💬 Почему биткойн может вот-вот накачать, если этот сигнал верен - объяснение индекса потребительских цен США

Почему биткойн может вот-вот накачать, если этот сигнал верен - объяснение индекса потребительских цен США

Биткойн, ведущая криптовалюта, сильно упал, потеряв более 12 % до 19 850 долларов США на фоне более высоких, чем ожидалось, показателей индекса потребительских цен в США. Перед выпуском новостей технические индикаторы, в частности 100-дневная скользящая средняя (MA), указывали на возможность продолжения бычьего тренда. Однако курс BTC/USD упал ниже скользящей средней, что привело к значительному падению.

В этом обновлении я расскажу об основных принципах, вызвавших резкую распродажу биткойнов, и технических перспективах, предполагающих, что биткойн может вырасти, если сигнал будет правильным.

Инфляция в США в августе составила 8,3%

Бюро статистики труда опубликовало один из самых ожидаемых наборов данных, индекс потребительских цен (ИПЦ) и базовый ИПЦ, во время сессии в США. Оба показателя превзошли данные, опубликованные в предыдущем месяце, что способствовало сильному росту спроса на доллары.

Потребительские цены выросли на 0,1 % в месячном исчислении после того, как в июле они оставались неизменными, но не достигли ожидаемого снижения на 0,1 %. Индекс потребительских цен США в августе составил 296,17 пункта по сравнению с 296,28 пункта в предыдущем месяце и 295,53 пункта, ожидаемых рынком.

Годовой уровень инфляции в США снизился второй месяц подряд до 8,3 % в августе 2022 года, самого низкого уровня за четыре месяца, с 8,5 % в июле. Тем не менее, это все еще выше рыночных ожиданий (8,1%).

Чтобы понять это, нам сначала нужно понять, что такое инфляция. Он отражает изменение цен на потребительские товары и услуги. Таким образом, более высокий уровень инфляции означает устойчивый экономический рост. Однако, если значения индекса потребительских цен превышают целевые уровни инфляции ФРС, это становится гиперинфляцией, что не считается подходящим для экономики.

Правительство США установило цель по инфляции на уровне 2 % для поддержания стабильности цен. Результаты полезны для долгосрочных препаратов. Однако, когда инфляция значительна или часто колеблется, компаниям и потребителям становится сложно точно прогнозировать расходы.

Федеральный комитет Федеральной резервной системы по вопросам политики по открытым рынкам с января 2012 года установил цель годовой инфляции на уровне 2 %, "оцениваемую на основе ежегодного изменения индекса цен расходов на личное потребление" (PCE).

Согласно недавнему отчету МВФ:

Ожидается, что экономика замедлится, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, а программы экономической помощи COVID подходят к концу, в результате чего базовая инфляция личных потребительских расходов (PCE) снизится до 2-процентного среднесрочного целевого показателя ФРС к конец 2023 г.

Ожидается замедление темпов роста экономики, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, а программы экономической помощи COVID подходят к концу, в результате чего базовая инфляция личных потребительских расходов (PCE) снизится до 2-процентного среднего уровня, установленного Федеральной резервной системой. срок до конца 2023 г.

Среднесрочный целевой показатель инфляции ФРС составляет 2%, а текущий уровень инфляции превышает 8%. Таким образом, чтобы контролировать это, Федеральному резерву, возможно, придется пойти на еще один раунд повышения ставок.

BTC под давлением, так как ожидается еще одно большое повышение ставок

Высокие значения индекса потребительских цен гарантируют, что в среду на следующей неделе, когда Федеральная резервная система США объявит о своем следующем политическом решении, ставка по фондам Федерального резерва может быть повышена на три четверти одного процента.

Федеральная резервная система повысила ключевую ставку с 1,5–1,7% в прошлом месяце до 2,25–2,5%, и сейчас рынок рассчитывает на дальнейшее повышение до 3–3,25%. В начале года ставка по федеральным фондам находилась в диапазоне от 0% до 0,25%. Если ставка снова повысится на следующей неделе, это будет третье повышение подряд до уровня 3%-3,25%.

Рынки ожидали такого повышения с момента выступления председателя ФРС Джея Пауэлла в конце августа на симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул в Вайоминге, на котором он сказал, что ФРС будет готова рискнуть рецессией в США, если это произойдет. была цена, которую пришлось заплатить за установление контроля над инфляцией в США.

Повышение ставок дает толчок к снижению риска

Более высокие процентные ставки вызывают реакцию «ухода от риска», при которой инвесторы переключают свои инвестиции с рискованных ценных бумаг, таких как акции, индексы и криптовалюты, на активы-убежища для безрискового дохода.

Эти безрисковые ценные бумаги включают государственные облигации, проценты по сберегательным счетам, казначейские векселя и соглашения об обратном выкупе. В результате цена биткойна резко упала после публикации данных об индексе потребительских цен.

Достаточно сказано об основах; давайте теперь посмотрим на технические перспективы Биткойн.

Почему биткойн может быть на подъеме, если этот сигнал верен

Цена биткойна упала так резко после публикации данных об индексе потребительских цен в США, что вошла в зону перепроданности. Пара BTC/USD в настоящее время торгуется на уровне 20 331 долл. США с немедленной поддержкой на уровне 20 108 долларов США.

На 4-часовом таймфрейме пара BTC/USD завершила восстановление Фибоначчи на уровне 61,8 % на уровне 20 108 долларов США и сформировала свечной паттерн, известный как "молот", который указывает на то, что продавцы истощены, и быки могут вскоре взять контроль над ситуацией. . Обычно он ослабляет медвежий тренд и инициирует бычий разворот.

Одновременно ведущие технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и схождение-расхождение скользящих средних (MACD), вошли в зону перепроданности. Оба индикатора увеличивают вероятность бычьего отскока выше уровня восстановления Фибоначчи 61,8%.

С другой стороны, 50-дневная скользящая средняя указывает на обратное. Он расширяет значительное сопротивление на уровне 20 650 долларов. Повышенный спрос на биткойны может пробить 50-дневную скользящую среднюю, что позволит больше покупать до уровней сопротивления 21 165 долларов или 22 735 долларов.

В качестве альтернативы медвежий прорыв зоны поддержки 20 108 долларов США может продлить тренд продаж до следующего уровня поддержки 19 424 долларов США или 18 515 долларов США. Давайте посмотрим на 20 108 долларов США, чтобы определить дальнейшее движение цены в биткойнах.