💬 Акции Novavax могут подняться до 315 долларов, считает аналитик. И вот почему

Акции Novavax могут подняться до 315 долларов, считает аналитик. И вот почему

Акции Novavax (NVAX) в последнее время были волатильными. Новость о том, что подача заявки EUA в FDA на вакцину против Covid-19 NVX-CoV2373 была отложена - компания представила только данные о производственных процессах, предполагая, что до подачи заявки в EUA еще далеко - не помогли дела.

Тем не менее, аналитик B. Riley Маянк Мамтани отмечает, что тот факт, что окончательный пакет данных был представлен, и он включает данные CMC, полученные Институтом сыворотки Индии (SII), которые только недавно сформировали основу для одобрений ВОЗ и EMA - снижение рисков. EUA.

Добавьте к этому EUA, предоставленное в Индии, и аналитик считает, что у инвесторов есть «убедительная возможность накопить дополнительные акции или создать новую позицию, поскольку ожидания инвесторов сбрасываются с критической роли, которую NVX-CoV2373 должен играть в« эндемизации » пандемия во всем мире ».

Возможность продаж Novavax в США и ЕС является «ключевым моментом» для долгосрочного тезиса, но Мамтани считает, что это может быть упущено из виду из-за нескольких «необоснованных» опасений. Тот, который воспринимает легко передаваемый, но относительно ручной вариант омикрона, служащий «универсальным усилителем без согласия». Вторая причина связана с «продолжающимися проблемами, связанными с исполнением» Novavax. В основном это относится к задержкам в «деятельности по генерации данных CMC» более чем на 10 объектах в Северной Америке и ЕС.

Последнее особенно посеяло сомнения относительно конкурентоспособности Novavax по сравнению с доступными вакцинами, как подчеркивается в недавней статье Politico, в которой говорится, что официальные лица администрации Байдена обеспокоены тем, что Novavax не сможет произвести достаточное количество доз вакцины.

Мамтани, однако, эти опасения, похоже, не беспокоят. «Мы напоминаем инвесторам, что NVAX приближается к ежемесячному производственному плану в 150 миллионов доз; в основном через SII с уже полученными разрешениями правительства Индии на экспорт более 100 миллионов доз, причем самые последние разрешения относятся к странам с более высоким уровнем доходов, Нидерландам, Австралии и Новой Зеландии, где роль SII ограничена ролью CDMO; подразумевая 70% + маржу от продукта с премиальной ценой, которая будет влиять на прибыльность NVAX, поскольку мы прогнозируем, что «2373 позволит захватить значительную долю все еще расширяющегося рынка, который, вероятно, превысит 60 миллиардов долларов в 2022 году», - должным образом пояснил аналитик.

На всем этом фоне Мамтани считает, что новая целевая цена в порядке; эта цифра возрастает с 305 долларов до нового уличного максимума в 315 долларов, предполагая, что акции вырастут на 120% в течение следующих 12 месяцев. Рейтинг аналитика остается на уровне «Покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Мамтани, нажмите здесь)

Хотя средняя цель Street составляет более консервативные 268 долларов, эта цифра все же может принести прибыль в 87% в предстоящий год. В целом, акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка», основанный на 4 покупках и 1 удержании. (См. Прогноз акций Novavax на сайте TipRanks)