💬 S&P 500 растет, Nasdaq 100 находится на грани выхода из медвежьего рынка, NFP следит

S&P 500 растет, Nasdaq 100 находится на грани выхода из медвежьего рынка, NFP следит

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: Ежемесячная сезонность рынка — август 2022 г.: золото и американские акции, как правило, опережают рынок

После вялых результатов в начале этой недели американские акции выросли в среду на оптимистичных настроениях инвесторов после того, как ключевые данные показали, что экономика США остается устойчивой, а инфляционное давление сходит на нет. Когда все было сказано и сделано, S&P 500 вырос на 1,56% до 4155, при этом все секторы индекса закрылись на положительной территории, за исключением энергетики, которая понесла большие потери на фоне резкого падения цен на нефть. Nasdaq 100, со своей стороны, подскочил на 2,73% до 13 253, закрывшись на лучшем уровне с 5 мая и отойдя на шаг от выхода из медвежьего рынка, чему способствовал солидный рост акций Amazon, Meta Platforms и Apple.

Отчет PMI, опубликованный ранее Институтом управления поставками (ISM), показал, что активность в непроизводственной сфере неожиданно восстановилась в июле, увеличившись самыми быстрыми темпами за три месяца, ослабив опасения, что страна движется к рецессии. Что касается инфляции, индекс платных цен по результатам исследования ISM снизился до 72,3 с 80,1 в июне, что свидетельствует о том, что бремя затрат на поставщиков услуг не растет так быстро, как в начале года. Если эта тенденция сохранится, значения индекса потребительских цен могут начать быстро меняться этой осенью, что позволит ФРС принять менее агрессивную политику до конца 2022 года. Этот сценарий может быть оптимистичным для акций.

В другом месте комментарии президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что для центрального банка США было бы разумно повысить процентные ставки на полпроцента, а не на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC, также подняли настроение инвесторов, ускорив покупательский интерес на Уолл. Улица. Хотя в свете повышенных инфляционных рисков на данном этапе может быть преждевременным делать ставку на изменение денежно-кредитной политики, трейдеры увеличивают ставки на то, что ФРС изменит свою позицию позже в этом году и начнет снижать ставки в 2023 году, чтобы противостоять замедлению экономического роста.

Чтобы наилучшим образом подготовиться к тому, что ждет впереди в пространстве акций, важно следить за поступающими данными. В четверг в календаре нет важных событий, но в пятницу будет опубликован отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за июль. Ожидания в опросе Bloomberg News показывают, что американские работодатели создали 250 000 рабочих мест в прошлом месяце после добавления 372 000 рабочих мест в июне. Для дальнейшего улучшения настроений показатели занятости должны оставаться высокими, но не слишком высокими, поскольку жесткие рынки труда могут усилить давление на заработную плату и, следовательно, инфляцию. Тем не менее, любой результат, близкий к консенсус-прогнозу, может поддержать рисковые активы при условии, что средняя почасовая прибыль продолжит снижаться.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

После сильного подъема в среду S&P 500 достиг порога ключевого технического сопротивления на уровне 4160-4175, но не смог преодолеть этот барьер. Чтобы бычий импульс продолжился, нам нужно увидеть решительный прорыв выше 4160-4175 в ближайшие сессии. Если этот сценарий сработает, индекс может бросить вызов 200-дневной простой скользящей средней и направить сопротивление в районе психологической отметки 4300. С другой стороны, если продавцы вернутся и спровоцируют медвежий разворот с текущих уровней, первоначальная поддержка появится на уровне 4065. Если этот нижний предел будет признан недействительным, трейдерам следует приготовиться к возможности отступления к 3920, около 50-дневной простой скользящей средней.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

График S&P 500, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX