🎙 Акции META могут вырасти до 466 долларов, сообщает Tigress Financial

Акции META могут вырасти до 466 долларов, сообщает Tigress Financial

Основная мысль

Финансовая исследовательская компания Tigress Financial выпустила эффект разорвавшейся бомбы в своем бычьем анализе Meta Platforms (META), заявив, что акции могут вырасти до 466 долларов, что означает рост на 195%.

По словам Tigress, Meta «по-прежнему имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из развития социальной коммерции, коммерческих аспектов и будущего потенциала монетизации Metaverse».

Анализ Tigress обеспечивает ценное сопоставление с Лаурой Мартин из Needham, которая недавно понизила рейтинг акций META с «Выше рынка» до «Держать».

По словам Мартина: «Мы занижаем наши оценки, потому что считаем, что рост затрат намного превысит рост доходов в течение следующих двух лет». Кроме того, Мартин отметил, что ров Меты уменьшается, что вызывает большую озабоченность по поводу ее запасов.

Хотя аргумент Мартина следует учитывать, я настроен оптимистично и поддерживаю позицию Tigress Financial в отношении акций Meta; вот почему.

Мета на текущем рынке

BlackRock (BLK) iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет Meta в качестве одного из своих основных активов, а это означает, что Meta считается высококачественной акцией с надежным балансом, отчетом о прибылях и убытках и доминирующей долей рынка.

Высококачественные акции, такие как Meta, могут оказаться редкостными в случае рецессии или стагфляции, потому что неприятие риска, вероятно, приведет к тому, что ликвидность рынка будет тяготеть к высококачественным активам.

Кроме того, Meta является «лучшим в своем классе» активом, поскольку ее присутствие на рынке технологий не подлежит сомнению. Например, выдающаяся чистая прибыль фирмы в размере 31,2% иллюстрирует ее ценообразование и способность торговаться, что может способствовать накоплению стоимости компании инвесторами.

Перспективы заработка Meta Platforms блестящие

Результаты Meta за первый квартал показали рост выручки на 7% по сравнению с прошлым годом, поскольку ежедневная активность семейных приложений на ее платформах выросла на 6%, а количество показов рекламы в семейных приложениях выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

По словам генерального директора и основателя фирмы Марка Цукерберга: «В этом квартале мы добились прогресса по ряду ключевых приоритетов компании, и мы по-прежнему уверены в долгосрочных возможностях и росте, которые откроет наша дорожная карта продукта».

Несмотря на свою зрелость, Meta по-прежнему считается постоянно растущей компанией, о чем свидетельствует ее пятилетняя выручка CAGR (совокупный годовой темп роста) в 31,6%. Акции долгосрочного роста, как правило, позволяют избежать экономических встречных ветров, что делает их исключительно прибыльными инвестициями в нестабильные времена.

Было много опасений, что экономический спад повлияет на доходы Facebook от рекламы, поскольку расходы предприятий уменьшаются. Тем не менее, инвесторы должны иметь в виду, что, согласно отчету technavio, индустрия онлайн-рекламы, как ожидается, будет расти в среднем на 11% в год в период с 2021 по 2026 год.

Это классифицирует его как быстрорастущий домен. Более того, по прогнозам, к 2023 году Facebook будет владеть 24,1% индустрии продажи рекламы, что говорит о том, что доходы ее сегмента могут быть нециклическими.

Наконец, Beneish M-Score Meta, равный -3,11, означает, что фирма переживает период консервативной практики бухгалтерского учета. Таким образом, Meta, вероятно, может удивить несколькими из своих следующих отчетов о доходах.

Метрики оценки предполагают, что мета недооценена

Показатели относительной оценки предполагают, что акции Meta недооценены. Отношение цены к прибыли (12,4x) торгуется с 55-процентным дисконтом по сравнению со средним значением за пять лет, что означает, что акции Meta торгуются ниже своего циклического пика.

Кроме того, с коэффициентом PEG 0,94x рынок подчеркивает рост прибыли компании на акцию, что оставляет в игре разрыв в стоимости, обусловленный прибылью.

Другим аспектом, подтверждающим утверждение о недооценке Meta, является отчет о движении денежных средств фирмы. Свободный денежный поток Meta с привлечением заемных средств за последний год вырос на 102%, а отношение цены к денежному потоку дисконтировано на 58,3% по сравнению со средним значением за пять лет, что подтверждает теорию о том, что рынок подчеркивает денежный поток Meta. генерирующие способности.

Наконец, из большинства крупных технологических акций акции Meta кажутся наиболее разумно оцененными, если судить по соотношению цены и прибыли. Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения коллегиального анализа акции выглядят впечатляюще.

Взгляд Уолл-стрит на метаплатформы

Обращаясь к Уолл-стрит, Meta Platforms получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 29 оценок «Покупка», семи «Держать» и двух оценок «Продажа», присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций META в $265,86 предполагает потенциал роста на 68,2%.

Заключительные мысли — Tigress Financial может быть права

Мета потеряла более половины своей рыночной стоимости с начала года. Тем не менее, фундаментальные показатели компании остаются надежными, а количественные показатели говорят о том, что акции компании недооценены. Таким образом, Tigress Financial могла быть права, предсказывая, что акции могут вскоре вырасти.