💬 Прогноз цены на золото: тест поддержки золота – смогут ли медведи сломать его?

Прогноз цены на золото: тест поддержки золота – смогут ли медведи сломать его?

Золотые темы для разговора:

Исторический максимум золота в долларах США был установлен чуть более двух лет назад. В то время в Соединенных Штатах работали орудия ликвидности, и цены на золото выросли на поразительные 44% с минимума марта 2020 года до максимума, установленного в августе того же года.

Однако то, что произошло после, показало совсем иной тон. Цены на золото начали то, что изначально выглядело как откат. Большой молот для медведей появился примерно через неделю после президентских выборов в США, когда новости о работающих вакцинах начали распространяться по рынкам. Это привело к выводу, что стимулы эпохи пандемии могут вскоре исчезнуть, и это помогло вызвать продолжающийся откат цен на золото, поскольку в начале 2021 года «торговля рефляцией» начала преобладать.

В марте прошлого года цены на золото установили новый минимум на отметке 1673. Почти восемнадцать месяцев спустя эта цена остается в качестве поддержки диапазона, и с тех пор в этой области было обнаружено два отдельных теста, причем последний тест произошел в середине прошлый месяц.

Недельный график цен на золото

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Золото на Tradingview

Золото краткосрочное

Цены на золото падали в течение последних двух недель после формирования восходящего клина. И это произошло после отскока от этой ключевой зоны поддержки, рассмотренной выше, которая вошла в уравнение после очередной распродажи от другой формации восходящего клина.

На прошлой неделе цены отскочили после пятидневной распродажи на фоне этого прорыва клина. Но сопротивление появилось в знакомом месте, и это оставило дверь открытой для медвежьего продолжения, которое с энтузиазмом ударило в пятницу после выступления председателя Пауэлла.

Эта распродажа продолжалась на открытии этой недели, пока цена, наконец, не нашла некоторую поддержку в сливающейся точке на графике. Был разрыв с июльским решением FOMC по ставке, где бар среды (в день решения по ставке) установился на отметке 1732. Чуть выше, на отметке 1733, находится 14,4%-ная коррекция Фибоначчи от отката (максимум 2020 г. к 2021 г.). низкий).

С тех пор эта цена помогла удержать минимумы, и это остается ключевой краткосрочной поддержкой для золота.

Двухчасовой график цен на золото

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Золото на Tradingview

Золотой фундаментальный фон

Учитывая фундаментальный фон, когда председатель Пауэлл делает более сильный толчок к ужесточению политики после сообщения в Джексон-Хоул, может показаться, что существует фундаментальный потенциал для продолжения медвежьего движения по золоту. Более высокие ставки означают более высокую альтернативную стоимость капитала, и это может быть ограничением для золота.

Более важный вопрос заключается в том, может ли этот эпизод привести к прорыву зоны поддержки, которая удерживалась в течение последних двух лет, внутри психологического уровня 1700 и около зоны 1673-1680 на графике.

Золотой дневной график

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Золото на Tradingview

Золотые уровни

Поддержка в этот момент остается в том сливающемся месте на графике, которое уже помогло сформировать вчерашний минимум. Чуть ниже этого уровня есть потенциал колебания цены в районе 1721 и 1712. Ниже этого уровня в картину вступает психологический уровень 1700, за которым следует уровень Фибоначчи на 1690, который затем ведет к этому многолетнему минимуму на 1673.

Таким образом, продавцам предстоит немало поработать, чтобы получить эти новые минимумы, но, учитывая фундаментальные встречные ветры и как мы видели за последний месяц, этот потенциал может существовать, особенно если ФРС продолжит ястребиный натиск.

Четырехчасовой график цен на золото

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Золото на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX