💬 Goldman Sachs прогнозирует рост этих трёх акций более чем на 60%, давайте рассмотрим эти идеи

Goldman Sachs прогнозирует рост этих трёх акций более чем на 60%, давайте рассмотрим эти идеи

Ключом к инвестиционному успеху в 2022 году, вероятно, будет разнообразие; то есть широкий диапазон распределения портфеля, который распределяет инвестиционные деньги между несколькими секторами. Короче говоря, не кладите все яйца в одну корзину. В прошлом году был отмечен колоссальный рост - около 29% по индексу S&P 500 - благодаря более высокой, чем ожидалось, прибыли. Отскок от короткой и резкой рецессии COVID 2020 года был реальным, но, возможно, также дал инвесторам искаженную картину рынков.

Во-первых, сбои в цепочке поставок в прошлом году оказали неожиданное влияние на поддержание прибыли. Из-за узких мест в производстве и задержек с распределением товаров у розничных продавцов было меньше стимулов предлагать скидки, что приводило к высокой прибыли. В будущем этот эффект не будет устойчивым.

Мы также находимся в инфляционной среде. Умеренный уровень инфляции, выше целевого уровня ФРС в 2% и примерно до 4%, как правило, поддерживает акции, но к концу 2021 года мы наблюдали рост инфляции выше 6%. На этом уровне он начинает подрывать все, и, если ФРС будет сопротивляться более высокими процентными ставками, ожидайте, что акции замедлятся.

Но есть и более крупные тенденции. Пандемия COVID, похоже, приближается к завершающей стадии. Новые варианты могут распространяться быстрее, но они вызывают меньше болезней. Если эти тенденции продолжатся, мы достигнем точки, где они пересекаются, и это будет означать возврат к «нормальному состоянию».

Поэтому неудивительно, что некоторые великие имена Уолл-стрит предсказывают хороший год в будущем. Мы можем почувствовать, насколько хорошо, проверив инвестиционную фирму Goldman Sachs, фондовые аналитики которой отмечают акции, которые, по их мнению, созрели для роста в 2022 году.

В частности, аналитики компании отметили три акции, которые, по их мнению, вырастут более чем на 60% за год вперед. Используя базу данных TipRanks, мы узнали, что остальная часть Стрит согласна, поскольку все три имеют консенсус аналитиков умеренного или сильного покупателя. Давайте посмотрим поближе.

CI&T (CINT)

Мы начнем с технологического сектора, где CI&T, базирующаяся в Бразилии, предлагает масштабируемые цифровые решения в области науки о данных, проектирования и инжиниринга, исследований и стратегии, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов при одновременном повышении операционной эффективности. Компания представлена ​​во всем мире с офисами в Южной Америке, США, Европе и Азии. CI&T насчитывает ряд крупных предприятий среди своей клиентской базы, в том числе Kohl's, Johnson & Johnson, MetLife и ABInBev.

В прошлом году был отмечен не только общий рост рынка - он также стал свидетелем рекордного количества IPO. Количество публичных компаний подскочило на 64% до 2 388, и CI&T подхватила эту подножку. Компания вышла на торговые рынки США 10 ноября, предложив более 13 миллионов акций по 15 долларов каждая. Компания снизила цены с ожидаемого диапазона от 17 до 19 долларов до 15 или 17 долларов - и к концу первого дня торгов CINT продавался по цене более 18 долларов. CI&T получила около 157 миллионов долларов чистой выручки от IPO.

Менее чем через месяц после IPO CI&T опубликовала первые квартальные финансовые результаты как публичная компания за 3К21. По выручке выручка составила 376 миллионов бразильских реалов, или 66,1 миллиона долларов в валюте США по текущему обменному курсу. Это на 55% больше, чем в прошлом году. По словам руководства, бразильский и американский бизнес составляет 95% от общей выручки, а остальная часть делится между Японией и Европой.

