💬 Цены на золото могут упасть из-за октябрьских данных по инфляции в США, вот ключевые уровни, за которыми нужно следить от 2022-11-10

Цены на золото могут упасть из-за октябрьских данных по инфляции в США, вот ключевые уровни, за которыми нужно следить

Золото, XAU/USD, Доллар США, Отчет об индексе потребительских цен, Технический анализ - Брифинг:

Цены на золото в среду практически не изменились на фоне расхождения между доходностью доллара США и доходностью казначейских облигаций. На антифиатный желтый металл, как правило, сильно влияет движение последних двух в одном направлении. Например, рассмотрим рост доходности доллара США и казначейских облигаций (что имело место в этом году). Два движения вверх оказали дефляционное воздействие на золото.

За последние 24 часа на Уолл-стрит поразило неприятие риска. S&P 500 прервал трехдневную серию побед, упав в среду примерно на 2,1%. Вероятными виновниками были сочетание раскрывающихся среднесрочных результатов США и распродажи криптовалют. Неприятие риска повысило спрос на доллары США, подтолкнув доллар вверх. Тем временем трейдеры подстраховывались облигациями, снижая доходность казначейских облигаций.

Более высокий доллар США и более низкие ставки по государственным облигациям создавали противоречивые фундаментальные факторы для желтого металла. Это может измениться в ближайшие 24 часа. Все внимание приковано к октябрьскому отчету по инфляции в США, который должен выйти в эфир в 13:30 по Гринвичу. Ожидается, что общий уровень инфляции замедлится до 7,9% г/г с 8,2% в сентябре. Ожидается, что базовые цены, которые исключают продукты питания и энергию, снизятся до 6,5% г/г с 6,6% ранее.

Дезинфляция будет приветствоваться Федеральной резервной системой, но разрыв между общим и базовым ИПЦ, вероятно, продолжит сокращаться на фоне повышения стоимости жилья. В дальнейшем это может стать проблемой для чиновников. Индекс экономических сюрпризов Citi, отслеживающий США, остается на положительной территории. Это может открыть дверь для более высоких, чем ожидалось, результатов для ИПЦ. Это может повысить доходность доллара США и казначейских облигаций, оставив золото в опасности.

На дневном графике золото подтвердило прорыв мартовской линии падающего тренда. Это предлагает бычий сдвиг для XAU/USD. Тем не менее, результаты в среду были довольно слабыми в контексте прорыва. Более того, 100-дневная простая скользящая средняя устояла. Это может восстановить предвзятость в сторону понижения. Если нет, дальнейший рост сосредоточит внимание на уровне восстановления Фибоначчи 61,8% на уровне 1734. В противном случае поворот вниз будет иметь в центре внимания прежнюю падающую линию тренда в качестве потенциальной поддержки.

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Дэниелом Дубровски, старшим стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Даниэлем, подпишитесь на него в Twitter:@ddubrovskyFX