💬 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Доллар США находится на новом 20-летнем максимуме, и в этот момент его движение носит параболический характер. Открытие этой недели привело к падению британского фунта, похожему на обвал, когда кабель опустился до нового исторического минимума. После того, как пара установила минимум в 9 вечера прошлой ночью, произошел отскок, но большая часть этого отскока уже была стерта после того, как Банк Англии опубликовал заявление, которое, похоже, не успокоило участников рынка.

Но это всего лишь последняя глава в продолжающейся драме, в которой финансовые рынки западного мира теряют привязь. Это может показаться грандиозным заявлением, если посмотреть на акции (или «стонки», как их называли дети), но если вы посмотрите на казначейские облигации США, возможно, самый важный класс активов на планете Земля, или на валютный рынок, который является основой. мировой экономики, он подходит.

Буквально на прошлой неделе психологический уровень 110.00 был сопротивлением для доллара США. Я смотрел на это в понедельник, показывая еще один восходящий треугольник, который держал дверь открытой для бычьих прорывов, и это было с областями 110 и 110,25. Этим утром доллар продвинулся до уровня 114,53, нового 20-летнего максимума. В промежутках, конечно, у нас было решение по ставке FOMC, которое, похоже, все еще учитывается в уравнении.

Дневной график доллара США

Я говорил об этом в пятницу, но в другом направлении, в отношении условий перепроданности кабеля. Из месячного графика видно, насколько значимым было это движение. И мы также можем видеть, насколько необычным является этот тип ценового действия. Обычно – что-то в этом роде вызывало бы исчезновение, ища цену, чтобы установиться, поскольку преобладают более хладнокровные головы.

И это отчасти проблема: даже с этим экстремальным движением покупатели все еще продолжают накапливаться. Это вызывает вопрос о том, находимся ли мы на грани коллапса в других местах, поскольку прямо сейчас все пути пролегают через длинная сторона доллара США и быки не ослабевают.

Ежемесячный график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Прошедшая неделя была очень плохой для евро. EUR/USD вступила в неделю, цепляясь за поддержку выше-минимума, прямо около области 0.9950, но после очень плохой динамики во вторник долгосрочная поддержка стала выглядеть уязвимой в паре. Я изучил это незадолго до заседания ФРС в среду, и после объявления ставки EUR/USD начал снижаться по спирали, установив новый 19-летний минимум.

На данный момент EUR/USD пытается удержать поддержку от уровня, который я наблюдал в пятницу, около 0,9594, который был максимумом колебания, а затем минимумом колебания в 2002 году.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Эта цена была протестирована, поскольку после открытия на этой неделе курс фунта стерлингов упал, и аналогичным образом цены в EUR/USD отскочили после того, как минимум был установлен в 21:00 по восточноевропейскому времени. Но, как и в случае с GBP/USD, продавцы вернулись и угрожают еще одним медвежьим шагом к этому движению.

С тех пор восстановление привело к серии более низких максимумов, и это обнажает потенциал медвежьего пробоя к уровню 0,9550, который в настоящее время отмечает 19-летний минимум. И если это можно проверить, большая цифра 0,9500 будет чуть ниже. Если продавцы не смогут продолжить движение, сопротивление можно найти в районе психологического уровня 0,9700.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

Буквально на прошлой неделе GBP/USD оказывала поддержку на предыдущем минимуме марта 2020 года в районе уровня 1,1414. С тех пор пара полностью развалилась, и продавцы отметились тем, что оттолкнули цены более чем на 1000 пунктов от предыдущего спота.

Сегодняшний дневной бар составляет более 5% котировки GBP/USD, и на момент написания этой статьи дневной диапазон составляет 535 пунктов. Нижний фитиль в сочетании с реакцией на предыдущий исторический минимум чуть выше ручки 1,0500 обычно является тем, вокруг чего я бы исследовал стратегии разворота, особенно если он сочетается с каким-либо изменением или адаптацией со стороны центрального банка.

И казалось, что сегодня утром могут быть задатки такого. А затем Банк Англии опубликовал заявление, которое, по сути, не было заявлением, избегая обязательств перед чем-либо, кроме их следующего решения по ставке, которое будет принято почти через два месяца. И GBP/USD сразу же вернулся в резервуар, и теперь раздается хор призывов к печати паритета в GBP/USD.

