💬 S&P 500 демонстрирует большой разворот, несмотря на Microsoft и Alphabet Carnage, ВВП США находится под пристальным вниманием

S&P 500 демонстрирует большой разворот, несмотря на Microsoft и Alphabet Carnage, ВВП США находится под пристальным вниманием

ПРОГНОЗ РЫНКА АКЦИЙ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: Доллар США достиг своего пика? Двойные верхние пробивные раковины для поддержки

S&P 500 совершил замечательный разворот и немного вырос на дневных торгах в среду, едва не восстановившись до уровня 3900 после серьезных потерь на открытии торгов из-за плохих корпоративных результатов двух технологических гигантов.

Разочаровывающие результаты и прогнозы компаний Alphabet и Microsoft с мега-капитализацией, акции которых упали более чем на 5% и указали на ухудшение экономической ситуации для американских компаний, поначалу задали негативный тон фьючерсам на акции, но настроение улучшилось в течение дня, поскольку США ставки по облигациям и доллар США продолжили свое снижение, начавшееся вчера.

За последние два дня доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 25 базисных пунктов до 4,0%, что привело к снижению индекса DXY почти на 2%, что снизило риск для доходов транснациональных корпораций с большими доходами в других странах, которые пришлось справляться с неблагоприятными колебаниями валюты в последние месяцы (сила доллара).

Падение доходности, которое, несомненно, положительно сказывается на оценках технологического сектора, было усилено сегодняшним решением Банка Канады по денежно-кредитной политике. Для контекста, учреждение, возглавляемое Тиффом Маклемом, удивило инвесторов, подняв стоимость заимствований ниже прогнозируемого, что свидетельствует о снижении аппетита к продолжению агрессивного ужесточения.

В то время как повествование постоянно меняется, многие трейдеры делают ставку на то, что ФРС вскоре может последовать их примеру, замедлив темпы повышения процентных ставок и приняв менее ястребиный подход на фоне быстрого замедления экономической активности и растущих опасений по поводу рецессии. По общему признанию, это еще не разворот, но это был бы первый шаг в этом направлении, очень позитивный сценарий для Уолл-Стрит.

Забегая вперед, в четверг в календаре США есть важные события. Во-первых, данные по ВВП за третий квартал, которые должны быть опубликованы утром, должны привлечь большое внимание, чтобы понять силу американского потребителя, а слабый отчет увеличивает вероятность менее сильного решения FOMC. Во второй половине дня инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на квартальных доходах Apple (AAPL) и Amazon (AMZ).

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

После недавнего ралли S&P 500, похоже, приближается к ключевому техническому сопротивлению в районе 3900 пунктов. Если быкам удастся преодолеть этот потолок, настроения могут улучшиться и привлечь на рынок больше покупателей, что проложит путь к движению к 4000, 50% коррекции Фибоначчи после распродажи 2022 года.

С другой стороны, если восстановление остановится и цены решительно отклонятся от текущих уровней, первоначальная поддержка появится на уровне 3810. При дальнейшем ослаблении мы не можем исключить повторное тестирование уровня 3725.

График S&P 500, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX