💬 Рынки Предстоящая неделя: Nasdaq 100, золото, доллар США, ФРС, ВВП, евро, австралийский доллар, данные по инфляции

Рынки Предстоящая неделя: Nasdaq 100, золото, доллар США, ФРС, ВВП, евро, австралийский доллар, данные по инфляции

На прошлой неделе настроения на мировом рынке продолжили улучшаться. На Уолл-стрит индексы Nasdaq 100, S&P 500 и Dow Jones выросли на 3,49%, 2,54% и 1,98% соответственно. В Европе индексы DAX 40 и FTSE 100 выросли на 2,49% и 1,04% соответственно. Это связано с тем, что австралийский ASX 200 вырос на 1,95%, а японский Nikkei 225 — на 2,59%.

Улучшение аппетита к риску повлияло на доллар США, привязанный к убежищу: индекс доллара DXY снизился на 1,31% на прошлой неделе. Это худший показатель с конца мая. Тем не менее, антирисковая японская иена показала себя лучше. USD/JPY упала на 1,71%, максимально с июня 2020 года. Сила иены, вероятно, была вызвана внешними факторами.

Доходность казначейских облигаций снизилась по всем направлениям, поскольку рынки усилили голубиные ожидания денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Теперь рынки вернулись к оценке двух снижений ставок в 2023 году, что указывает на разворот ФРС. И это несмотря на общую инфляцию в США, составляющую 9,1% г/г. Оценки реального ВВП США на 2023 год снижаются, что, возможно, является признаком того, что рынки видят, как ФРС капитулирует перед опасениями рецессии.

На следующей неделе мы, возможно, получим лучшее представление о том, кто стоит у руля. «Ястребиный» ФРС может легко развеять растущую «голубиную» оценку, вернув волатильность на фондовые рынки и, вероятно, принеся пользу доллару США. Помимо центрального банка, США также опубликуют данные по ВВП и PCE. Последний является предпочтительным показателем инфляции центрального банка.

Цены на золото показали хорошие результаты на прошлой неделе, вероятно, из-за более слабых ставок доллара США и казначейских облигаций. Но из-за предстоящей напряженной недели волатильность XAU/USD может еще созреть. Цены на сырую нефть демонстрируют довольно низкие показатели, вероятно, из-за ослабления ожиданий глобального роста. Сезон отчетности все еще в разгаре, и более радужные, чем ожидалось, результаты, возможно, способствовали оптимистичному тону рынка.

В другом месте Австралия опубликует данные об уровне инфляции за второй квартал. Наблюдается рост на 6,3% г/г по сравнению с 5,1% ранее. Это, вероятно, объясняет все более агрессивный Резервный банк Австралии. Выиграет ли австралийский доллар? Данные по инфляции Германии и еврозоны также доступны для евро. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Прогноз для евро (EUR/USD) – неделя, полная событий с высоким риском

EUR/USD приближается к неделе, полной важных выпусков данных и событий с обеих сторон пары, которые еще больше подстегнут волатильность.

Еженедельный прогноз AUD/USD: устойчивый австралийский доллар поддерживается сырьевыми товарами, несмотря на промах PMI, в центре внимания ФРС

Сильное закрытие на прошлой неделе настраивает AUD/USD на предстоящую неделю с большим объемом данных, и внимание будет сосредоточено на ФРС.

Крипто-прогноз: BTC, ETH лидируют в ралли как объявлена ​​​​дата «слияния»; Впереди рискованное событие

Слишком рано говорить, что крипто-зима закончилась… «Слияние» Эфириума способствует ралли?

Фундаментальный прогноз сырой нефти: снижение спроса перевешивает опасения по поводу предложения

Цены на нефть WTI довольно значительно снизились из-за опасений по поводу рецессии, несмотря на то, что предложение остается крайне ограниченным. К этому может добавить повышение ставки ФРС на следующей неделе.

Еженедельный прогноз фондового рынка: S&P 500 и DAX 40

Ралли медвежьего рынка выдыхается, поскольку данные США замедляются. ФРС ожидает повышения еще на 75 б.п.

Отскок курса GBP/USD уязвим для ястребиного прогноза ФРС

Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может подорвать недавнее восстановление пары GBP/USD, если центральный банк активизирует свои усилия по борьбе с инфляцией.

Прогноз USD/JPY: продолжит ли японская иена слабеть по отношению к доллару США?

USD/JPY резко выросла в этом году, но вскоре может начать коррекцию вниз на фоне признаков того, что агрессивность ФРС достигла своего пика на фоне быстрого замедления экономической активности в США.

Прогноз цены на золото: разворот XAU/USD может быть преждевременным. Взгляд на ФРС, ВВП и PCE

Цены на золото выросли на прошлой неделе, но рынки, возможно, опережают сами себя. Ястребиные данные Федеральной резервной системы, ВВП США и PCE могут повлиять на XAU/USD на предстоящей неделе.

Технические прогнозы:

Технический прогноз по доллару США: истощение доллара — DXY опережает ФРС

Доллар США прервал трехнедельную серию побед, когда DXY откатился более чем на 1,5% от технического сопротивления. Ключевые уровни на недельном техническом графике направляются в FOMC.

Технический прогноз по золоту и серебру: графики указывают на дальнейшие потери XAU, XAG

Цены на золото и серебро прервали свои многонедельные падения, но цены изо всех сил пытались удержать рост. Графики XAU и XAG предполагают, что путь наименьшего сопротивления по-прежнему смещен в сторону снижения.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Это была еще одна неделя силы для акций. ФРС ждет своего часа. Близки ли они к тому, чтобы сдаться перед лицом ухудшения экономических данных?