💬 Федеральный резервный банк: руководство для трейдера на рынке Форекс

Опубликовано: 2022-09-19
Время чтения:
Федеральный резервный банк: руководство для трейдера на рынке Форекс 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Федеральный резервный банк: руководство для трейдера на рынке Форекс

Федеральная резервная система (ФРС) была основана в 1913 году Конгрессом США. Действия и политика ФРС оказывают большое влияние на стоимость валюты, влияя на многие сделки с долларом США. Узнайте об истории ФРС, ее влиянии на доллар США и о том, как торговать решениями ФРС по денежно-кредитной политике.

Что такое Федеральная резервная система?

Федеральная резервная система является центральным банком Соединенных Штатов. Он был основан для создания стабильной, гибкой валютно-финансовой системы для нации. Его общие обязанности заключаются в установлении денежно-кредитной политики и надзоре за эффективной экономической деятельностью, что в конечном итоге служит общественным интересам.

Для выполнения этих директив высшего уровня ФРС выполняет пять основных функций:

  • Содействовать максимальной занятости, стабильному ценообразованию и умеренным процентным ставкам в долгосрочной перспективе
  • По возможности снизить риск для создания стабильной финансовой системы
  • Развивайте безопасность в финансовых учреждениях
  • Чемпион по безопасности в платежных и расчетных системах
  • Защита прав потребителей через надзорную позицию.

    • Для выполнения повседневных операций страна разделена на 12 Федеральных резервных округов, каждый из которых обслуживается отдельно зарегистрированным Резервным банком. Эти округа и банки-участники работают независимо, находясь под контролем Совета управляющих Федеральной резервной системы.

    Кому принадлежит ФРС?

    ФРС является как частной, так и государственной организацией. Совет управляющих является государственным органом, а сами банки имеют структуру частных корпораций – банки-члены владеют акциями и получают дивиденды.

    Кто является председателем Федеральной резервной системы?

    По состоянию на август 2019 года председателем Федеральной резервной системы является Джером Пауэлл, занимающий этот пост с 5 февраля 2018 года. Он является 16-м человеком, занимавшим эту должность, и будет занимать этот пост в течение четырех лет. До своего назначения г-н Пауэлл был членом Совета управляющих с 25 мая 2012 года. В настоящее время он также является председателем Федерального комитета по открытым рынкам, который занимается денежно-кредитной политикой.

    Какие банки входят в ФРС?

    12 округов Федеральной резервной системы, каждый со своим собственным Резервным банком:

  • Бостон
  • Нью-Йорк
  • Филадельфия
  • Кливленд
  • Ричмонд
  • Атланта
  • Чикаго
  • Святой Луи
  • Миннеаполис
  • Канзас
  • Даллас
  • Сан-Франциско

    • Как ФРС отвечает за свои функции?

    ФРС подотчетна общественности, а также Конгрессу США. Председатель и должностные лица Федеральной резервной системы дают показания перед Конгрессом, а система определения денежно-кредитной политики разработана так, чтобы быть ясной и прозрачной. В интересах подотчетности Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет публиковать отчеты после всех ежегодных собраний. Все финансовые отчеты проходят независимый аудит один раз в год для обеспечения финансовой отчетности.

    Ключевые экономические мандаты Федеральной резервной системы

    Денежно-кредитная политика США является основным мандатом Федерального резервного банка. Уставные цели этой денежно-кредитной политики изложены Конгрессом и заключаются в следующем:

  • Максимальная занятость: денежно-кредитная политика, установленная FOMC, должна обеспечивать сохранение низкого уровня безработицы, работая над стимулированием экономики там, где это необходимо, чтобы предприятия процветали, получали прибыль и нанимали больше сотрудников для роста.
  • Стабильность цен: ФРС определяет стабильность цен как уровень инфляции 2% в долгосрочной перспективе.
  • Умеренные долгосрочные процентные ставки: это работает вместе со стабильностью цен — когда экономика стабильна, долгосрочные процентные ставки остаются на умеренном уровне.

    • ФРС стремится проводить свою денежно-кредитную политику за счет своего влияния на процентные ставки и общий финансовый климат. Это может привести к волатильности доллара США перед объявлениями ФРС и изменениями в политике.

