💬 Почему акции Hive Blockchain (NASDAQ:HIVE) представляют привлекательную возможность

Почему акции Hive Blockchain (NASDAQ:HIVE) представляют привлекательную возможность

Основная мысль

Акции Hive Blockchain по-прежнему значительно ниже июньских минимумов, несмотря на недавний откат цен. По мере того, как внедрение криптовалюты будет расти в будущем, акции получат выгоду, потенциально обеспечивая солидную долгосрочную прибыль.

Несмотря на то, что биткойн (BTC-USD) и альткойны находятся на медвежьем рынке, в этом пространстве есть привлекательные инвестиционные возможности, поскольку внедрение блокчейна растет. На последнем бычьем рынке майнеры биткойнов резко выросли, и эти компании планируют значительное увеличение мощности хэширования. Последующая коррекция была столь же резкой. Среди будущих игроков я настроен оптимистично в отношении Hive Blockchain (HIVE). Текущий ценник на HIVE выглядит привлекательным, учитывая перспективы роста компании.

Кажется, худшее для биткойнов уже позади

Важно отметить, что биткойн все еще находится на этапе определения цены. Этот период будет связан с высокой волатильностью. В то же время ограничительная денежно-кредитная политика привела к снижению спекулятивной активности по классам активов. Таким образом, в криптовалютном пространстве произошла глубокая коррекция.

Биткойн, однако, оправился от минимумов и в настоящее время торгуется выше 21 000 долларов. Вполне вероятно, что криптовалюта будет постепенно расти.

Вероятность рецессии в Соединенных Штатах увеличилась из-за агрессивного повышения ставок. В сценарии рецессии инфляция, вероятно, замедлится, и это хорошая новость для классов активов.

По Оценка акцийм Blockware Intelligence, в отношении криптовалют к 2030 году глобальное внедрение биткойнов достигнет 10%. Поскольку предложение криптовалюты ограничено, цена, вероятно, останется в долгосрочном восходящем тренде.

Еще один важный момент, который следует отметить, заключается в том, что институциональные инвесторы скупают биткойны на более низких уровнях. Это показатель еще одного потенциального ралли в ближайшие кварталы.

В целом, лучшее время для покупки актива — это когда на улицах льется кровь. То же самое относится и к биткойнам и крипто-акциям.

Блокчейн Hive: обеспечение высоких финансовых показателей

В то время как рынки сосредоточены на краткосрочных встречных ветрах, Hive Blockchain показывает хорошие результаты. В своем последнем финансовом году компания сообщила о годовом росте выручки на 212% до 211,2 млн долларов.

Этот рост был обусловлен сильным потенциалом роста мощностей по добыче биткойнов. В четвертом квартале 2022 финансового года компания добыла 789 биткойнов по сравнению со 189 в четвертом квартале 2021 года. Кроме того, в первом квартале 2023 года Hive добыла эквивалент 1338 биткойнов. Таким образом, импульс роста сохранился даже при резкой коррекции криптовалют.

В первом квартале 2023 года компания сообщила о цифровых активах на сумму 71,4 миллиона долларов. Важно отметить, что сюда входят активы биткойн и Ethereum. Поскольку слияние Ethereum не за горами, перспективы оптимистичны. Это хорошая новость для Hive.

Кроме того, если Биткойн и Эфириум в конечном итоге будут расти, стоимость цифровых активов на балансе будет увеличиваться. Для сравнения: стоимость цифровых активов по состоянию на четвертый квартал 2022 года составляла 171 миллион долларов.

Еще один важный момент, который следует отметить, заключается в том, что Hive сообщил об общей мощности хеширования в 3,3 EH/с в марте 2022 года. Ожидается, что мощность майнинга увеличится до 4,6 EH/с к декабрю 2022 года. Следовательно, количество добытых биткойнов и Ethereum должно продолжать расти. в квартальном исчислении.

Фактором, который отличает Hive от аналогов, является диверсификация. Marathon Digital (MARA) и Riot Blockchain (RIOT) занимаются майнингом биткойнов, а Hive также занимается майнингом Ethereum.

Кроме того, в апреле 2021 года компания приобрела 5% акций DeFi Technologies (DEFTF). Поскольку децентрализованное финансирование все еще находится на ранней стадии роста, стратегические инвестиции, вероятно, принесут долгосрочную пользу. Точно так же в октябре 2021 года компания объявила о стратегических инвестициях в Network Entertainment (TSXV: NTE). Это дает Hive доступ к развивающемуся бизнесу невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Каковы риски Hive Blockchain?

Hive Blockchain все еще находится на ранней стадии роста. В марте 2022 года компания объявила о размещении на рынке 100 миллионов долларов. Дальнейшее размывание капитала для ускорения роста представляет собой потенциальный риск для существующих инвесторов. Однако, если рост выручки останется устойчивым, фактор разводнения будет компенсирован.

Тем не менее, неопределенность сохраняется на глобальном макроэкономическом фронте. Если инвесторы по-прежнему недооценивают классы рискованных активов, криптовалютам потребуется больше времени, чем ожидалось, для роста. Даже если количество добытых биткойнов увеличится, Hive пострадает из-за сжатия маржи.

Сокращение биткойнов вдвое также должно произойти в мае 2024 года. Это будет означать сокращение вдвое вознаграждений в биткойнах. Даже при более высокой мощности хэширования количество добытых биткойнов будет снижаться. Однако сокращение вдвое также сократит предложение и, вероятно, окажет положительное влияние на цену.

Каков прогноз для HIVE Stock?

Обращаясь к Уолл-стрит, Hive Blockchain имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на двух рейтингах «Покупать», присвоенных за последние три месяца. Прогноз средней цены акций Hive на уровне 6,25 доллара предполагает потенциал роста на 26,8%.

Вывод: акции HIVE могут стоить рисков

Даже с учетом факторов риска акции Hive выглядят привлекательными на текущих уровнях. Инвесторы, склонные к риску, могут рассмотреть возможность некоторого воздействия на акции. Расширение майнинговых мощностей компании было устойчивым, и я не вижу никаких финансовых ограничений. Если биткойн будет расти, как это было в прошлом, стоимость цифровых активов на его балансе увеличится.

Это кажется вполне вероятным, поскольку мировая экономика, вероятно, будет поддерживаться в долгосрочной перспективе за счет стимулирующей денежно-кредитной политики. Активы с ограниченным предложением должны расти в цене по отношению к фиатным деньгам.

Кроме того, учитывая стратегические инвестиции компании, вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет Hive Blockchain станет более диверсифицированным. В целом, акции Hive, похоже, способны создать долгосрочную ценность.