💬 Цена на сырую нефть уклоняется от укрепления доллара США после неожиданного повышения индекса потребительских цен США. Будет ли WTI ралли? от 2022-09-14

Цена на сырую нефть уклоняется от укрепления доллара США после неожиданного повышения индекса потребительских цен США. Будет ли WTI ралли?

Сырая нефть, доллар США, ФРС, индекс потребительских цен США, USD/JPY, иена, S&P 500, золото - темы для обсуждения

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Цены на сырую нефть в значительной степени избежали разрушительного удара по рынкам после того, как индекс потребительских цен в США превзошел ожидания.

Рискованные активы потерпели поражение в рукопашной, но сырая нефть выстояла достаточно хорошо. Стоимость фьючерсного контракта WTI на момент подготовки к печати составляет чуть менее 87 долларов США за баррель, а цена контракта на нефть марки Brent составляет около 96,50 долларов США за баррель.

К закрытию кассовой сессии в Северной Америке индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq снизились на 3,94%, 4,32% и 5,16% соответственно. Удивительно, но индексу VIX удалось подняться лишь чуть выше 28 по сравнению с максимумом около 39 в январе.

Для справки, общий месячный индекс потребительских цен в США за август составил 0,1% вместо ожидаемых -0,1% и не изменился в июле. Показатель в годовом исчислении составил 8,3% вместо прогноза 8,1% и 8,5% ранее.

За исключением продуктов питания и энергоносителей — нестабильных статей, которые могут скрыть более крупные тенденции — месячный индекс потребительских цен в США составил 0,6%, в отличие от 0,3%, которые ожидались и наблюдались в предыдущем месяце. Годовой показатель составил 6,3% вместо 6,1% против 5,9% ранее.

Идея о том, что инфляция, возможно, достигла пика, была отвергнута. До выхода данных рынок ожидал повышения ФРС на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующей неделе, за которым последует повышение на 50, а затем на 25 б.п. Это понятие было отброшено в сторону, и в цену взимаются высокие ставки на более длительный срок.

Годовые казначейские облигации подскочили на 23 базисных пункта и достигли доходности более 3,9%, уровня, невиданного со времен технологического краха в 2001 году.

Доллар США взревел по всем направлениям после цифр. Неудивительно, что больше всего пострадали связанные с ростом австралийский доллар, норвежская крона и новозеландский доллар. Золото подешевело и остается около 1700 долларов США за унцию.

Большинство валют были довольно спокойными в течение азиатской сессии, за исключением японской иены.

Первоначальная болтовня со стороны министра финансов Шуничи Судзуки привела к ослаблению пары USD/JPY с максимума 24 в 144,99, а затем газета Nikkei сообщила, что Банк Японии (BoJ) сверяет курсы с банками в Токио.

Это может свидетельствовать о возможном вмешательстве. В последний раз интервенция по продаже пары USD/JPY была в 1998 году, когда Федеральная резервная система объединилась с Банком Японии.

10-летние японские государственные облигации (JGB) вернулись к верхней границе допуска Банка Японии в 0,25%.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона упали в красном море, основные индексы упали более чем на 2%. Австралийский ASX 200 сильно пострадал.

Китайский юань снова укрепился, но все остальные азиатские валюты в целом слабее по отношению к доллару США.

Забегая вперед сегодня, после данных по инфляции в Великобритании индекс цен производителей США может дать еще несколько фейерверков.

Полный экономический календарь можно посмотреть здесь.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕФТИ WTI

WTI консолидировалась после достижения 8-месячного минимума на прошлой неделе на уровне 81,20, но не смогла закрыться ниже предыдущего минимума на уровне 81,90. Эти уровни могут оказать поддержку.

Цена остается ниже 21-, 55-, 100- и 260-дневных простых скользящих средних (SMA), и это может указывать на то, что основной медвежий импульс еще предстоит преодолеть.

Сопротивление может находиться на недавнем пике 90,39 перед точкой пробоя 90,56.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @DanMcCathyFX в Твиттере.