💬 Перспективы золота: XAU/USD ралли с фундаментальными факторами, которые, вероятно, ограничивают рост

Перспективы золота: XAU/USD ралли с фундаментальными факторами, которые, вероятно, ограничивают рост

XAU/USD Фундаментальный фон

Золото испытало отскок на азиатской сессии, торгуясь выше уровня 1650 долларов, чему способствовал более слабый индекс доллара. Этот шаг был сделан после трехнедельного минимума, завершившегося на прошлой неделе, поскольку фундаментальные факторы и продолжающаяся ястребиная риторика центрального банка угрожают подтолкнуть драгоценный металл к его минимуму с начала года. Драгоценный металл, похоже, не обеспокоен комментариями политиков Федеральной резервной системы США в минувшие выходные. Мы слышали от политиков Эстер Джордж и Мэри Дейли, которые намекнули, что ФРС, возможно, придется повысить ставки до более высокого уровня, чем ожидалось ранее, после публикации индекса потребительских цен США на прошлой неделе.

Индекс доллара и Федеральная резервная система

Любые движения цен на драгоценный металл на этой неделе, скорее всего, будут зависеть от множества внешних факторов, включая индекс доллара. После опубликования на прошлой неделе более горячего, чем ожидалось, индекса потребительских цен США, вероятность повышения Федеральной резервной системы США на 75 базисных пунктов на предстоящем ноябрьском заседании составляет около 96%. Первоначальные разговоры о повышении ФРС на 100 базисных пунктов в ноябре, по-видимому, сошли на нет, поскольку мы вступаем в новую неделю, что может помочь драгоценному металлу восстановиться и подняться выше в начале недели.

Источник: Инструмент CME FedWatch.

Теперь основное внимание уделяется данным по жилищному рынку США, которые должны быть опубликованы на этой неделе. В июле на рынке жилья США впервые за десятилетие цены упали, поскольку повышение ставок, несомненно, повлияло на спрос. Эффект домино от более слабого спроса на жилье, вероятно, приведет к снижению розничных продаж в определенных секторах, а также повлияет на строительство и создание рабочих мест. Это, в свою очередь, может помочь снизить инфляцию в будущем и привести к снижению ожиданий повышения ставок ФРС в преддверии 2023 года и, возможно, помочь драгоценному металлу, поскольку он надеется восстановить потери прошлой недели. Положительные данные по рынку жилья на этой неделе могут привести к снижению цен на драгоценные металлы, поскольку они подкрепят идею о продолжении роста цен со стороны ФРС вплоть до 2023 года.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

Дневной график XAU/USD – 17 октября 2022 г.

Источник: TradingView

С технической точки зрения, в пятницу у нас была медвежья дневная свеча, которая с тех пор отскочила от уровня Фибоначчи 76,8%. Цена остается ниже 20, 50 и 100-SMA, а наклон градиента указывает на дальнейшее снижение. Общий уклон остается медвежьим до тех пор, пока цена остается ниже модели двойной вершины в районе 1730 долларов.

С другой стороны, внутридневной прогноз намекает на потенциальное ралли выше с возможными уровнями сопротивления 1660 и 1670 долларов. Ценовое действие на меньших таймфреймах формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, а более слабый индекс доллара способствует росту цен на драгоценный металл. При приближении к области сопротивления около 1670 долларов рекомендуется проявлять осторожность, поскольку остается множество слияний, которые могут вступить в игру и подтолкнуть цену вниз. Закрытие дневной свечи ниже области поддержки 1640 долларов открывает возможность повторного тестирования минимумов с начала года и, возможно, психологического уровня 1600 долларов.

Введение в технический анализ

Графики технического анализа

Рекомендовано Зейном Вавдой

Начать курс

Ключевые внутридневные уровни, за которыми стоит следить:

Области поддержки

• 1640

• 1614

•1600

Зоны сопротивления

• 1672 г.

• 1685 г.

•1700

Ресурсы для трейдеров

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, у нас есть несколько ресурсов, которые помогут вам; индикаторы для отслеживания настроений трейдеров, ежеквартальные торговые прогнозы, аналитические и образовательные вебинары, проводимые ежедневно, торговые руководства, которые помогут вам улучшить торговые результаты, и одно специально для тех, кто новичок в форексе.

Автор: Зейн Вавда, обозреватель DailyFX.com по рынкам

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda