💬 Прогноз цен на золото: спикеры ФРС и отчет NFP ждут, поскольку XAU принимает сигналы от фондового рынка

Прогноз цен на золото: спикеры ФРС и отчет NFP ждут, поскольку XAU принимает сигналы от фондового рынка

Золото, XAU/USD, доллар США, S&P 500, Fed Bets, NFP, технический прогноз – темы для обсуждения

Цены на золото упали примерно на 0,5% в среду, остановив ралли, начавшееся на прошлой неделе, в результате которого желтый металл поднялся почти на 6% после достижения самого низкого уровня с апреля 2020 года. доллар США-убежище. Трейдеры облигаций помогли снизить доходность, добавив еще один попутный ветер для беспроцентного актива.

Эти тенденции ослабли в среду. Фондовые индексы США, несмотря на доблестные внутридневные усилия, завершили день с потерями. Базовый индекс S&P 500 закрылся с понижением на 0,2%, а индекс Nasdaq-100 потерял 0,08%. И если бы не скачок цен на сырую нефть, подстегнувший энергетический сектор, распродажа была бы гораздо более заметной. Энергетический сектор S&P 500 GICS прибавил 2,08%. Восемь из одиннадцати секторов индекса были отрицательными.

На данный момент цены на золото имеют здоровую корреляцию с фондовыми индексами США, которые в значительной степени зависят от ставок Федеральной резервной системы на повышение ставок. Тем не менее, трейдеры XAU могут захотеть воспользоваться S&P 500, как я предложил в прошлом месяце. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Китая, противостоят медвежьему тренду. Это дает XAU небольшой рост, поскольку цены торгуются чуть выше 1720.

На фондовых рынках может не хватить сил. Мэри Дейли из Федеральной резервной системы заявила: «Мы полны решимости поднять процентную ставку до ограничительной территории…», когда ее спросили, изменит ли ФРС курс своей ставки в интервью Bloomberg TV. Комментарий г-жи Дейли, одной из наиболее традиционно «голубиных» членов, служит строгим предупреждением трейдерам, которые, кажется, легкомысленно реагируют на признаки смягчения.

Согласно фьючерсам на федеральные резервные фонды, это не останавливает трейдеров, торгующих ставками, от ценообразования по развороту, возможно, уже в мае. Свопы на индексы «овернайт» еще более щедры, что дает небольшой шанс на снижение к марту следующего года. Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен быть опубликован в пятницу, может значительно повлиять на эти ставки, а спикеры ФРС Местер и Кашкари должны выступить в четверг. Тем не менее, следующие 48 часов могут быть волатильными для рынков, включая цены на золото.

Цены останавливаются на 50-дневной простой скользящей средней (SMA), а уровень поддержки превратился в сопротивление, появившееся в апреле 2021 года. Откат будет нацелен на поддержку, которая находится около уровня 1680, прежде чем цены угрожают сентябрьскому минимуму. В качестве альтернативы, прорыв выше фокусирует внимание на августовском максимуме 1807. Осциллятор MACD показывает положительную динамику, поскольку он движется вверх к своей центральной линии.

График, созданный с помощью TradingView

--- Автор: Томас Вестуотер, аналитик DailyFX.com

Чтобы связаться с Томасом, используйте раздел комментариев ниже или @FxWestwater в Твиттере.