💬 Акции Microsoft будут пользоваться интересом покупателя

Акции Microsoft будут пользоваться интересом покупателя

Основная мысль

По мере того, как накапливаются макроэкономические проблемы, еще неизвестно, как Microsoft справится с этой задачей. Тем не менее, аналитик с самым высоким рейтингом Дэниел Айвз с показателем успеха 56% сохраняет оптимизм в отношении этих акций.

Акции Microsoft (NASDAQ: MSFT) в этом году упали на 22,7% из-за более широкой рыночной распродажи, которая привела к снижению стоимости многих акций технологического сектора. В настоящее время акции колеблются около 52-недельного минимума в $241,51 с ценой закрытия в $258,83 в понедельник, 25 июля.

Между тем, аналитик Wedbush Дэниел Айвс по-прежнему настроен оптимистично в отношении этого лидера технологий с рекомендацией «Покупать» и считает, что MSFT хорошо переживет макрооблака.

Ожидается, что Microsoft объявит свои финансовые результаты за четвертый квартал 26 июля. Давайте посмотрим на причины оптимистичных прогнозов аналитика Айвза по акциям.

Прогноз Microsoft на четвертый квартал

В прошлом месяце Microsoft понизила прогноз на четвертый квартал, сославшись на укрепление доллара. Соответственно, компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от 51,94 до 52,74 млрд долларов по сравнению с более ранней оценкой выручки от 52,40 до 53,20 млрд долларов.

Аналитики ожидают, что технологический гигант получит доход в размере 52,37 млрд долларов в верхней части своего обновленного прогноза на четвертый квартал.

Теперь Microsoft ожидает, что ее разводненная прибыль будет варьироваться от 2,24 до 2,32 доллара на акцию по сравнению с более ранним прогнозом в диапазоне от 2,28 до 2,35 доллара на акцию. Между тем, аналитики Уолл-стрит ожидают, что разводненная прибыль Microsoft составит $2,29 на акцию.

По оценке Айвза, Microsoft все еще должна быть в состоянии достичь «общих показателей в 52,6 миллиарда долларов и 2,30 доллара (разводненная прибыль на акцию) с возможностью небольшого роста, учитывая силу облака, которую мы подняли».

Сила в бизнесе Microsoft Azure

Проверки каналов аналитиков с самым высоким рейтингом показали, что Azure растет примерно на 46 % в годовом исчислении в постоянной валюте и примерно на 43 % с учетом колебаний обменного курса.

Айвс считает, что эффективность MSFT в сфере облачных вычислений и коммерческого бронирования станет ключом к «продвижению акций, по нашему мнению, в будущем».

Аналитик ожидает, что в настоящее время около 44% корпоративных рабочих нагрузок перенесено в облако, и к 2025 году эта миграция рабочих нагрузок может составить 70%. Айвс ожидает, что эта тенденция может помочь MSFT справиться с краткосрочными макроэкономическими препятствиями.

Более того, по словам Айвза, Microsoft Azure и облачная миграция кажутся «надежными» и в следующем году должны вырасти более чем на 40%.

Отказываясь от макроэкономической нестабильности, Айвз заявил: «Мы считаем, что 85–90% крупных облачных проектов уже получили зеленый свет для MSFT в следующем году, что дает очень высокий уровень видимости и уверенности в коммерческом росте облачных вычислений».

Взгляд Уолл-стрит на MSFT

Аналитик установил целевую цену акций на уровне $340, что предполагает потенциал роста на уровне 30,6% на текущих уровнях.

Microsoft также получает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе 29 «покупок» и одного «удержания» от других аналитиков Уолл-стрит, помимо Айвза. Средняя целевая цена Microsoft в размере 342,51 доллара предполагает потенциал роста в 32,3% на текущих уровнях.

Итоги и выводы

Похоже, что даже при текущей макроэкономической волатильности оптимистичная позиция аналитиков с Уолл-стрит указывает на то, что они ожидают, что облачный бизнес компании Azure поможет ей преодолеть неопределенность.

Microsoft получает девять баллов из 10 по системе Smart Score, что указывает на то, что акции, скорее всего, превзойдут рынок.

Система Smart Score представляет собой управляемую данными количественную систему оценки, которая анализирует акции по восьми основным параметрам и выдает Smart Score в диапазоне от 1 до 10. Чем выше оценка, тем больше вероятность того, что акции превзойдут рынок.