💬 Dow Jones растет, несмотря на слабые данные из Китая; Прибыль в фокусе

Dow Jones растет, несмотря на слабые данные из Китая; Прибыль в фокусе

Доу-Джонс - Темы для обсуждения

Акции выросли во время сессии в понедельник, поскольку американские трейдеры сохраняли оптимизм после роста на прошлой неделе. Индекс Доу-Джонса смог компенсировать раннее падение примерно на 180 пунктов, так как экономические данные из Китая повлияли на настроения во время ночной сессии. Несмотря на повышенные опасения по поводу замедления глобального роста, трейдеры могут больше сосредоточиться на возможности пиковой инфляции в США после публикации индекса потребительских цен на прошлой неделе. На этой неделе крупные ритейлеры, такие как Home Depot и Walmart, отчитаются о доходах, и участники рынка будут внимательно следить за ними в поисках подсказок о состоянии здоровья потребителей в США. Поскольку прибыль остается относительно высокой, а настроения продолжают улучшаться, это недавнее ралли может иметь больше возможностей для развития в ближайшей перспективе.

Ралли Dow Jones на прошлой неделе на 2,9% означает, что индекс находится примерно на 14,5% ниже июньских минимумов, а рост в понедельник приближает индекс стоимости к территории бычьего рынка. Это «летнее ралли» вернуло индекс Доу-Джонса обратно через 50-процентную коррекцию Фибоначчи от снижения с начала года, при этом уровень Фибоначчи 0,618 оказался в центре внимания чуть выше 34 000. На протяжении большей части четвертого квартала 2021 года и первого квартала 2022 года уровень 34 000 часто выступал в качестве ключевой поддержки для индекса, при этом падения в эту зону постоянно покупались. Впервые с апреля индекс Доу-Джонса снова торгуется выше своей 200-дневной скользящей средней.

Dow Jones Futures (YM) 4-часовой график

График, созданный с помощью TradingView

Сейчас тяжеловесный индекс стоимости вступает в решающий период, когда основные участники рынка готовы объявить о своих доходах в течение следующих нескольких недель. На этой неделе у нас есть Walmart, который был раздавлен после своего предыдущего отчета из-за слабого прогноза. Если Walmart сможет превзойти оценки и показать, что потребитель остается сильным, индекс Доу-Джонса может выиграть, поскольку вероятность «мягкой посадки» может возрасти. Home Depot планирует опубликовать квартальные результаты во вторник, согласно которым аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 4,93 доллара и выручку в размере 43,3 миллиарда долларов. Акции энергетических компаний оказали давление на индекс Доу-Джонса в понедельник, так как нефть продолжала падать. Акции Chevron упали на 1,5%, так как нефть марки WTI снова упала ниже 90 долларов за баррель.

Недельный график Dow Jones Futures (YM)

График, созданный с помощью TradingView

Несмотря на недавний отскок акций, перспективы в целом остаются неоднозначными. Несмотря на то, что индекс потребительских цен и индекс цен производителей на прошлой неделе были слабыми, Федеральной резервной системе, вероятно, потребуются дополнительные данные перед сентябрьским заседанием, чтобы определить, действительно ли уместно изменение политики. Доходность казначейских облигаций США была опубликована в понедельник, что поддержало акции, но приток средств в облигации может сигнализировать о том, что «умные деньги» предвидят впереди проблемы.

Поскольку ожидания роста продолжают снижаться, потенциал рецессии по-прежнему остается в центре внимания многих. И хотя потребительский спрос в США остается сильным, в случае материализации глобальной рецессии могут возникнуть побочные эффекты. Поскольку индекс Доу-Джонса и его компоненты чувствительны к меняющимся тенденциям в мировой экономике, трейдеры могут захотеть оставаться зависимыми от данных при торговле индексом голубых фишек.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Ресурсы для трейдеров Forex

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, у нас есть несколько ресурсов, которые помогут вам; индикатор для отслеживания настроений трейдеров, ежеквартальные торговые прогнозы, аналитические и образовательные вебинары, проводимые ежедневно, торговые руководства, которые помогут вам улучшить торговые результаты, и одно специально для тех, кто новичок в форексе.

--- Автор Брендан Фэган

Чтобы связаться с Бренданом, используйте раздел комментариев ниже или @BrendanFaganFX в Твиттере.