Аналитик Goldman Sachs Диего Арагао освещает эту новую акцию и занимает оптимистичную позицию. Его целевая цена в 23 доллара предполагает устойчивый потенциал роста на 102% в следующие 12 месяцев и поддерживает его рейтинг «Покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Арагао, нажмите здесь)

Поддерживая свою позицию, Арагао пишет: «Мы считаем, что CINT обладает (i) способностью предоставлять гибкие, масштабируемые цифровые услуги, консолидировать себя в качестве специалиста по цифровым технологиям и возглавлять технологическую эволюцию нескольких компаний; (ii) устойчивые тенденции роста с ростом выручки на 31% CAGR 2020-23E, поддерживаемые конкурентным преимуществом, заключающимся в том, что это чисто цифровая игра, которая хорошо подготовлена ​​к конкуренции с другими аналогами, занимающимися разработкой технологий; (iii) широкий спектр услуг в области стратегии, проектирования и разработки программного обеспечения для поддержки клиентов в процессе цифровой трансформации; и (iv) глобальный масштаб, который позволяет CINT использовать свою прибрежную платформу доставки и базу квалифицированных специалистов ».

На Уолл-стрит широко распространено мнение о качестве этой бразильской компании. CI&T провела 6 обзоров акций с момента IPO, и все они согласны с тем, что это один - «Покупать», что делает консенсусное мнение «Strong Buy» единодушным. Акции оценены в 12 долларов, а их средняя целевая цена в 17,50 долларов предполагает потенциал роста ~ 54% в течение года.

Roivant Sciences (ROIV)

Следующим шагом в поле зрения Goldman является Roivant - медицинская компания, занимающаяся разработкой лекарств. Это биофармацевтика с изюминкой - то есть эта компания пошла по уникальному пути, чтобы ускорить разработку лекарств. Он создает технологии, а затем передает разработку кандидатов на лекарственные препараты дочерним компаниям, «Вантам». Затем эти дочерние компании могут сосредоточиться только на одном или нескольких направлениях разработки лекарств, что делает их более гибкими и целенаправленными, чем материнская компания.

Эта модель хорошо послужила Ройванту. Дочерние компании компании, которых на данный момент семь, имеют одиннадцать проектов в стадии разработки в широком диапазоне областей, от дерматологии до иммунологии и онкологии. Программы охватывают диапазон клинических разработок, от доклинических испытаний до клинических испытаний на людях и представления нормативным требованиям.

Как и CI&T, компания Roivant вышла на публичные рынки прошлой осенью. Но там, где CI&T использовала IPO, Roivant выбрала путь SPAC для выхода на биржу, объединившись со специальной компанией по приобретению, чтобы вывести исследователя в области здравоохранения на публичный рынок. Слияние с Montes Archimedes Acquisition Corporation завершилось 30 сентября, а тикер ROIV начал торговаться 1 октября. У Roivant была денежная позиция в размере 2,5 миллиарда долларов после слияния, а в настоящее время рыночная капитализация составляет 6,27 миллиарда долларов. Компания планирует использовать эти средства для поддержки своих исследовательских программ.

У этих программ есть три важных катализатора. Во-первых, это предстоящая дата PDUFA во 2 квартале 2022 года для тапинароф для лечения псориаза. Также на треке Tapinarof компания опубликует основные данные клинического испытания фазы 3 препарата для лечения атопического дерматита. Публикация данных ожидается в 1П23.

Другой катализатор, который появится позже в этом году, - это клиническое обновление ARU-1801, потенциального средства генной терапии для лечения серповидно-клеточной анемии. Ожидаются промежуточные данные из продолжающегося клинического исследования фазы 1/2.

