💬 Настройки ценового действия S&P 500, Nasdaq 100: уровни на этой неделе

Настройки ценового действия S&P 500, Nasdaq 100: уровни на этой неделе

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Темы для обсуждения:

Ралли акций продолжается уже два месяца. Nasdaq 100 установил свой текущий двухлетний минимум 16 июня, а S&P 500 — днем ​​позже, 17 июня. Июньское решение FOMC по процентной ставке было принято 15-го числа, поэтому логически мы можем оглянуться назад и соединить два этих события вместе, чтобы связать какой-то тип отношений.

Большой вопрос заключается в том, будет ли этот минимум держаться намного дольше, или же отскок с тех пор является лишь передышкой в ​​более широкой медвежьей теме. И есть горячие споры по обе стороны уравнения.

С бычьей точки зрения — ФРС очень быстро повысила ставки, и они, возможно, приближаются к моменту, когда они хотят сделать паузу, чтобы позволить этим повышениям распространиться на экономику, ожидая данных, чтобы увидеть, насколько они эффективны. был. В качестве аргумента быки могут указать на ряд комментариев председателя Пауэлла по последнему решению FOMC по ставке, например, когда он сказал, что ФРС уже находится на «нейтральной ставке».

С другой стороны медали в медвежьем лагере основное внимание уделяется большему повышению ставок и более высоким ставкам. Этот лагерь либо ожидает, что инфляция будет продолжать расти, либо они ожидают, что она продержится намного дольше, если ФРС не будет проводить все новые и новые повышения. И это продолжающееся усиление давления еще больше обнажает уязвимость экономики, которая поддерживалась стимулами на протяжении большей части последних 13 лет.

S&P 500

S&P 500 теперь сократил свои потери в тренде 2022 года до -10,97%, используя максимум пятницы, что впечатляет, учитывая, что индекс упал примерно на -25% на минимуме середины июня. Индекс сформировал фигуру падающего клина, которая часто отслеживается для бычьих разворотов.

И это произошло в обратном направлении, набрав целых +17,92% менее чем за два месяца, даже несмотря на то, что в конце июля ФРС повысила еще на 75 базисных пунктов. Цена преодолела ряд уровней сопротивления на пути, и было несколько возможных медвежьих ловушек, например, в прошлый четверг, когда цена закрылась в виде падающей звезды после того, как не смогла удержаться выше 50-процентной отметки распродажи 2022 года.

На данный момент прямо над головой находится большой уровень сопротивления, около уровня 4304. Это была цена, которая в последний раз была в игре в конце апреля и начале мая, установив двойную вершину, которая превратилась в тройную вершину, что в конечном итоге привело к прорыву вниз на пути к этим новым двухлетним минимумам. Прорыв выше, который открывает дверь для движения вверх по направлению к 61,8% коррекции Фибоначчи от движения распродажи, нанесенной около 4362.

Что касается поддержки, то краткосрочную поддержку можно проследить около отметки 50%, которая вступила в игру на прошлой неделе, до уровня сопротивления ценового действия на отметке 4258. Ниже этого уровня на картинке видно еще одно колебание около 4189, после чего ключевая поддержка вступает в игру с 4085-4138.

Дневной график S&P 500

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

Насдак 100

У Nasdaq была удачная неделя на прошлой неделе, когда он пересек медвежью линию тренда, увеличив отскок от июньских минимумов до более чем 22%. И еще раз иллюстрируя эту силу, в то время как S&P 500 немного далек от повторного тестирования тройной вершины, установленной в конце апреля / начале мая, Nasdaq 100 уже находится на том же уровне, который составляет около 13 583 с использованием вершины. фитиля от максимума 26 апреля.

Это была цена, которая вступила в игру в конце прошлой недели, чтобы установить текущий трехмесячный максимум. Но, в отличие от приведенного выше S&P 500, в то время как индекс голубых фишек находит поддержку выше 50-процентной отметки недавней распродажи, Nasdaq 100 все еще далеко, поскольку аналогичный уровень составляет 13 918.

В случае продолжения прорыва этот уровень Фибоначчи становится потенциальным сопротивлением, а между текущим сопротивлением и этим уровнем находится ценовое колебание, которое составляет 13 729.

Что касается поддержки Nasdaq, то 38,2-процентная коррекция распродажи в настоящее время совпадает с медвежьей линией тренда, которая была протестирована на прошлой неделе, и составляет 13 245. Психологический уровень 13k совпадает с предыдущей поддержкой ценового действия, которая исходит от сопротивления, ставшего поддержкой. А ниже находится еще одна точка сопротивления предшествующего ценового действия, которая составляет около 12 699.

Дневной график Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX