💬 Еженедельный прогноз фондового рынка: S&P 500 и DAX 40 от 2022-07-17

Еженедельный прогноз фондового рынка: S&P 500 и DAX 40

Анализ и новости S&P 500, DAX 40

S&P 500 | Отскок медвежьего рынка к закрытию недели

Несмотря на волатильность валютных курсов, когда доллар США достиг новых рекордных максимумов, а инфляция в США выросла до колоссальных 9,1%, это побудило рынки сместиться в сторону повышения на 100 базисных пунктов. Рынки акций завершают неделю на более устойчивой ноте, вдвое сократив свои недельные потери. Весьма примечательно, что акции принимают это спокойно. Однако, как я уже говорил ранее, по-прежнему сохраняется уклон в сторону ослабления ралли медвежьего рынка. Более того, исходя из совокупных месячных показателей S&P 500 в этом году, акции могут продолжить борьбу на следующей неделе. Существует также множество катализаторов, которые представляют большой риск для рынков, в первую очередь решение ЕЦБ и вопрос о том, возобновит ли Россия поставки газа по «Северному потоку-1».

Источник: Refinitiv, DailyFX

В других странах прибыль США привлечет внимание, поскольку Netflix и Tesla входят в число громких имен, о которых следует сообщить, как показано в таблице ниже.

Календарь доходов США

Источник: Refinitiv, Bloomberg, DailyFX.

С технической точки зрения сопротивление расположено на уровне 3900, а 3945-50 выше. В то время как S&P 500 показал небольшой рост за месяц, индекс все еще далек от того, чтобы выйти из леса. Скорее всего, так будет до тех пор, пока мы не увидим день капитуляции, например, взлет VIX до 40-45, или пока ФРС не начнет отказываться от своей чрезвычайно агрессивной ястребиной позиции. С другой стороны, поддержка находится на уровне 3740.

График S&P 500: 4-часовой таймфрейм

Источник: графики IG.

ДАКС 40 | Потоки российского газа, инструмент ЕЦБ по борьбе с фрагментацией и политика Италии в центре внимания

Европейские рискованные события будут в центре внимания на следующей неделе. Во-первых, ожидается, что ЕЦБ продемонстрирует первое повышение ставки с 2011 года. Однако, поскольку ЕЦБ, по сути, предварительно взял на себя обязательство повысить ставку на 25 базисных пунктов, основное внимание будет сосредоточено на его инструменте против фрагментации. Поскольку отчеты сигнализировали о том, что дискуссии вокруг нового инструмента продолжаются, было трудно оценить, предоставит ли ЕЦБ достаточно подробностей о размере и о том, как он будет развернут. Однако, если этого не сделать, есть риск разочаровать ожидания рынка, снизить отношение к риску и привести к снижению евро. При этом план ЕЦБ по сдерживанию периферийных спредов при повышении ставок стал намного сложнее после того, как премьер-министр Италии Марио Драги объявил о своей отставке, что повысило риск досрочных выборов.

Если этого недостаточно для еврозоны, остаются опасения по поводу того, продолжит ли Россия перебои с поставками газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1». В настоящее время ежегодное техническое обслуживание газопровода должно завершиться 21 июля. Если Россия решит продлить перерыв в поставках газа, можно ожидать, что европейские акции наряду с евро окажутся под значительным давлением. С технической точки зрения, нисходящий импульс, вероятно, сохранится, и хотя минимум с начала года удерживается, пока. Риск остается ниже при прорыве минимума с начала года на открытии вверх 12000.

График DAX 40: недельный таймфрейм

Источник: графики IG.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, у нас есть несколько ресурсов, которые помогут вам; индикаторы для отслеживания настроений трейдеров, ежеквартальные торговые прогнозы, аналитические и образовательные вебинары, проводимые ежедневно, торговые руководства, которые помогут вам улучшить торговые результаты, и одно специально для тех, кто новичок в форексе.