💬 Прогноз EUR/USD: EURUSD консолидируется в преддверии индекса потребительских цен США и инфляции в Германии

Прогноз EUR/USD: EURUSD консолидируется в преддверии индекса потребительских цен США и инфляции в Германии

EUR/USD Новости и анализ

Члены ЕЦБ говорят о QT в преддверии заседания по ставкам в этом месяце

Клаас Узел из Европейского центрального банка вчера упомянул, что еврозоне придется перейти на ограничительную территорию, поскольку она остается позади США с точки зрения прогнозируемой терминальной ставки. Далее он сказал, что необходимо еще несколько агрессивных повышений ставок, чтобы просто достичь нейтральной территории без каких-либо признаков того, что 75 б.п. не смогут достичь цели на предстоящем заседании. Такая риторика помогает поддержать EUR/USD в преддверии важных данных по потребительским ценам, которые будут опубликованы позже сегодня.

Knot также упомянул, что QT должен быть предсказуемым и постепенным, вероятно, в ответ на то, что мы видели в последнее время на рынке облигаций Великобритании на фоне опасений по поводу эффектов заражения в более широкой зоне евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также высказалась по поводу QT, но настаивает на том, что сейчас процентные ставки являются наиболее «подходящим» инструментом.

Инфляция в Германии стремительно растет, но соответствует оценкам

Ранее сегодня утром данные по инфляции в Германии (10%) и HICP (10,9%) (г/г) вышли именно такими, как и ожидалось, что привело к небольшому рыночному движению в паре EUR/USD. Денежные рынки в настоящее время оценивают ноябрьское заседание в 70 базисных пунктов.

Данные по инфляции Германии HICP (10,9%)

Источник: Рефинитив

Анализ евро/доллар США

Пара EUR/USD продолжает долгосрочный нисходящий тренд, но, похоже, остановилась перед выходом данных об индексе потребительских цен США сегодня днем, как и другие валюты G10. Пара выиграла от интервенции Банка Англии, объявленной 28 сентября, которая стабилизировала уверенность рынка в Великобритании, что также помогло евро.

Дневной график EUR/USD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Рынки продемонстрировали крайнюю недальновидность, когда дело доходит до крайне важных данных по инфляции в США. Самым последним примером этого была публикация индекса потребительских цен за прошлый месяц, которая привела к мгновенному развороту распродажи доллара, поскольку тема «поворота ФРС» набирала обороты, предшествовавшие публикации.

Похоже, подход к сентябрьским цифрам более осторожный, так как доллар (DXY) довольно повышен, несмотря на снижение вчера и сегодня, до сих пор.

Следите за нашими прямыми трансляциями и комментариями к выпуску индекса потребительских цен США в 12:15 по Гринвичу.

Индекс потребительских цен США и, возможно, что более важно, базовый индекс потребительских цен, вероятно, повлияют на краткосрочное направление, где более высокие данные повысят стоимость доллара, а более низкие значения могут возобновить ставки вокруг «разворота ФРС», поддерживая ралли кроссов долларов США.

Глядя на 4-часовой график EUR/USD, ценовое движение в основном оставалось в пределах ограниченной зоны (фиолетового цвета), консолидируясь вокруг верхней части зоны поддержки 0,9615-0,9700. Более низкий, чем ожидалось, результат может привести к отскоку вверх от текущих уровней к недавнему пиковому максимуму 0,9775 и, возможно, даже к 78,6% Фибоначчи и психологическому уровню 0,9900.

Тем не менее, еще одна печать внутри или выше оценок усиливает упрямство инфляции и продолжает сигнализировать об агрессивном повышении ставок, поддерживая укрепление доллара (снижение EUR/USD). Прорыв ниже 0,9615 подвергает пару возможному возврату к минимуму 0,9666 от 28 сентября, и любой дальнейший медвежий импульс может привести к повторному тестированию нисходящей линии тренда, выступающей в качестве долгосрочной поддержки.

EUR/USD 4-часовой график

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Рискованные события на горизонте

Как упоминалось выше, индекс потребительских цен США является самым значительным событием риска на этой неделе на бумаге. Завтра у нас будут розничные продажи в США и отчет о настроении потребителей Мичиганского университета, который неуклонно растет, но по-прежнему вызывает интерес после недавнего сокращения добычи ОПЕК, которое, по мнению МЭА, угрожает подтолкнуть мировую экономику к рецессии. Более высокие ожидаемые затраты на топливо могут повлиять на отчет с потенциально более низким значением, но это еще предстоит выяснить.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX