💬 Обновление сырой нефти: WTI растет на неожиданном сокращении запасов в преддверии сокращений ОПЕК

Обновление сырой нефти: WTI растет на неожиданном сокращении запасов в преддверии сокращений ОПЕК

Анализ сырой нефти США (WTI)

Снижение запасов нефти и подтверждение SPR Байдена указывают на рост цен на нефть

Американская нефть (WTI) развернулась вверх после неожиданного сокращения запасов сырой нефти в преддверии следующего месяца, когда сокращение добычи ОПЕК на два миллиона баррелей в сутки должно быть реализовано. ОПЕК и ее союзники, также известные как ОПЕК+, предприняли шаги для обеспечения стабильности цен на рынке нефти, поскольку цены неуклонно снижались с момента пика в июне. Данные этой недели указывают на сокращение запасов сырой нефти на 1,725 ​​млн после значительного прироста на 9,88 млн ранее, что привело к небольшому росту цен на нефть.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

Кроме того, президент Джо Байден объявил о плане продать оставшиеся 15 миллионов баррелей Стратегического нефтяного резерва (SPR), при этом будучи готовым предоставить дополнительные запасы в начале следующего года, если цены будут слишком высокими. Такой шаг должен привести к снижению цен на нефть, но, похоже, рост был результатом того, что продавцы коротких позиций покупают, чтобы закрыть существующие короткие позиции, поскольку были объявлены новости о дополнительных поставках SPR.

Байден надеется укрепить голоса в преддверии решающих промежуточных выборов в США 8 ноября, поскольку его президентство стало неразрывно связано с обещаниями снизить цены на топливо и, соответственно, снизить инфляцию. Цена на нефть была самым значительным фактором инфляции с тех пор, как Россия вторглась в Украину, и, как оказалось, только усугубила ценовое давление, вызванное затянувшимися ограничениями предложения, оставшимися после карантина из-за пандемии. Последнее решение ОПЕК о сокращении добычи было воспринято как согласованное с Россией, поскольку ожидается, что сокращение добычи повысит цену на нефть и уровень общих цен, что окажет дополнительное давление на домохозяйства США.

Среднесрочный обзор: как рекордная инфляция повлияет на промежуточные выборы в США

Технический анализ сырой нефти

Нефть США показала признаки бычьего разворота после того, как делегат ОПЕК упомянул о возможном сокращении добычи на 1-2 миллиона баррелей в сутки, всего через месяц после того, как ОПЕК сочла необходимым сократить добычу с октября на 100 тысяч баррелей в сутки. Цены на сырую нефть достигли дна около 76,50 долларов, поднявшись до значительного уровня в 93 доллара, который неоднократно поддерживал цены в этом году.

Затем ценовое движение снова присоединилось к долгосрочному нисходящему тренду, поскольку быки исчерпали импульс на уровне 93 долларов, торгуясь ниже, пока не отскочили от поддержки нисходящей линии тренда (предыдущее сопротивление), где мы находимся сегодня. Вчерашнее неожиданное сокращение запасов сырой нефти привело к тому, что цена приблизилась к 61,8% Фибоначчи на уровне 88,40 доллара, прежде чем появится следующий уровень сопротивления на решающей отметке в 93 доллара. Поддержка в краткосрочной перспективе находится на нисходящей линии тренда, за которой следует 78,6% Фибоначчи на уровне 78 долларов, где цена недавно достигла дна.

Дневной график сырой нефти США (CL1!)

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Длинные нефтяные трейдеры перевешивают короткие на 2: 1

Нефть — сырая нефть США: данные розничных трейдеров показывают, что 66,39% трейдеров имеют нетто-длинные позиции, при этом соотношение трейдеров в длинных и коротких позициях составляет 1,98 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены на нефть и сырую нефть США могут продолжать падать.

Количество трейдеров с чистыми длинными позициями на 11,10% ниже, чем вчера, и на 6,50% выше, чем на прошлой неделе, а количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 13,85% выше, чем вчера, и на 16,18% ниже, чем на прошлой неделе.

Позиционирование меньше чистых длинных, чем вчера, но больше чистых длинных, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам дальнейшие смешанные перспективы торговли нефтью и сырой нефтью США.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX