💬 Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, евро/доллар США, доллар США/канадский доллар, австралийский доллар/доллар США, золото, ЕЦБ, BOC, RBA

Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, евро/доллар США, доллар США/канадский доллар, австралийский доллар/доллар США, золото, ЕЦБ, BOC, RBA

Мировые фондовые рынки закрыли неделю резкими потерями, так как трейдеры перевели свои деньги из рискованных активов, обеспокоенные экономическими проблемами и центральными банками, ориентированными на инфляцию, которые, похоже, готовы продолжать бороться с высокими ценами, даже если это вызовет рецессию. Американские фондовые индексы открылись ростом в пятницу после выхода отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который показал прирост на 315 000 рабочих мест в августе. Это было немного выше консенсус-прогноза Bloomberg в 315 тысяч, хотя заработная плата не выросла так сильно, как ожидалось. Данные по заработной плате были обнадеживающими для перспектив инфляции в США, которые повлияли на благоприятные для золота ставки безубыточности. Пара XAU/USD выросла в пятницу, но желтый металл в течение недели торговался почти на 1,5% ниже.

Охлаждение роста заработной платы помогло смягчить предполагаемую траекторию ставки ФРС. Трейдеры, похоже, опасались рисковать в течение длинных праздничных выходных в США. Доходность в еврозоне взлетела вверх, поскольку трейдеры по облигациям отказались от европейского долга. Ожидается, что Европейский центральный банк повысит ставку на 75 базисных пунктов на совещании по вопросам политики в следующий четверг, при этом индексные свопы овернайт (OIS) показывают вероятность резкого повышения 62,8%.

Цены на природный газ в Нидерландах в Европе резко упали в пятницу, в результате чего общие недельные потери составили почти 40%, поскольку опасения по поводу поставок ослабли. Согласно данным GIE AGSI, по состоянию на 31 августа запасы газа в Европейском союзе выросли до более чем 80%, что позволило блоку из 27 членов достичь своих целей по хранению до зимы, когда спрос на энергию возрастет. Предстоящее повышение ставки ЕЦБ рассматривается как сдерживание спроса.

Риски остаются. В пятницу российский «Газпром» заявил, что не будет возобновлять работу газопровода «Северный поток-1», важной артерии для энергетики Европы. Российская энергетическая компания, поддерживаемая государством, сослалась на технические проблемы при продлении отключения, которое началось в среду. Эти проблемы могут замедлить прогресс Европы в увеличении объемов хранения, особенно если потоки не возобновятся, что следует учитывать рынкам.

Канадский доллар упал по отношению к доллару США, а канадский доллар упал из-за падения цен на сырую нефть. USD/CAD достигла самого высокого дневного закрытия с ноября 2020 года во время торгов в пятницу. Ожидается, что Банк Канады повысит базовую процентную ставку по кредитам до 3,25% в соответствии с ценами на наличном рынке. Это сделало бы ставку Банка Канады выше того, что управляющий Банком Канады Тифф Маклем считает нейтральной ставкой (2%-3%). Тем не менее, экономика Канады, вероятно, пострадает, учитывая, что ставка будет выше нейтральной, если произойдет повышение на 75 базисных пунктов. Канадский доллар, вероятно, готов к дальнейшим потерям вне значительного восстановления цен на нефть.

В другом месте Резервный банк Австралии (РБА) должен объявить решение по процентной ставке 6 сентября. Австралийский доллар упал примерно на 1% на прошлой неделе, так как цены на железную руду в Китае упали почти на 10%, в результате чего металлическая руда упала до самого низкого уровня. с ноября 2021 года. Ставки трейдеров снизили ставки на продолжающуюся агрессию со стороны австралийского центрального банка после заседания на следующей неделе, на котором ожидается повышение на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая, что уровень инфляции в стране все еще значительно превышает целевой показатель в 6,1%, РБА, возможно, придется увеличить темпы ужесточения. Китай остается сильным встречным ветром для Австралии и более широкого региона Азиатско-Тихоокеанского региона. Несколько городов были заблокированы на прошлой неделе из-за роста числа случаев Covid-19.

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Цены на золото вырастут на следующей неделе после того, как данные NFP остынут Ставки FOMC

Цены на золото упали на прошлой неделе, но сумели сократить потери в пятницу после того, как отчет по занятости в США охладил ставки FOMC на повышение ставки, что привело к снижению доходности казначейских облигаций. Легкий экономический кризис может продлить рост XAU в пятницу.

Перспективы австралийского доллара: данные неоднозначны, но лидерство выглядит зловещим

Австралийский доллар упал после ястребиных заявлений Федеральной резервной системы и опасений по поводу экономического роста Китая в преддверии заседания РБА. Приведут ли более высокие процентные ставки к росту AUD/USD?

Еженедельный прогноз доллара США: солидный отчет о занятости поддерживает доллар США и повышение ставки на 75 базисных пунктов

Доллар США вступает в неделю на твердой основе, так как индекс доллара США (DXY) ожидает решение ЕЦБ по процентным ставкам в четверг.

Евро (EUR) прогноз – ЕЦБ необходимо быстро повысить процентные ставки

Европейский центральный банк должен повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов на заседании на следующей неделе и подтвердить, что он продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы сдержать безудержную инфляцию.

Прогноз британского фунта (GBP): падение фунта стерлингов может продолжиться, поскольку новый премьер-министр столкнется с немедленными испытаниями

Стерлинг остается под сильным давлением из-за комбинации факторов, которые могут быть усугублены новым премьер-министром.

Прогноз биткойнов и эфириума на неделю вперед

Биткойн изо всех сил пытается завоевать популярность. Ethereum уязвим для слияния, покупайте слухи, продавайте факт

Прогноз S&P 500, Nasdaq 100 на неделю вперед: путь вверх труден, но возможен

S&P 500 и Nasdaq 100 могут найти некоторую поддержку в том факте, что экономика США остается устойчивой и что инфляционное давление начинает ослабевать быстрее, чем первоначально ожидалось.

Прогноз курса USD/CAD зависит от решения Банка Канады по процентной ставке

Решение Банка Канады (BoC) по процентной ставке может удержать USD/CAD на плаву, поскольку ожидается, что центральный банк скорректирует свой подход к борьбе с инфляцией.

Технические прогнозы:

Еженедельный прогноз фунта: Cable Eyes Pandemic Low, EURGBP на уровне сопротивления

Продажи фунта только набирают обороты и, похоже, продолжатся на следующей неделе. Кабель падает до уровней, невиданных за 37 лет, в то время как EUR/GBP льстит осажденному евро

Технический прогноз доллара США: доллар рвется к сопротивлению восходящего тренда

Доллар США вырос на 0,7% в третий раз за неделю, поскольку DXY приближается к сопротивлению восходящего тренда в начале месяца. Уровни, имеющие значение на недельном техническом графике.

Прогноз канадского доллара: множество тактических возможностей, несмотря на сильную силу доллара

Многочисленные кроссы с канадским долларом приближаются к ключевым техническим областям, так как настроения и сила доллара сильно сказываются. Это уровни, на которые стоит обратить внимание.

Прогноз цены на золото: золото удерживает поддержку, поскольку серебро падает до двухлетних минимумов

Золото и серебро сильно пострадали в течение года, поскольку сила доллара продолжает расти. В золоте уровень 1700 долларов стал ключевой поддержкой на этой неделе, но сможет ли он продержаться долго?

Технический обзор Японии: USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY Готовы к дальнейшему росту?

Японская иена находится под давлением, поскольку такие пары, как USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY и CAD/JPY, либо преодолевают сопротивление, либо оказывают давление на него. Ждет ли впереди еще больше проблем для иены?

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Это была жестокая неделя для акций: проблеск надежды с четверга испарился в пятницу. Поскольку в центре внимания ястребиная ФРС, акции остаются в уязвимом состоянии.