🎙 Прогноз цен на золото: отчет о занятости в США в центре внимания, дайджест трейдеров FOMC

Прогноз цен на золото: отчет о занятости в США в центре внимания, дайджест трейдеров FOMC

Золото, XAU/USD, FOMC, Спекулянты, Отчет о занятости, Технический прогноз – темы для обсуждения

Цены на золото снижаются после падения почти на 1% в среду в ответ на решение FOMC. Центральный банк США повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов, что было ожидаемым шагом. Председатель ФРС Джером Пауэлл опроверг слухи о том, что ФРС приостановит повышение ставок, заявив: «С моей точки зрения, очень преждевременно думать или говорить о приостановке повышения ставок». Далее г-н Пауэлл сказал, что ставки, скорее всего, будут выше, чем прогнозировалось ранее. Фьючерсы на фонды ФРС перешли к терминальной ставке 5% на заседании в мае 2023 года.

Цены на золото упали на этих комментариях. Доходность казначейских облигаций и доллар США выросли, что снизило инвестиционную привлекательность желтого металла. Индекс доллара США DXY и среднесрочные и долгосрочные ставки казначейских облигаций остаются ниже своих недавних максимумов, несмотря на умеренное увеличение ставок ФРС на повышение ставок. Если предположить, что доллар США и ставки по большей части кривой останутся ниже своих максимумов, цены на слитки должны удержаться выше недавних минимумов в районе 1615–1617.

Тем не менее, риски снижения остаются, и, поскольку прогноз ФРС основан на экономических данных, цены на золото в значительной степени зависят от того, как, по мнению рынка, ФРС будет интерпретировать эти данные и действовать в соответствии с ними. Устойчивый рынок труда США осложнил усилия центрального банка по снижению инфляции. Хотя процентным ставкам требуется больше времени, чтобы повлиять на рынок труда, такие данные, как количество вакансий и первоначальные заявки на пособие по безработице, еще не сигнализируют о развороте. Согласно Обследованию вакансий и текучести кадров (JOLTS) за сентябрь, число вакансий увеличилось до 10,72 млн, превзойдя оценку +10 млн и повысившись с пересмотренных в сторону повышения 10,28 млн в августе.

Тем не менее, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в пятницу, дает следующий сигнал для движения золота. Согласно опросу Bloomberg, аналитики ожидают, что в октябре в США появится 200 тысяч рабочих мест. Это будет самый слабый рост с декабря 2020 года, который, вероятно, ослабит ставки ФРС на повышение ставки и приведет к снижению доллара США и доходности, что является положительным результатом для золота. Риск снижения будет выше, чем ожидалось.

Согласно последнему отчету Commitments of Traders (COT) CFTC, спекулянт золотом сократил свои бычьи ставки на этот металл. За неделю, закончившуюся 25 октября, некоммерческие короткие позиции выросли на 9 990, в то время как длинные позиции практически не изменились. В результате этих сделок чистая длинная позиция по золоту достигла 59 342, самого низкого уровня с сентября, что стало самой слабой длинной позицией с апреля 2019 года.

График, созданный с помощью TradingView

Золото торгуется примерно на 0,3% выше на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что сокращает недельные потери примерно до 0,25%. Потенциальный разворот Двойного Дна в игре, который может обозначить точку разворота долгосрочного нисходящего тренда. Ценам необходимо преодолеть сопротивление — пик между минимумами сентября и октября на отметке 1729,46 — прежде чем прорыв станет вероятным.

Во-первых, цены должны пройти через нисходящую линию тренда и 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Измеренное движение (расстояние между впадинами и пиком) определяет цель прорыва на уровне 1840,75. Если цены упадут ниже впадин, это сделает фигуру недействительной. Положительная дивергенция индекса относительной силы (RSI) поддерживает бычий прогноз.

График, созданный с помощью TradingView

--- Автор: Томас Вестуотер, аналитик DailyFX.com

Чтобы связаться с Томасом, используйте раздел комментариев ниже или @FxWestwater в Твиттере.