Таким образом, с точки зрения направления, это кажется довольно трудным временем для определения тренда. Большой вопрос заключается в том, может ли восстановление сыграть роль, или мы увидим дальнейшее поведение цены, похожее на обвал, подобное тому, что было на открытии вчера вечером. Но даже тогда я несколько осторожен, учитывая время. 8 вечера по восточноевропейскому времени, когда действительно начал проявляться перерыв, в Лондоне — это час ночи, когда ликвидность, как правило, довольно низкая. Для меня это звучит так, будто кто-то пытается быть Джорджем Соросом 2.0.

Что касается медвежьих движений, то прорыв ниже 1,0600 омрачает небо, но его прорыв ниже 1,0500 снова открывает дверь для движения к минимумам около 1,0350.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

доллар США/канадский доллар

Я рассмотрел канадский доллар в нашем техническом прогнозе на этой неделе, сохранив медвежий прогноз для валюты, поскольку на прошлой неделе произошел крупный прорыв пары USD/CAD.

И всего две недели назад сохранялся некоторый медвежий потенциал, поскольку цена оставалась ниже отметки 50% на коррекции Фибоначчи, охватывающей основное движение 2020–2021 годов. Был также бычий канал, который я отслеживал как медвежий флаг, и все это было аннулировано на прошлой неделе.

Здесь сработали два основных фактора, один из которых очевиден из-за тупой силы доллара, оказывающего сильное давление. Но падение цен на нефть также играет роль, и это привело к серьезному прорыву пары USD/CAD.

В этот момент все, что находится на длинной стороне, будет похоже на погоню за ходом. Итак, на самом деле есть несколько возможных способов подойти к этому вопросу: либо использовать логику прорыва на отпечатках свежих максимумов, либо, в качестве альтернативы, попытаться набраться терпения и дождаться отката.

Теперь, если мы останемся в этой склонной к панике рыночной среде, прорыв, вероятно, останется таким же привлекательным. Но если мы увидим, что мир немного отступает от уступа, именно здесь поддержка выше-минимума может стать привлекательной для USD/CAD. Для этого есть несколько возможных точек, таких как уровень Фибоначчи 1,3652 или, в более долгосрочной перспективе, область 1,3338 или, возможно, даже предшествующее колебание сопротивления, нанесенное около 1,3225.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

USD/JPY: сейчас игра в кошки-мышки

Банк Японии провел интервенцию на прошлой неделе по приказу Министерства финансов Японии. Возможно, это шокирует, но это произошло вскоре после решения Банка Японии по процентной ставке, в котором Курода сказал нам не ожидать каких-либо изменений прогнозов в течение двух-трех лет.

Пара USD/JPY отпраздновала это объявление, поднявшись выше уровня 145 впервые за 24 года. Но это длилось недолго, так как утром в четверг перед открытием евро Министерство финансов приказало Банку Японии провести интервенцию на валютном рынке.

Банк Японии использовал валютные резервы для продажи доллара США и покупки японской иены. Это подтолкнуло USD/JPY к отметке 140,00, хотя и ненадолго. И с тех пор быки сдерживали это движение, и сейчас цены очень близки к тому же уровню 145,00, который был в игре на прошлой неделе.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

USD/JPY: сила против природы

На данный момент перенос пары USD/JPY остается положительным. Таким образом, у трейдеров есть стимул исследовать такие вопросы и быть на их стороне. А поскольку Банк Японии сохраняет ставки на низком уровне и в отрицательной зоне, а США продолжают повышать ставки, этот стимул только растет.

То вмешательство, которое мы наблюдали на прошлой неделе, уже в значительной степени исчезло с рынка. Таким образом, валютные резервы, которые Япония бросила на решение проблемы, по сути, сгорают, и чистое воздействие заключается в том, что валютные трейдеры получают входы по более низким ценам.

Похоже, что для решения проблемы Японии потребуется скорректировать ставки, но это влечет за собой множество дополнительных рисков, учитывая шесть лет экстремального приспособления, которое превратилось в денежно-кредитную политику Японии.

Большой вопрос сейчас заключается в том, насколько агрессивно рынки хотят проверить эту теорию и, в свою очередь, японских политиков. Цены уже приблизились к отметке 145,00, которая на прошлой неделе казалась минимальной для Министерства финансов.

С исторической точки зрения, это остается актуальной областью, поскольку Япония провела ряд интервенций в 1998 году, а USD/JPY в то время находилась в районе 145,00.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX