🗯 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Доллар США продолжает откат после вчерашнего выпуска индекса потребительских цен. Индекс потребительских цен за июль составил 8,5%, что значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%. Но это было умеренно по сравнению с 9,1% в прошлом месяце и даже оказалось ниже ожидаемых 8,7%. Впервые за долгое время инфляция начала демонстрировать некоторые признаки улучшения, и это еще больше подкрепило мнение о том, что FOMC, возможно, приближается к точке паузы с повышением ставок и ужесточением политики.

Интересно, что 8,5% — это тот же индекс потребительских цен, что и в марте, и это вызвало совершенно другую реакцию, поскольку фондовые рынки перевернулись, а доллар США вырос. Разница в воздействии подчеркивает компонент ожиданий, поскольку в марте инфляция продолжала расти, а в августе есть надежда, что инфляция уже достигла своего пика.

Как я уже говорил в последнее время, траектория тренда доллара США, вероятно, зависит от способности евро и евро/доллара США пройти какое-то ключевое сопротивление. В преддверии вчерашней публикации индекса потребительских цен пара EUR/USD оставалась в форме прямоугольника. Это произошло вчера, и в данный момент проходит довольно важный тест, о котором я расскажу в разделе EUR/USD.

доллар США

В календаре на завтра есть дополнительный риск заголовков из-за данных о настроениях потребителей в Мичиганском университете. В последнее время опережающие индикаторы, такие как отчеты о настроениях, были важными факторами фундаментальной стороны уравнения, так что это может быть ключевым.

Однако, возможно, более насущной проблемой для доллара США является тот же фактор, который подтолкнул быков на прошлой неделе, и это, по словам ФРС. На прошлой неделе члены ФРС хором высказали мнение, что повышение ставок еще не произошло, а инфляция остается серьезной проблемой. Что ж, теперь, когда у нас есть отчет, показывающий снижение инфляции, может ли это привести к более мягкой позиции со стороны FOMC? Если это так, это может привести к еще большей слабости доллара и укреплению акций, поскольку ставки на повышение ставки переоцениваются.

Но если мы закончим чем-то похожим на прошлую неделю, когда FOMC напомнит рынкам о том, что повышение ставок все еще в пути, пока не будет более адекватно решен вопрос с инфляцией, сила доллара может быстро вернуться.

На DXY цена торгуется ниже точки разворота прошлой недели, около уровня 105,00. Следующей точкой поддержки на моем графике является точка разворота недельного графика вокруг области 103,86, которая помогла подтвердить поддержку на DXY непосредственно перед печатью новых максимумов. Это была довольно сильная демонстрация поддержки ценового действия, и она по-прежнему вызывает интерес. И если это не может удержаться, в игру вступает предыдущая точка сопротивления на недельном графике около 103,00.

Недельный график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

На мой взгляд, именно здесь сейчас идет игра для трендов доллара…

Большой вопрос заключается в том, сможет ли EUR/USD связать что-то большее, чем быстрый прорыв, который произошел вчера.

После того, как в прошлом месяце не удалось опуститься ниже паритета, дверь, казалось бы, была открыта для более сильного отскока. В конце концов, если есть только пара сотен пунктов возможного роста (с учетом паритета), как пара может привлечь новых продавцов, особенно учитывая, насколько затянулась распродажа.

Тот факт, что сильного отката не произошло в конце июля и начале августа, был очень медвежьим фактором, отражающим, насколько много скептицизма по-прежнему вращается вокруг еврозоны и ЕЦБ. Даже на этом этапе есть много опасений, особенно в отношении цен на энергоносители в преддверии зимы.

Вчерашний прорыв пары EUR/USD уперся прямо в медвежью линию тренда, которая совпадала с основной точкой поддержки предыдущего ценового действия. Эта поддержка проходила от минимума 2017 года 1,0340 до минимума мая/июня около 1,0350, который установил поддержку для формирования нисходящего треугольника непосредственно перед пробоем.

Недельный график EUR/USD: главное место

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

EUR/USD Краткосрочная

Вчерашний прорыв достиг отметки 1,0369, прежде чем цены начали отступать. И даже откат оставался несколько упорядоченным, с поддержкой, оказавшейся на предшествующем сопротивлении из диапазона.

Итак, теперь мы настроены на второй раунд сопротивления. Смогут ли быки пробиться? Если это так, то следующая точка сопротивления на моем графике находится около уровня 1,0460, после чего в игру вступает важная точка около ручки 1,0600. И, конечно же, психологический уровень 1.0500 находится между этими двумя ценами.

Четырехчасовой график EUR/USD

Фунт стерлингов/доллар США

GBP/USD также столкнулся с продажами в июле, преодолев отметку 1,2000, которая является довольно важным психологическим уровнем в паре, хотя и менее важным, чем паритет в EUR/USD.

Но с этих минимумов началось развитие фигуры нисходящего клина, которую я начал исследовать на предмет бычьего разворота в середине прошлого месяца. Этот прорыв произошел, и цены снова пересекли уровень 1,2000, продолжая расти.

Эта область 1,2000-1,2021 оставалась заметной и на прошлой неделе оказала еще одну поддержку, что также подтвердило поддержку другой формации нисходящего клина, которая прорвалась вчера на фоне слабости доллара США.

Этот откат в одночасье нашел поддержку в точке предшествующего сопротивления, расположенного около 1,2186, и с тех пор покупатели придерживались максимума-минимума, тем самым сохраняя дверь открытой для бычьих тенденций продолжения.

Следующей точкой сопротивления выступает августовский максимум 1,2292, а структура поддержки находится на том же 1,2186 или чуть глубже, в районе 1,2138.

Четырехчасовой график цены GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

Австралийский доллар/доллар США

На тему падающих клиньев…

Пара AUD/USD построила модель, аналогичную GBP/USD выше, но в более долгосрочном масштабе. Агрессивная распродажа с апрельского максимума привела к тому, что пара потеряла 1000 пунктов. Но у поддержки или около минимумов не было такой агрессии, как у сопротивления, что привело к построению клина… Точнее, «клиньев», поскольку их было несколько.

Краткосрочный нисходящий клин образовался в конце прошлого месяца, а более долгосрочная формация была пробита примерно через неделю.

Интересно, что произошло после этого прорыва.

Цены откатились после решения РБА на прошлой неделе, найдя поддержку в ключевой точке на графике. Эта поддержка сохранялась до конца недели, и теперь, когда проявляется слабость доллара, пара AUD/USD летит выше.

Это еще раз иллюстрирует важность сохранения некоторого элемента баланса вокруг доллара США, но также подчеркивает возможность сценариев ослабления доллара США.

В этот момент предшествующее сопротивление представляет собой потенциальную поддержку, которая проходит от психологического уровня 0,7000 до уровня Фибоначчи 0,7053.

Дневной график AUD/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; AUDUSD на Tradingview

доллар США/иена

Ставки все еще откатываются, как и тенденции иены. После ястребиных заявлений ФРС на прошлой неделе пара USD/JPY вернулась к жизни, найдя сопротивление на психологическом уровне 135,00 в течение четырех дней подряд, прежде чем, наконец, уступить давлению со стороны продавцов.

Как обсуждалось в прогнозе на эту неделю, при снижении ставок, сделки кэрри сворачиваются, и если ставки продолжат двигаться в этом направлении, то же самое может продолжаться. Таким образом, на самом деле, USD/JPY в настоящий момент кажется прокси курса, и для тех, кто ожидает повышения ставок, поддержку в USD/JPY можно найти на уровне предшествующего сопротивления 131,25 или, что более важно, на уровне 131,25. Площадь 130.00.

Что касается направления, то я пока не совсем уверен. Медвежье движение уже хорошо развито и находится в нескольких сотнях пунктов от сопротивления. Но мы также пока не видим никаких признаков поддержки. Это та область, в которой я хотел бы дождаться большего подтверждения, прежде чем работать с трендами, но, учитывая уровни, существует потенциал для сценариев разворота/прорыва для тех, кто хочет работать с темами, связанными с курсами в данный момент.

Дневной график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX