💬 Цена на сырую нефть уклоняется от укрепления доллара США после неожиданного повышения индекса потребительских цен США. Будет ли WTI ралли?

Цена на сырую нефть уклоняется от укрепления доллара США после неожиданного повышения индекса потребительских цен США. Будет ли WTI ралли?

Сырая нефть, доллар США, ФРС, индекс потребительских цен США, USD/JPY, иена, S&P 500, золото - темы для обсуждения

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Цены на сырую нефть в значительной степени избежали разрушительного удара по рынкам после того, как индекс потребительских цен в США превзошел ожидания.

Рискованные активы потерпели поражение в рукопашной, но сырая нефть выстояла достаточно хорошо. Стоимость фьючерсного контракта WTI на момент подготовки к печати составляет чуть менее 87 долларов США за баррель, а цена контракта на нефть марки Brent составляет около 96,50 долларов США за баррель.

К закрытию кассовой сессии в Северной Америке индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq снизились на 3,94%, 4,32% и 5,16% соответственно. Удивительно, но индексу VIX удалось подняться лишь чуть выше 28 по сравнению с максимумом около 39 в январе.

Для справки, общий месячный индекс потребительских цен в США за август составил 0,1% вместо ожидаемых -0,1% и не изменился в июле. Показатель в годовом исчислении составил 8,3% вместо прогноза 8,1% и 8,5% ранее.

За исключением продуктов питания и энергоносителей — нестабильных статей, которые могут скрыть более крупные тенденции — месячный индекс потребительских цен в США составил 0,6%, в отличие от 0,3%, которые ожидались и наблюдались в предыдущем месяце. Годовой показатель составил 6,3% вместо 6,1% против 5,9% ранее.

Идея о том, что инфляция, возможно, достигла пика, была отвергнута. До выхода данных рынок ожидал повышения ФРС на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующей неделе, за которым последует повышение на 50, а затем на 25 б.п. Это понятие было отброшено в сторону, и в цену взимаются высокие ставки на более длительный срок.

Годовые казначейские облигации подскочили на 23 базисных пункта и достигли доходности более 3,9%, уровня, невиданного со времен технологического краха в 2001 году.

Доллар США взревел по всем направлениям после цифр. Неудивительно, что больше всего пострадали связанные с ростом австралийский доллар, норвежская крона и новозеландский доллар. Золото подешевело и остается около 1700 долларов США за унцию.

Большинство валют были довольно спокойными в течение азиатской сессии, за исключением японской иены.

Первоначальная болтовня со стороны министра финансов Шуничи Судзуки привела к ослаблению пары USD/JPY с максимума 24 в 144,99, а затем газета Nikkei сообщила, что Банк Японии (BoJ) сверяет курсы с банками в Токио.

Это может свидетельствовать о возможном вмешательстве. В последний раз интервенция по продаже пары USD/JPY была в 1998 году, когда Федеральная резервная система объединилась с Банком Японии.

10-летние японские государственные облигации (JGB) вернулись к верхней границе допуска Банка Японии в 0,25%.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона упали в красном море, основные индексы упали более чем на 2%. Австралийский ASX 200 сильно пострадал.

Китайский юань снова укрепился, но все остальные азиатские валюты в целом слабее по отношению к доллару США.

Забегая вперед сегодня, после данных по инфляции в Великобритании индекс цен производителей США может дать еще несколько фейерверков.

Полный экономический календарь можно посмотреть здесь.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕФТИ WTI

WTI консолидировалась после достижения 8-месячного минимума на прошлой неделе на уровне 81,20, но не смогла закрыться ниже предыдущего минимума на уровне 81,90. Эти уровни могут оказать поддержку.

Цена остается ниже 21-, 55-, 100- и 260-дневных простых скользящих средних (SMA), и это может указывать на то, что основной медвежий импульс еще предстоит преодолеть.

Сопротивление может находиться на недавнем пике 90,39 перед точкой пробоя 90,56.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @DanMcCathyFX в Твиттере.