    Федеральный комитет по открытым рынкам

    Денежно-кредитная политика устанавливается Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC), который наблюдает за операциями Федеральной резервной системы на открытом рынке. Они устанавливают цель для ставки по федеральным фондам на заседаниях FOMC; это процентная ставка, которую они хотят, чтобы банки предлагали друг другу для кредитов овернайт. Хотя FOMC не контролирует ставку, он может влиять на нее тремя основными способами:

  • Операции на открытом рынке. Это означает покупку и продажу государственных облигаций на открытом рынке — продажа облигаций уменьшает денежную массу с целью увеличения процентных ставок. Покупка облигаций возвращает деньги в экономику с целью снижения процентных ставок.
  • Учетная ставка. Это ставка, по которой банки платят, чтобы занять деньги у ФРС. Когда эта ставка ниже, то более вероятно, что ставка по федеральным фондам также будет ниже.
  • Резервные требования. Банки должны удерживать определенный процент депозитов клиентов для покрытия снятия средств — это требование резерва. Когда они повышаются, банки не могут ссудить столько денег и должны запрашивать более высокие процентные ставки. При снижении банки могут ссудить больше денег и запросить более низкие процентные ставки.

    • Как ставка по федеральным фондам влияет на доллар США?

    Процентная ставка ФРС, также известная как ставка по фондам ФРС, устанавливается Советом управляющих Федеральной резервной системы. Текущая процентная ставка и ожидания будущих изменений процентной ставки могут повлиять на стоимость доллара США. Если трейдеры ожидают изменения процентных ставок на основании объявлений Совета управляющих, это может привести к повышению или обесцениванию доллара по отношению к другим валютам.

    В этой таблице показано, как рыночные ожидания и изменения курса могут повлиять на стоимость доллара:

    Узнайте больше о влиянии процентных ставок на валютный рынок.

    Как вы можете видеть на графике ниже, доллар укрепился по отношению к иене в преддверии объявления процентной ставки ФРС в декабре 2016 года, поскольку многие ожидали, что ставка по федеральным фондам вырастет. Пара достигла максимума на отметке 118,371 в день объявления, 14 декабря 2016 года.

    График USD/JPY до и после повышения ФРС в 2016 году

    Узнайте больше о том, как процентные ставки влияют на рынок форекс.

    Как торговать решениями ФРС по денежно-кредитной политике

    Чтобы подготовиться к решениям ФРС об изменении ставки, трейдеры должны выполнить следующие два ключевых шага:

  • Следите за новостями от ФРС. FOMC проводит восемь регулярных заседаний в год, на которых обсуждаются и согласовываются политика и процентные ставки. Следить за новостями перед этими встречами — лучший способ делать прогнозы относительно процентных ставок и покупать или продавать доллар США.
  • Следите за новостями с рынков. Будьте уверены, что вы будете не просто спекулировать на процентных ставках — в преддверии заседаний и объявлений Федеральной резервной системы многие форекс-трейдеры будут очень внимательно следить за тем, что происходит. Следите за предсказаниями и прогнозами других и будьте достаточно хорошо информированы, чтобы иметь собственное мнение и добавлять свою собственную логику к мнению других.

    • Никакой метод прогнозирования решений по процентным ставкам не может быть абсолютно точным, и случаются неожиданности. Всегда важно защитить себя при торговле на форексе, поэтому убедитесь, что вы размещаете стопы заранее, чтобы свести к минимуму свои потери, если рынки будут двигаться против вас.

    Не забывайте придерживаться своего торгового плана и никогда не размещайте сделки, в которых вы не можете позволить себе убытки. Сделки могут идти в обе стороны. Независимо от того, насколько вы уверены, что они сработают в вашу пользу, всегда есть шанс, что они могут и не помочь.

    Основные выводы о ФРС и торговле на рынке Форекс

  • Трейдеры должны стремиться отслеживать события в ФРС и следить за объявлениями до и после заседаний FOMC.
  • Важные даты встреч смотрите в нашем календаре Центрального банка и присоединяйтесь к нашему еженедельному вебинару Центрального банка.
  • Доллар США является одной из наиболее широко торгуемых валют, но это не делает его безрисковым — совсем нет. Помните о потенциальных потерях и знайте, что успех торговли никогда не гарантируется. Если вы только начинаете торговать, скачайте наше руководство New to FX, чтобы изучить основы.
  • Будьте в курсе денежно-кредитной политики и общих событий в ФРС. Стоимость валюты и денежно-кредитная политика тесно связаны между собой.

    • Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