В своем обзоре Roivant для Goldman Sachs аналитик Корин Дженкинс ссылается на эти катализаторы, когда пишет: «Мы видим значительную ценность открытий, заложенную в дочерних компаниях ROIV, которые, как мы ожидаем, будут разблокированы ключевыми клиническими и нормативными катализаторами в ближайшем будущем. . Прежде всего, это tapinarof PDUFA (2Q22) и запуск в псораизе, где мы видим, что профиль продукта способствует значительному внедрению на рынке, а затем данные фазы 3 из того же актива в области атопического дерматита, где мы подчеркиваем осведомленность и энтузиазм врачей после предыдущих результатов фазы 2. Несколько других агентов, которые в настоящее время проходят фазу 1/2 исследований (например, ARU-1801, намилумаб, батоклимаб), выйдут на передний план, поскольку они войдут в позднюю стадию клинической разработки и будут лежать в основе следующего этапа роста акций ».

В преддверии предстоящих событий Дженкинс дает акции ROIV рейтинг «Покупать», а также целевую цену в $ 15, указывающую на потенциал роста на 65% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь)

В целом, эта акция получила еще один одобрение со стороны Street: 6 единогласных отзывов подтвердили консенсус-рейтинг "Активная покупка". Средняя целевая цена акции в $ 12,50 указывает на потенциал роста ~ 38% по сравнению с текущей торговой ценой в $ 9,51.

Программное обеспечение Coupa (COUP)

Последним выбором Goldman в нашем списке является Coupa Software, компания-разработчик облачного программного обеспечения, работающая в нише управления бизнес-расходами. Линия продуктов Coupa позволяет клиентам размещать свои данные BSM в облаке и отслеживать их с помощью набора инструментов на платформе. Клиенты, среди которых такие известные имена, как Nike, Caterpillar, Coca-Cola и Sears, могут обрабатывать все, от закупок до выставления счетов и оплаты расходов через продукты Coupa.

Предложение необходимого продукта, как правило, является путем к успеху, и Coupa продемонстрировала значительный годовой рост в своем последнем отчетном квартале, 3К21. Выручка, составившая 186 миллионов долларов, выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является рекордом компании за один квартал. Они были вызваны расчетными счетами, которые выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 193 млн долларов США. Скорректированная прибыль на акцию компании была стабильной - 31 цент на акцию.

Но - Coupa сообщила о росте чистого убытка за квартал. Без учета корректировок чистый убыток составил 91,2 млн долларов по сравнению с 60,8 млн долларов в квартале прошлого года. Это напугало инвесторов, и акции, которые падали весь год, продолжили падение после публикации данных за 3 квартал.

Габриэла Борхес из Goldman Sach осознает, что Coupa ударила по ухабам, но в целом считает, что эта история положительна. Ключевым моментом является то, что Coupa имеет преимущество в нише BSM, прибыв туда первым.

Coupa имела преимущество первопроходца в облачной BSM, представив в 2006 году упрощенную систему закупок, подобную корзине покупок. Эта унифицированная конструкция позволила Coupa добиться широкого признания клиентов и поставщиков через процессы прямых и косвенных расходов в закупках и выставлении счетов. , платежи и расходы. Принятие клиентов выросло с ~ 400 в 2016 г. до более 2 тыс., Совокупные расходы под управлением выросли со 110 млрд долл. В 2015 г. до 2,8 трлн долл. Сегодня, а количество поставщиков в сети выросло с 3 млн в 2018 г. до> 7 млн ​​сегодня ». - заметил Борхес.

В соответствии с этими комментариями, аналитик оценивает акции COUP как «Покупать» и устанавливает 12-месячную целевую цену в 251 доллар, что предполагает потенциал роста в 67%. (Чтобы посмотреть послужной список Борхеса, нажмите здесь)

В целом, акции Coupa получают умеренный рейтинг "Покупать" согласно консенсус-прогнозу аналитиков Уолл-стрит. Акции были недавно проверены 20 раз, в том числе 12 покупок и 8 удержаний. Средняя целевая цена здесь составляет $ 222,22, что предполагает потенциал роста ~ 48% от текущих уровней.