руководство по психологии трейдинга

Психология трейдинга: помимо основ

Психологию трейдинга часто упускают из виду, но она является важной частью набора навыков профессионального трейдера. DailyFX — идеальное место, чтобы научиться управлять своими эмоциями и отточить свою торговую психологию; наши аналитики уже испытали взлеты и падения, поэтому вам не нужно.

Продолжайте читать, чтобы узнать их главные советы и узнать больше о:

Узнайте больше о реалиях трейдинга в наших видеороликах «День из жизни трейдера».

Не знаете, какой стиль торговли использовать? Узнайте свою нишу с помощью нашей викторины DNA FX!

Что такое торговая психология?

Психология трейдинга — это широкий термин, который включает в себя все эмоции и чувства, с которыми сталкивается типичный трейдер при торговле. Некоторые из этих эмоций полезны, и их следует принять, в то время как другие, такие как страх, жадность, нервозность и беспокойство, следует сдерживать. Психология трейдинга сложна и требует времени, чтобы полностью ее освоить.

На самом деле, многие трейдеры испытывают больше негативных последствий торговой психологии, чем позитивных аспектов. Примеры этого могут проявляться в виде преждевременного закрытия убыточных сделок, поскольку страх потери становится слишком сильным, или просто удвоения убыточных позиций, когда страх реализации убытка превращается в жадность.

Одной из самых коварных эмоций, распространенных на финансовых рынках, является страх упустить выгоду, или, как известно, FOMO. Параболические подъемы побуждают трейдеров покупать после того, как движение достигло пика, что приводит к огромному эмоциональному стрессу, когда рынок разворачивается и движется в противоположном направлении.

Трейдеры, которым удается извлечь выгоду из положительных аспектов психологии, управляя при этом плохими аспектами, лучше справляются с волатильностью финансовых рынков и становятся лучшими трейдерами.

Основы психологии трейдинга

Управление эмоциями

Страх, жадность, волнение, самоуверенность и нервозность — все это типичные эмоции, испытываемые трейдерами в тот или иной момент. Управление эмоциями в трейдинге может оказаться решающим фактором между увеличением капитала на счете или банкротством.

Понимание FOMO

Трейдеры должны выявлять и подавлять FOMO, как только они возникают. Хотя это непросто, трейдеры должны помнить, что всегда будет другая сделка, и должны торговать только тем капиталом, который они могут позволить себе потерять.

Как избежать торговых ошибок

Хотя все трейдеры совершают ошибки независимо от опыта, понимание логики этих ошибок может ограничить эффект снежного кома торговых препятствий. Некоторые из распространенных торговых ошибок включают в себя: торговлю на многочисленных рынках, непостоянные торговые размеры и чрезмерное кредитное плечо.

Преодоление жадности

Жадность является одной из самых распространенных эмоций среди трейдеров и поэтому заслуживает особого внимания. Когда жадность берет верх над логикой, трейдеры склонны удваивать ставки по убыточным сделкам или использовать чрезмерное кредитное плечо, чтобы возместить предыдущие убытки. Хотя это легче сказать, чем сделать, трейдерам крайне важно понять, как контролировать жадность при торговле.

Важность последовательной торговли

Новые трейдеры часто склонны искать возможности везде, где они могут появиться, и вовлекаются в торговлю на многих различных рынках, практически не принимая во внимание присущие этим рынкам различия. Без хорошо продуманной стратегии, ориентированной на несколько рынков, трейдеры могут ожидать противоречивых результатов. Научитесь стабильно торговать.

«Торгуйте в соответствии со своей стратегией, а не своими чувствами» — Питер Хэнкс, младший аналитик

Развенчание торговых мифов

Как личности мы часто находимся под влиянием того, что слышим, и трейдинг ничем не отличается. Вокруг трейдинга ходит много слухов, таких как: трейдеры должны иметь большой счет, чтобы быть успешными, или что, чтобы быть прибыльными, трейдеры должны выигрывать большинство сделок. Эти торговые мифы часто могут стать ментальным барьером, мешающим людям торговать.

Получите ясность относительно правды и лжи о торговле на рынке Форекс от наших аналитиков.

Внедрение управления рисками

Значение эффективного управления рисками невозможно переоценить. Психологические преимущества управления рисками безграничны. Возможность заранее определить цель и стоп-лосс позволяет трейдерам вздохнуть с облегчением, потому что они понимают, насколько они готовы рискнуть в погоне за достижением цели. Другой аспект управления рисками включает определение размера позиции и его психологические преимущества:

«Один из самых простых способов уменьшить эмоциональный эффект ваших сделок — это уменьшить размер сделки», — Джеймс Стэнли, валютный стратег DFX.

Как войти в образ мышления успешного трейдера

Хотя есть много нюансов, которые способствуют успеху профессиональных трейдеров, есть несколько общих подходов, которые трейдеры всех уровней могут последовательно применять в рамках своей конкретной торговой стратегии.

1) Привносите позитивный настрой на рынки каждый день. Это может показаться очевидным, но на самом деле сохранять позитивный настрой при спекуляциях на рынке форекс сложно, особенно после череды последовательных потерь. Позитивный настрой избавит ваш разум от негативных мыслей, которые, как правило, мешают совершать новые сделки.

2) Отбросьте свое эго. Примите тот факт, что вы будете ошибаться в сделках и что вы даже можете потерять больше сделок, чем выиграть. Может показаться, что все это плохие новости, но с дисциплиной и разумным управлением рисками все еще можно увеличить капитал счета, убедившись, что средние выигрыши перевешивают средние убытки.

3) Не торгуйте ради торговли. Вы можете брать только то, что дает вам рынок. В некоторые дни вы можете разместить пятнадцать сделок, а в другие дни вы не можете совершать ни одной сделки в течение двух недель. Все зависит от того, что происходит на рынке и появляются ли на рынке торговые установки, соответствующие вашей стратегии.

«Торговые решения не являются бинарными, длинные против коротких. Иногда ничего не делать — лучшая сделка, которую вы можете совершить», — Илья Спивак, старший валютный стратег.

4) Не впадать в уныние. Это может показаться похожим на первый пункт, но на самом деле имеет дело с мыслями о том, чтобы бросить курить. Многие люди рассматривают трейдинг как схему быстрого обогащения, хотя на самом деле это больше похоже на путешествие из одной сделки в другую. Это ожидание мгновенного удовлетворения часто приводит к разочарованию и нетерпению. Не забывайте сохранять дисциплину, не сворачивайте с курса и рассматривайте торговлю как путешествие.

Инструменты и методы торговой психологии

В DailyFX у нас есть целая библиотека материалов, посвященных психологии трейдинга. Уделите время проработке следующих тем:

https://www.dailyfx.com/research/dna-fx/