💬 Обновление фондовых рынков США: S&P 500, попытка Nasdaq остановить снижение после индекса потребительских цен

Обновление фондовых рынков США: S&P 500, попытка Nasdaq остановить снижение после индекса потребительских цен

S&P 500, анализ Nasdaq

Данные по инфляции в США вызывают падение рискованных активов

Удивительно, насколько чувствительными рынки стали к печатным данным высокой важности, и сейчас нет ничего более важного, чем данные по инфляции (ИПЦ). Конечно, ожидается, что данные высокой важности, вероятно, вызовут значительную волатильность в моменты, предшествующие и после публикации указанных данных.

Массовая распродажа американских акций и рисковых активов в целом, по-видимому, подавила оптимизм, который был заложен в цену, отражая мнение о том, что инфляция в августе снизится. Это типичная реакция рынка на упущение важных данных, когда участники явно ошиблись. Более удивительным элементом всего этого было растущее ожидание или, возможно, чистый оптимизм, что инфляция должна была снизиться достаточно значительно, чтобы оправдать обсуждение политики повышения процентной ставки ФРС.

ФРС ясно дала понять, что данных о снижении инфляции недостаточно, чтобы оправдать изменение курса, и что «убедительные доказательства» снижения инфляции — это то, что интересует комитет, прежде чем даже рассматривать замедление текущего цикла подъема.

Ценовое действие после переоценки пост-ИПЦ

Только вчера фьючерсы на S&P 500 E-mini резко упали на 5,5%, а сегодня утром ценовое движение попыталось удержать линию выше 3950 — зоны поддержки. Уровень 3950 и 23,6% восстановление Фибоначчи основного движения 2022 года на уровне 3915 остаются ключом к медвежьему продолжению с уровнем 3860, за которым стоит наблюдать, поскольку цены не смогли протестировать этот уровень ранее в этом месяце.

Если мы удержимся на отметке 3950, следующий уровень сопротивления появится на отметке 4030, за которой последует вчерашний максимум около 4130. Однако, поскольку мы продолжаем период отключения ФРС, вполне вероятно, что ожидания по процентным ставкам продолжат расти, поддерживая доллар и отягощая его. акции, поскольку рынки в настоящее время оценивают повышение на 75 базисных пунктов со 100% вероятностью и примерно 10% вероятностью повышения на 100 базисных пунктов.

Дневной график фьючерсов S&P 500 E-Mini

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

График ниже был уменьшен, чтобы показать долгосрочный нисходящий тренд, который остается практически неизменным. Недавнего роста было недостаточно даже для того, чтобы протестировать нисходящую линию тренда, и поэтому рыночный прогноз «продажи в силу» остается конструктивным.

Дневной график фьючерсов S&P 500 E-Mini — уменьшен

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Настроение клиентов IG: длинные и короткие позиции близки к 50/50, перспективы неопределенные

US 500: данные розничных трейдеров показывают, что 48,13% трейдеров имеют чистые длинные позиции, при этом соотношение трейдеров коротких и длинных позиций составляет 1,08 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены на 500 долларов США могут продолжать расти.

Количество чистых длинных трейдеров на 16,08% выше, чем вчера, и на 8,13% ниже, чем на прошлой неделе, а количество чистых коротких трейдеров на 12,84% ниже, чем вчера, и на 6,04% выше, чем на прошлой неделе.

Позиционирование менее чистое, чем вчера, но более чистое, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам дальнейшие смешанные прогнозы по торгам на уровне US 500.

Nasdaq представляет чистую распродажу от предыдущей поддержки линии тренда

Nasdaq, как и следовало ожидать, представляет случай, аналогичный S&P 500, но с технической точки зрения он полностью отвергает предыдущую восходящую линию тренда, которая соединяла предшествующие более высокие минимумы.

Индекс торгуется ниже 12 259 с поддержкой на предыдущих минимумах 11 921,50, за которыми следует 11 540. Сопротивление находится на уровне 12 250, за которым следует уровень 12 950.

Дневной график фьючерсов Nasdaq E-Mini (NQ1!)

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX