🖥 3 акции роста на следующие 10 лет и больше

3 акции роста на следующие 10 лет и больше

У этих компаний есть устойчивые бизнес-модели и сильные траектории роста.

Ключевые моменты

• Electronic Arts - издатель видеоигр FIFA Soccer и Apex Legends.
• Wix.com предлагает подписку на инструменты для создания веб-сайтов и электронной коммерции.
• Take-Two Interactive - издатель видеоигр, выпускающий Grand Theft Auto и другие игры.

Одна из самых прибыльных вещей, которую может сделать инвестор, - это купить и держать быстрорастущие акции в течение десятилетия или дольше. Если вы найдете долгосрочные акции роста, такие как Netflix (NASDAQ: NFLX) или Amazon (NASDAQ: AMZN), которые выросли более чем на 1000% за последние 10 лет, то обычно лучше их не продавать. Самое сложное - найти эти долгосрочные идеи до того, как они вырастут в цене в 10 раз, что и ищут многие инвесторы, исследуя разные компании.

Electronic Arts (NASDAQ: EA), Wix.com (NASDAQ: WIX) и Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) - три быстрорастущие акции, которые обладают этими характеристиками и могут стать отличной покупкой на ​​следующие 10 лет и больше.

1. Electronic Arts

Electronic Arts (тикер: EA) - издатель видеоигр, выпускающий множество различных игр. Компания специализируется на спорте с такими франшизами, как FIFA Soccer, Madden NFL и другими. У неё также есть много других игр, таких как The Sims, Apex Legends и Battlefield. Эти франшизы очень долговечны, и многие спортивные игры не сталкиваются с реальной конкуренцией. Это позволяет EA легко расти вместе с широким рынком видеоигр, который, по прогнозам, будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) 10% до 2026 года.

Помимо роста отрасли, EA использует свой здоровый денежный поток для приобретения других игровых студий. В 2021 году компания приобрела четырёх игроков, наиболее важным из которых является Codemasters, издатель гоночных игр, выпускающий игру Формулы-1. EA также приобрела Glu, студию, ориентированную на мобильные устройства, которая, как мы надеемся, поможет EA улучшить свои предложения и для мобильных игр. Если EA сможет разумно использовать эти студии, компания сможет увеличить свои общие продажи более чем на средний показатель по отрасли в долгосрочной перспективе.

FIFA Soccer - крупнейшая игра EA, но самой быстрорастущей является Apex Legends, бесплатная игра, выпущенная в 2019 году. По данным руководства компании, франшиза приближается к годовым заказам на 1 миллиард долларов (эквивалент продаж видеоигр) - это феноменальный рост менее чем через три года после запуска. Эта франшиза должна вскоре выпустить мобильную игру, этот быстрый рост должен продолжиться в течение следующих нескольких лет, что приведёт к значительному общему росту EA.

EA ожидает, что в этом финансовом году чистая прибыль составит 7,6 миллиарда долларов, а операционный денежный поток - 1,95 миллиарда долларов. Акции EA с рыночной капитализацией в 40 миллиардов долларов торгуются с дисконтированным соотношением цены к операционному денежному потоку (P / OCF) 20,5, и всё это может расти вместе с индустрией видеоигр в целом в течение следующего десятилетия.

2. Wix.com

Wix.com - это платформа, которая позволяет компаниям и частным лицам публиковать свои собственные веб-сайты. У них есть инструменты для всех типов веб-сайтов, от стандартных визуальных страниц и блогов до инструментов электронной коммерции и многогое другое. Сейчас, когда всё больше компаний хотят присутствать в Интернете, Wix видит большой спрос на подписки для создания веб-сайтов.

В 2021 году компания планирует выручку в размере 1,27 миллиарда долларов, что соответствует максимальному уровню их прогноза, что составит 28% роста с 2020 года. Если заглянуть ещё дальше, то Wix продолжила стабильный рост, увеличивая выручку каждый год с 2017 года, тогда это было всего 426 миллионов долларов. Wix наблюдает значительный рост в сегменте бизнес-решений, в котором представлены инструменты электронной коммерции, аналогичные Shopify. Выручка Business Solutions выросла на 75% в годовом исчислении во втором квартале до 80,5 млн долларов. Большая часть этого роста происходит за счет Wix Payments, внутреннего сервиса обработки платежей Wix, который, как ожидается, достигнет 10 миллиардов долларов валового объёма платежей (GPV) в 2021 году.

Акции Wix упали более, чем на 20% в этом году, вероятно, потому, что инвесторы ожидали от компании более высоких темпов роста. Но также на это повлиял чистый убыток в этом году, однако это не должно беспокоить акционеров, поскольку Wix быстро растёт, имеет высокую валовую прибыль и надежную клиентскую базу по подписке. При рыночной капитализации в 11,6 миллиарда долларов акции Wix предлагают шанс на непомерную прибыль, если компания продолжит увеличивать свою выручку более чем на 20% с 1,27 миллиарда долларов, которые она ожидает получить в 2021 году.

3. Take-Two Interactive

Как и EA, Take-Two Interactive является издателем видеоигр. Компания владеет множеством разных франшиз, но у неё есть три самые крупные, которые стимулируют её продажи: Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption (RDR) и NBA 2K. NBA 2K похожа на FIFA Soccer или Madden NFL, которые выпускаются ежегодно, а также предоставляются онлайн-сервисы для игроков.

Продажи GTA и RDR невелики, поскольку игры выпускаются всего один или два раза в десятилетие. Итак, как Take-Two зарабатывает на этих франшизах? Через свои собственные онлайн-сервисы - GTA Online и RDR Online, - использование и прибыльность которых быстро выросли за последние пять лет. Это привело к росту сегмента текущих потребительских расходов Take-Two на 37% в год в течение 2021 финансового года. Это невероятно впечатляющие темпы роста, учитывая, что они обусловлены всего несколькими услугами. Общие чистые заказы выросли на 17% за тот же период.

Благодаря постоянному использованию этих онлайн-сервисов бизнес Take-Two стал даже более надёжным, чем он был пять или десять лет назад, когда его финансовые показатели полностью зависели от количества проданных игр. Ожидается, что через несколько лет будет выпущена новая игра GTA (крупнейшая франшиза Take-Two), и бизнес должен получить толчок в росте, чтобы поддерживать эти быстрорастущие онлайн-сервисы.

Акции Take-Two уже выросли более, чем на 1000% за последние 10 лет. С рыночной капитализацией в 21 миллиард долларов и возможностью создания свободного денежного потока более 1 миллиарда долларов в течение следующих нескольких лет акции компании готовы обеспечить аналогичную прибыль в течение следующих 10 лет.