💬 Обновление цен S&P 500: распродажа акций США в преддверии Джексон-Хола, данные PCE

Обновление цен S&P 500: распродажа акций США в преддверии Джексон-Хола, данные PCE

S&P 500 (SPX) Новости и анализ

S&P 500 продолжает снижаться после восстановления доллара США

В начале недели мы наблюдали некоторое неприятие риска, так как фондовые индексы Германии и США снижаются, продолжая падение с прошлой недели. Прорвавшись выше восходящих вил, S&P 500 встретил серьезное сопротивление перед зоной сопротивления (обведено красным), которая включает нисходящую линию тренда и 61,8% откат Фибоначчи от движения 2022 года на уровне 4361,50.

После появления признаков бычьего истощения акции распродались, поскольку видные члены ФРС (Буллард, Дейли, Джордж, Кашкари) подтвердили свой аппетит к дальнейшему повышению ставок.

4-часовой график фьючерсов S&P 500 E-Mini

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Дневной график показывает величину движения фьючерса E-Mini, поскольку срединная линия вил выглядит как ближайшая поддержка. После этого в качестве поддержки появляются 4130 и 4030. Сопротивление остается на нисходящей линии тренда, за которой следует откат Фибоначчи на 61,8% на уровне 4361,50.

Индикатор MACD предполагает, что нисходящий импульс может продолжиться, поскольку линия MACD пересекла ниже сигнальной линии.

Дневной график фьючерсов S&P 500 E-Mini

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Мнение клиентов IG

Настроение клиентов является противоположным индикатором, если только рынок не развернулся, и в этом случае он оказывается правильным. Это связано с тем, что настроения клиентов обычно формируются в направлении, противоположном тренду, поэтому, когда в конце концов появляется откат или разворот, большинство трейдеров идут в правильном направлении.

US 500: данные розничных трейдеров показывают, что 31,81% трейдеров имеют чистые длинные позиции, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 2,14 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены на 500 долларов США могут продолжать расти.

Количество трейдеров с чистыми длинными позициями на 3,00% выше, чем вчера, и на 3,98% выше, чем на прошлой неделе, а количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 1,46% выше, чем вчера, и на 6,11% выше, чем на прошлой неделе.

Позиционирование менее чистое, чем вчера, но более чистое, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще более неоднозначный прогноз по 500 долларам США.

Рискованные события на предстоящую неделю

Экономический календарь выглядит довольно слабым в начале недели, что может поддержать недавнее направленное движение вниз. Основная часть запланированного риска появляется ближе к концу недели, когда в четверг начнется Экономический симпозиум в Джексон-Хоул, а Джером Пауэлл выступит в пятницу.

Перед тем, как закончится неделя, у нас есть индекс потребительских настроений в Мичигане, который восстановился с почти 50 уровней. Тем не менее, данные по инфляции PCE, вероятно, привлекут наибольшее внимание на фоне более прохладной, чем ожидалось, публикации CPI в начале этого месяца. Более прохладный отпечаток PCE может привести к немного более мягкому доллару, что может остановить недавнее снижение индексов США. ФРС, как правило, сосредотачивается не на CPI, а на PCE, и поэтому он, вероятно, будет иметь большое значение в конце недели.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX