💬 Заражение FTX поразило крипто-акции после выкупа Binance

Заражение FTX поразило крипто-акции после выкупа Binance

Рынки цифровых активов потрясены сообщениями о том, что ведущая биржа Binance вскоре может поглотить своего главного конкурента FTX, что приведет к хаосу среди крипто-акций.

На Coinbase курс крипто-биткойна упал на 15% до 17 500 долларов во вторник днем, что является самым низким показателем почти за два года. Эфир номер два упал на 22% в худшем случае, в то время как родной токен Binance BNB потерял 12%.

Большинство лучших токенов немного восстановились после своего локального минимума. Тем не менее, крипторынок сократился на 10% от своей общей капитализации за последние 24 часа, преодолев отметку в 1 триллион долларов и представляя номинальные убытки в размере 100 миллиардов долларов.

Более 69 % были стерты с пикового значения в 2,97 трлн долларов США, наблюдавшегося 12 месяцев назад, при этом с начала года было потеряно около 1,9 трлн долларов США. Для сравнения, лопнувший пузырь доткомов на рубеже веков уничтожил фондовые рынки на 1,7 трлн долларов.

Большинство источников Blockworks согласились с тем, что последние 24 часа были «безумными».

Core Scientific, одна из крупнейших публичных майнеров, упала во вторник почти на 16%, что стало самым сильным ударом среди акций майнинга биткойнов, за которым сразу же последовал конкурент из Гонконга Bit Mining. Тем не менее, Core Scientific вернула себе 3% во время предрыночных торгов в среду.

Hut 8 Mining Group и Digihost Technology упали на 12%, а Marathon Digital потеряла 5% и еще 5% на утренней сессии.

Удивительно, но нью-йоркская компания Stronghold Digital сумела справиться с ростом на 2 % за день и закрылась на уровне 0,83 доллара США за акцию. Однако сегодня утром акции потеряли эти достижения, а затем и некоторые из них.

Coinbase, практически единственная публичная криптобиржа, зарегистрированная на бирже, потеряла 11 % во вторник и еще 5 % во время премаркета. Robinhood, спорный дисконтный брокер, который также поддерживает криптовалютную торговлю, упал на 19% до 9,74 доллара и остается относительно стабильным в начале сегодняшней сессии.

И Coinbase, и Robinhood столкнулись с сокращением объемов торговли, что способствовало сокращению их рабочей силы в этом году, наряду с криптовалютными фирмами и технологическими гигантами.

Что касается масштаба, то высокотехнологичный индекс NASDAQ 100 вырос во вторник почти на 1%, а более широкий S&P 500 — более чем на полпроцента.

Управляющие цифровыми активами Galaxy Digital и Bakkt Holdings потеряли в цене 17 % и 2,5 % соответственно за день, а акции последней упали еще на 2 % во время премаркета.

Оба акции упали примерно на 80% с начала года. Компания Eqonex, занимающаяся финансовыми услугами в области цифровых активов, которая закрыла свои биржевые операции в августе, также упала почти на 9% за день до 0,40 доллара США.

По слухам, компания Galaxy, которую возглавляет индивидуалист с Уолл-стрит Майк Новограц, сокращает штат на 15 % после того, как во втором квартале был опубликован чистый убыток в размере 555 млн долларов. Отчет о прибылях и убытках Galaxy за третий квартал запланирован на среду в 8:30 утра по восточному времени.

Хранители криптовалют Silvergate и Signature Bank закрылись в убытке более чем на 22 % и 4 % каждый, а в этом году они упали на 73 % и 57 % соответственно. Silvergate во вторник показал худшую динамику среди 50 проанализированных Blockworks. Во время премаркета он упал еще на 7%.

Компания Silvergate из Сан-Диего, принимающая депозиты до востребования от поставщиков криптоинфраструктуры и бирж, сообщила об убытках на депозитах в размере 13,5 млн долларов в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.

Компания-разработчик программного обеспечения (и псевдобиткойн-ETF) MicroStrategy не сильно отставала, упав на 20,5% и еще на 8% перед открытием в среду. MicroStrategy владеет 130 000 BTC (2,31 млрд долларов США), приобретенных почти за 4 млрд долларов по средней цене 30 639 долларов США по состоянию на конец сентября, в результате чего убытки компании составляют около 40 %.

Автопроизводитель Илона Маска Tesla, который владел 9 720 BTC (172 миллиона долларов США) согласно последним раскрытиям информации, упал на 3%, хотя более вероятно, что на акции повлияло то, что Маск сбросил акции компании на 3,9 миллиарда долларов после того, как он выкупил платформу социальной сети Twitter.

Негативное ценовое движение криптовалютных акций нанесло ущерб ETF цифровых активов. ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ), который имеет значительный вес в пользу MicroStrategy, Coinbase и Silvergate, упал на 10%.

Волатильность, возникшая во вторник, напоминает о прошлых событиях в этом году после эпидемии, охватившей некоторых из крупнейших кредиторов отрасли, включая Celsius Network и Voyager Digital, которые в настоящее время проходят процедуру банкротства.

В связи с ростом публичных слухов о том, что FTX повторно заложила клиентскую криптовалюту, чтобы выручить свою сестринскую фирму Alameda Research во втором квартале, инвесторы бегут к выходу. Пользователи решили не рисковать хранением своей криптовалюты на FTX и решили вывести свои средства.

Несмотря на утечку предполагаемого частичного баланса Alameda в конце прошлой недели, большинство представителей отрасли были застигнуты врасплох. Ситуация быстро обострилась, и через несколько дней генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был вынужден продать акции.

Остается вопрос, почему FTX, стоимость которой в последнем раунде финансирования всего девять месяцев назад оценивалась в 36 миллиардов долларов, цепляется за спасение от своего крупнейшего конкурента. Сторонники теперь спрашивают, использовала ли FTX свой клиентский и партнерский капитал для финансирования других предприятий.

«В целом использование токенов своих клиентов для других целей является плохой практикой для бирж, что подвергает указанные токены ненужному риску», — сказал Blockworks соучредитель CoinGecko Бобби Онг.

По его словам, биржи должны стремиться к тому, чтобы токены клиентов полностью хранились, а общие суммы и адреса кошельков были прозрачными для общественного контроля. «Все криптобиржи должны использовать доказательство резервов по дереву Меркла», — написал во вторник генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.

«Банки работают на частичных резервах. Криптобиржи не должны». Глава Binance сказал, что его биржа «скоро» начнет внедрять подтверждение резервов, пытаясь обеспечить «полную прозрачность».

Тони Чаппл, глава отдела торговли австралийской компании Zerocap, занимающейся цифровыми активами, сообщил Blockworks, что это событие усилит консолидацию в криптопространстве, что, по его мнению, уже давно планировалось.

"Консолидация фирм, доказавших свою способность контролировать свои балансовые риски и использовать эффект масштаба, принесет здесь долгосрочные преимущества", – сказал Чаппл.