💬 На неделю впереди: Dow Jones, Nasdaq 100, доллар США, золото, индекс потребительских цен, Powell Hearing

На неделю впереди: Dow Jones, Nasdaq 100, доллар США, золото, индекс потребительских цен, Powell Hearing

Несмотря на то, что настроения участников рынка в 2022 году начались с мрачной ноты, на Уолл-стрит были явные победители и проигравшие. Фьючерсы на Dow Jones упали примерно на 0,1% на прошлой неделе, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 упал примерно на 4,35%, что является худшим показателем с февраля. Очевидно, что капитал, связанный с ростом, непропорционально сильно пострадал, поскольку акции, привязанные к стоимости и цикличности, оказались лучше.

Может ли это заклинание стать предварительным обзором предстоящего в этом году пути? В последнем протоколе заседания FOMC явно подчеркивается, что Федеральная резервная система стала более агрессивной: к концу этого года были полностью учтены три повышения ставок. Если инфляционное давление сохранится, центральный банк также откроет дверь для количественного ужесточения или сокращения баланса.

Доллар США превзошел большинство своих основных валют, так как доходность казначейских облигаций взлетела по кривой. Осторожная волатильность на рынках не предвещала ничего хорошего для австралийского и новозеландского доллара, привязанного к настроениям. Повышенные цены на сырую нефть по-прежнему оказали поддержку канадскому доллару, связанному с энергоносителями. Несмотря на недавнее инфляционное давление, цены на золото не смогли найти стабильной основы.

Говоря об инфляции, следующий отчет по индексу потребительских цен США должен выйти на этой неделе. В среду общая инфляция ожидается на уровне 7,0% г/г в декабре при базовом уровне 5,4%. Это одни из самых высоких показателей за последние 30-40 лет. Более высокий, чем ожидалось, результат может еще больше повысить ястребиную ставку ФРС на денежно-кредитную политику.

Это может привести к большей волатильности на фондовом рынке, поскольку норма прибыли относительно более безопасных доходностей казначейских облигаций растет. Председатель Джером Пауэлл наверняка будет тщательно допрошен на слушаниях по его утверждению на этой неделе. Ближе к концу недели по проводам разлетится множество высказываний Fedspeak. Прибыль в четвертом квартале также началась с ключевых банков, таких как Chase и Wells Fargo.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Прогноз S&P 500 на неделю вперед

Мягкий старт до 2022 года для акций, поскольку ястребы ФРС возвращают QT в уравнение.

Прогноз по австралийскому доллару: доллар США, ФРС, РБА, сырьевые товары. AUD / USD в ловушке?

Австралийский доллар обесценился на прошлой неделе после того, как ястребиные меры ФРС подняли доходность США и доллар США. Будут ли процентные ставки или сырьевые товары управлять AUD / USD?

Биткойн (BTC), Ethereum (ETH) — рушится многомесячная поддержка из-за триумфа продавцов

Плохое начало года для держателей биткойнов и эфириума, поскольку продавцы берут на себя управление и снижают цену. Приближается важная поддержка.

Фундаментальный прогноз GBP: фунт стерлингов может быть передышкой, но остается бычьим

Фунт стерлингов продолжает демонстрировать отличную динамику, и, хотя это может быть связано с откатом, перспективы остаются оптимистичными.

Прогноз по евро: восстановление EUR / USD уязвимо из-за роста инфляции в США

Индекс доллара США (DXY) может восстановить восходящий тренд после решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, поскольку он, похоже, торгуется в рамках формирования бычьего флага.

Цены на золото Председатель ФРС Пауэлл Свидетельские показания и данные по инфляции ИПЦ

Цены на золото упали на прошлой неделе из-за усиления ставок ФРС на повышение ставки. Трейдеры, торгующие слитками, ожидают, что впереди будет напряженная неделя, когда председатель ФРС Пауэлл выступит перед Конгрессом, а данные по инфляции ИПЦ выйдут из-под контроля.

Технические прогнозы:

Технический прогноз по золоту: золото готово к прорыву ловушки Фибоначчи

Цены на золото пересекают январский диапазон открытия между ключевыми уровнями Фибоначчи - нарисованы 618 боевых линий. Уровни, которые имеют значение на недельном графике XAU / USD.

Технический прогноз по доллару США: долларовая спираль расширяется в пределах бычьего флага, NFP пропустил

Технические паттерны доминируют как на недельных, так и на дневных графиках DXY, указывая на бычий прогноз, если цены преодолеют ключевые уровни. NFP льет старую воду на рост доллара.

Еженедельный прогноз мексиканского песо: данные по инфляции в США могут спровоцировать восстановление пары USD/MXN

Внимание рынка будет сосредоточено на отчете по инфляции в США на следующей неделе. Если декабрьский индекс потребительских цен продолжит ускоряться, доходность облигаций, вероятно, повысится, что вызовет бычий отклик в паре USD / MXN.

Прогноз фондового рынка на следующую неделю: падение в сторону большой поддержки

Акции находятся в режиме отката от рекордных максимумов, стремясь к поддержке немного ниже, чтобы увидеть, является ли это незначительной коррекцией или началом более широкого снижения.

Технический прогноз канадского доллара: USD / CAD, CAD / JPY

USD/CAD отступила к ключевой области долгосрочной поддержки, но быки по CAD могут найти больший потенциал на графике CAD/JPY, как показано в техническом прогнозе канадского доллара на этой неделе.

Перспективы австралийского доллара остаются неровными: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD

Австралийский доллар ослаб на прошлой неделе, готовясь к дальнейшим потерям. Каковы технические перспективы для AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD и EUR/AUD?