Технический и фундаментальный разбор с прогнозом по акциям Сбербанк ао

В пятницу, 8 сентября 2017 года цена достигала исторического максимума 187 рублей 43 копейки за акцию обыкновенную. Но традиционная пятничная фиксация прибыли привели к снижению цены под закрытие. Не все готовы переносить открытые позиции через выходные особенно при внешнем новостом фоне о Северной Корее, Госдолге США (планка повышена на 3 месяца), ураганом "Ирма" и другими событиями.

На фоне мнения большинства о скорых фиксациях прибыли по Сбербанку и разворота цена демонстрирует рост, но с откатами и это говорит о том, что спрос на обыкновенные акции Сбербанка продолжается. Несмотря на то, что тренд по прежнему восходящий в нём есть откаты цены, но так же стоит отметить, что на данный момент есть некий уровень на отметке 185 рублей. И цена закрылась в пятницу выше этого уровня.

При сохранении спроса на акции Сбербанк обыкновенные цена может повышаться и дальше, и дойти до следующей цели 190 рублей.

Технический взгляд на больших тайм-фреймах

Тайм-фрейм 1 день. Очевидно, что что-то не так на краю графика, как будто что-то "осталось недосказанным" и это отметка 190 рублей. Обе полосы Джона Боллинджера верхняя и нижняя направлены вверх, что говорит не об увеличении волатильности, а о направленном движении с минимальными разбросами цены. Пусть верхняя полоса Bollinger Bands будет линией сопротивления, а средняя SMA 20 будет линией поддержки, хотя так и есть и это канал движения цены, который направлен вверх. Под основным графиком построен индикатор MACD значения которого находятся над нулевой линией, и последняя его гистограмма выше предыдущей. Так же закрытие дня произошло на значениях выше значений открытия, и это так же свидетельствует в пользу продолжения покупок.

Тайм-фрейм 1 неделя. Здесь все визуальные инструменты похожи на тайм-фрейм 1 день, они так же показывают на рост и не показывают на разворот тренда. Но стоит отметить, что цена акций Сбербанк ао находится на верхней границе полос Боллинджера. Здесь есть два варианта: первый вариант это пробой верхней границы и движение дальше вверх, второй вариант это кратковременная задержка в этой области и движение цены вниз. Резкие развороты от верзней границы бывают крайне редко и рынок любит круглые цифры. Сейчас одной из таких круглых цифр является 190 рублей за 1 акцию Сбербанка обыкновенную. Следущей более круглой и ожидаемой цифрой может быть 200 рублей за 1 акцию Сбербанка обыкновенную.

Тайм-фрейм 1 месяц. Несмотря на то, что MACD находится ниже нулевой линии цена предыдущие 2 месяца подряд продолжала расти, при чём размер растущих свечей был больше, чем размер других предыдущих. Верхняя граница полос Джона Боллинджера находится на отметке 193 рубля, в ней так же заложено квадратичное отклонение и возможный уровень предстоящего роста цены.

Технически есть основания для продолжения роста до 190 рублей за 1 акцию Сбербанка обыкновенную.

Фундаментальные данные

Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 8 месяцев 2017 года выросла на 34% - опубликовано 7 сентября 2017 года. Новость положительно отразилась на котировках Сбербанка. В течение 2017 года каждый отчёт Сбербанка являлся положительным, что может говорить о полном годовом позитивном для акций Сбербанка отчёте, который будет опубликован в 2018 году. Здесь КАЛЕНДАРЬ ММВБ для предстоящих событий.

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с Конгрессом о поднятии потолка госдолга США, а так же затронул тему для его отмены навсегда. Что так же отразилось на вссех рынках, так как затяжных споров по этой проблеме в ближайшее время не будет и США не допусят очередного технического дефолта. Это прибавило оптимизма для новых инвестиций.

С другой стороны в США подсчитывают текущие потери от урагана "Ирма" и сейчас многие шортят страховые компании. Переносить открытые позиции через выходные не дают новости о ракетных испытаниях Северной Кореи. По прежнему между США и КНДР есть напряжённость. На данный момент это мало касается акций Сбербанка, но всё же в случае негативного развития сценария банковский сектор будет распродаваться в два-три раза быстрее рынка.

Прогноз по обыкновенным акциям Сбербанка

В краткосрочной перспективе вполне возможен спрос на акции Сбербанка, что поднимет цену обыкновенной акции до 190 рублей. В среднесрочной перспективе по техническому анализу можно рассмотреть целевую стоимость 200 рублей. Процентное соотношение от текущей цены 185,89 рублей до 190 рублей составляет 2%, разница в процентом соотношении от текущей цены 185,89 рублей до 200 рублей составляет 7%.