💬 Акции Uber: Уолл-стрит видит почти 100% потенциал роста

Акции Uber: Уолл-стрит видит почти 100% потенциал роста

Основная мысль

Акции Uber уже много месяцев находятся под давлением продавцов. Тем не менее, Уолл-Стрит по-прежнему настроена оптимистично в отношении компании, поскольку руководство по-прежнему уверено в своих силах в преддверии периода, который может оказаться экономическим спадом.

Акции популярной компании по заказу такси Uber (UBER) были фаворитами Уолл-стрит (средняя целевая цена предполагает, что акции могут удвоиться) уже более года. Несмотря на дальнейшее падение в пропасть, компания обладает таким большим потенциалом, поскольку базовая экономика ее бизнеса по вызову такси надеется улучшиться после двух лет, казалось бы, бесконечных встречных ветров.

Uber, кажется, сосредоточен на переходе к положительному свободному денежному потоку. Смягчение текущих встречных ветров может помочь Uber совершить прыжок. Кроме того, Uber надеется сделать шаг назад, чтобы стать более популярной транспортной компанией. В предыдущей части я отметил, что Uber находится на пути к созданию «суперприложения», способного охватить все: от поездок до доставки еды и продуктов, доставки посылок и грузов.

В отдаленном будущем Uber, возможно, сможет использовать свои впечатляющие алгоритмы и сетевые эффекты, чтобы проникнуть в более прибыльный транспортный бизнес, включая летающие такси и полностью автономные перевозки пассажиров. В ближайшем будущем Uber, вероятно, воспользуется возможностями слияний и поглощений, чтобы расширить свою и без того впечатляющую сеть, изучая вертикальные сдвиги на параллельные рынки, включая чартерные автобусы.

Даже с рецессией на горизонте дорога впереди кажется ухабистой, но по устойчивой восходящей траектории. Таким образом, я склонен согласиться с 27 оптимистично настроенными аналитиками с Уолл-стрит, которые продолжают поддерживать акции Uber, несмотря на их падение на 46% за последние 12 месяцев. Я невероятно оптимистичен в отношении акций на таких глубинах.

Uber выходит на рынок чартерных автобусов

Недавно объявленный Uber переход на чартерные автобусы вызвал недоумение. Тем не менее, такие шаги могут превратить Uber из простого приложения для заказа такси в супер-приложение «транспорт как услуга». Сначала компания развертывает свои автобусные функции в Далласе и Хьюстоне, а со временем будет включено больше городов.

Функция чартерных автобусов появилась благодаря партнерству с U.S. Coachways и призвана помочь большим группам людей бронировать поездки на большие расстояния. Действительно, эта функция может стать шагом вперед по сравнению с Greyhound и другими подобными сервисами.

Хотя развертывание находится в зачаточном состоянии, потенциал вознаграждения кажется высоким, учитывая почти несуществующие риски. Если чартерные автобусы не работают, Uber всегда может их отключить!

Uber сотрудничает с Hertz для Jolt EV Shift

Uber также вступил в партнерство с Hertz (HTZ), что позволило более 15 000 водителей Uber арендовать автомобили Tesla (TSLA). Сделка ускоряет переход Uber к электрификации своего автопарка к 2030 году.

Несомненно, сделка выгодна обеим сторонам. С планом «Comfort Electric», который будет реализован в некоторых городах, потребители смогут заплатить немного больше, чтобы насладиться поездкой без вредных выбросов. Такая надбавка, вероятно, поможет повысить маржу и перспективы прибыльности Uber.

Действительно, переход на электрификацию — это не просто попытка помочь сохранить окружающую среду или улучшить рейтинг ESG Uber. Это вполне может оставить долгосрочный толчок на полях. Кроме того, большой парк электромобилей может помочь Uber отделиться от давнего конкурента Lyft (LYFT) в среднесрочной перспективе.

Взгляд Уолл-стрит на Uber

Обращаясь к Уолл-стрит, Uber имеет консенсус-рейтинг «Строгая покупка», основанный на 27 покупках и трех удержаниях, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена Uber в размере 46,54 доллара предполагает потенциал роста на 99,7%.

Вывод: акции Uber слишком дешевы, чтобы их упускать

Uber многое делает правильно. Он совершает стратегические приобретения там, где это имеет смысл, и объединяется с фирмами для формирования взаимовыгодных отношений. Компания находится на пути к положительному свободному денежному потоку благодаря таким инициативам и ослаблению инфляционных встречных ветров. При росте продаж в 2,1 раза акции Uber кажутся слишком дешевыми, чтобы отказаться от них для тех, кто с оптимизмом смотрит на способность фирмы расширять свой ров по различным транспортным вертикалям.

Забегая вперед, рецессия может сделать путь к положительному свободному денежному потоку тернистым. Тем не менее, руководство остается оптимистичным, так как считает, что сможет справиться с новым набором встречных ветров с изяществом. Корпоративные инсайдеры едят свою собственную кухню: за последние три месяца было куплено акций на 5,3 миллиона долларов.

Не заблуждайтесь, такси и доставка еды — это дополнительные услуги. Спрос на такие услуги, как правило, снижается в периоды экономического спада. Тем не менее, Uber, возможно, просто сможет удержаться, поскольку все еще есть хорошие шансы, что экономика сможет избежать рецессии. В таком случае не удивлюсь, если акции Uber удвоятся по сравнению с текущими уровнями.

В любом случае, Uber невероятно хорошо управляется и, возможно, находится на пороге перехода на высокую скорость, поскольку он предпринимает шаги, чтобы усилить свое доминирование, одновременно улучшая свою экономику.