💬 Акции McDonald’s - отличная возможность для долгосрочной покупки и инвестиции с учётом падения цены

Акции McDonald’s - отличная возможность для долгосрочной покупки и инвестиции с учётом падения цены

Инвесторы продали акции McDonald’s, несмотря на хороший отчёт за второй квартал и признаки того, что лучшее ещё впереди.

Акции McDonald's (NYSE: MCD) в последнее время приносят хорошие новости, но инвесторы их продают.

Чистая прибыль компании в размере 2,2 миллиарда долларов, 2,95 доллара на акцию при продажах в 5,9 миллиарда долларов была огромной, особенно по сравнению с предыдущим годом при пандемии.

Показатели McDonald's также выросли почти на 7% по сравнению с 2019 годом, это был серьёзный рост и большая прибыль.

Несмотря на это, акции упали после того, как вышла новость о прибыли. Акции McDonald's торгуются по цене около 238 долларов за акцию. Это хорошее отношение цены к прибыли с доходностью 2,15% по сравнению с 30-летними облигациями с доходностью менее 2%.

Шира Петрак из Placer.AI, которая отслеживает трафик розничных сетей, сообщила, что ежемесячные посещения всё ещё недостаточно высоки и ниже на 11% по сравнению с 2019 годом. Однако в июле количество посещений, похоже, вернулось к уровню, предшествующему пандемии, что указывает на то, что восстановление всё ещё продолжается. Больше посещений приходится на вечер, а вот утро значительно упало с 2019 года.

Прирост за 2019 год обусловлен не посещениями, а повышением цен и успехом сети Crispy Chicken Sandwich, которая была запущена в феврале.

Ресторанные бренды начали «войну сэндвичей с курицей» в своей сети Popeye's, а за ними последовали и другие рестораны. Это потому, что курица - более дешевый белок, чем говядина. Курица также считается более экологичным производством, поскольку для производства требуется меньше корма.

Макдональдс немного опоздал на эту вечеринку с куриными сэндвичами.

В отличие от многих других сетей, McDonald's действительно более глобальный. У сети есть «международные» рынки, с которыми он работает напрямую, и «лицензионные» рынки, регулируемые посредством генеральных соглашений. «Управляемые» рынки в Европе и таких странах, как Австралия и Канада, показали самый сильный рост.

Международные продажи, Covid и акции McDonald's

Международное присутствие означает, что у McDonald's ещё есть куда расти. Многие рынки по-прежнему сильно страдают от пандемии Covid-19. Только в развитом мире есть широкий поток дешёвых и эффективных вакцин. По мере увеличения поставок вакцин международный рост должен ускориться.

По словам телевизионного аналитика Джима Крамера, опасения по поводу варианта «Дельта» - это ещё одна причина для покупки акций McDonald's. Он сказал, что Боб Лэнг из ExplosiveOptions.net поставил целевую цену на акцию McDonald's в 270 долларов за акцию незадолго до получения прибыли.

Большинство аналитиков согласны с Крамером. Из 25-ти аналитиков 22 говорят, что покупают акции McDonald's. Наивысшая годовая целевая цена составляет 295 долларов за акцию. Это составляет 25% прирост по сравнению с тем, где он сейчас торгуется. Может быть, поэтому так много аналитиков стараются купить акции.

Генеральный директор Крис Кемпчински продолжил стратегию своего скандального предшественника Стива Истербрука. Он говорит, что пытается сохранить «актуальность» цепочки.

Он занимался программами доставки и вознаграждений и говорит, что сеть постоянно получает обратную связь из социальных сетей.

Суть

McDonald's приносит 37% выручки по строке чистой прибыли из отчёта. Это даже лучше, чем у Facebook (NASDAQ: FB), потому что он предоставляет франшизу подавляющему большинству своих ресторанов.

Starbucks (NASDAQ: SBUX), напротив, владеет своими магазинами и даже в хороший год приносит 15% выручки к чистой прибыли. Но франчайзинговая модель означает, что у McDonald's меньше общих доходов, чем у Starbucks.

McDonald's - отличная защитная акция. Он растёт, несмотря на то, что многие из его операций не полностью преодолели пандемию.