💬 Qualcomm (NASDAQ:QCOM) выглядит многообещающе в преддверии результатов Q4-2022

Qualcomm (NASDAQ:QCOM) выглядит многообещающе в преддверии результатов Q4-2022

Основная мысль

Производитель микросхем Qualcomm собирается объявить результаты за четвертый квартал 2022 финансового года 2 ноября. Уолл-стрит настроена умеренно оптимистично в преддверии публикации, и также присутствуют сильные тенденции, указывающие на достойный квартал.

Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM) должна опубликовать свои результаты за четвертый квартал 2022 финансового года после закрытия рынка 2 ноября. По Оценка акцийм Уолл-стрит, гигант беспроводной связи сообщит о прибыли без учета GAAP на акцию (EPS) в размере 3,13 доллара США, что почти на 23% больше, чем прибыль на акцию за квартал предыдущего года. Кроме того, ожидаемая выручка в размере 11,38 млрд долларов также примерно на 22% выше по сравнению с прошлым годом. Давайте посмотрим, как Qualcomm сможет оправдать эти ожидания перед печатью.

В последнем отчете о прибылях и убытках Qualcomm прогнозировала выручку по GAAP в размере 11,0–11,8 млрд долларов и прибыль без учета GAAP в размере 3,00–3,30 долларов на акцию за четвертый квартал.

Выручка, вероятно, выиграла от нескольких крупных сделок, заключенных в четвертом квартале. Например, давнее партнерство Qualcomm с Meta (NASDAQ:META) было расширено для создания специализированных процессоров для гарнитур виртуальной реальности Meta Quest. Кроме того, Qualcomm и GlobalFoundries (NASDAQ:GFS) подписали соглашение о разработке передовых высокоскоростных RF (радиочастотных) интерфейсных продуктов 5G.

Интересно, что в сентябре QCOM объявила о том, что ее портфель решений для автомобильного дизайна вырос до 30 миллиардов долларов благодаря растущему внедрению решений Snapdragon Digital Chassis в автомобильной промышленности. Ожидается, что это отразится и на его квартальных результатах.

Можно ли купить или продать акции QCOM?

Перед публикацией аналитик HSBC Фрэнк Ли инициировал покрытие акций QCOM с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в 180 долларов, полагая, что компания обладает наиболее совершенными технологиями, особенно в модемах и RF-чипах. Этот портфель должен помочь Qualcomm расширить рынок автомобильных и подключенных устройств, что также защитит компанию от замедления роста в сегменте смартфонов.

Кроме того, акции QCOM ни в коей мере не дороги: форвардный мультипликатор P/E (9,4x) компании почти на 48% ниже среднего за пять лет. Акции также торгуются с дисконтом 49% по отношению к медианному P/E по сектору. Это делает акции Qualcomm потенциально привлекательными для покупки.

Более того, Уолл-стрит также умеренно оптимистична в отношении акций: консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» основан на девяти «покупках» и четырех «удержаниях». Средняя целевая цена акций составляет $166,33, что указывает на потенциал роста на 40,5%.

Вывод: множество преимуществ, чтобы превзойти ожидания

Qualcomm сообщала о рекордных доходах за последние три года, и на этот раз это становится еще более вероятным. Более того, тенденции также указывают на еще один сильный квартал.