💬 Падение на 49% в этом году, восстановятся ли акции Palantir?

Падение на 49% в этом году, восстановятся ли акции Palantir?

Основная мысль

Акции с заоблачной оценкой в ​​этом году резко упали, поскольку инвесторы ищут более безопасные инвестиции на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности. Акции Palantir Technologies (NYSE: PLTR) потеряли 49% своей стоимости с начала года. Palantir помогает государственным и коммерческим организациям эффективно интегрировать свои данные, решения и операции в любом масштабе.

Отсутствие прибыли аналитической компании в первом квартале и слабые прогнозы на второй квартал также повлияли на ее акции в прошлом месяце.

Финансовый снимок

Выручка Palantir за первый квартал 2022 года увеличилась на 31% до 446 миллионов долларов, но скорректированная прибыль на акцию снизилась на 50% до 0,02 доллара. Выручка превзошла ожидания аналитиков, а скорректированная прибыль на акцию не оправдала оценок. Кроме того, прогноз компании на второй квартал 2022 года в размере 470 миллионов долларов (базовый сценарий) отстает от оценок Уолл-стрит.

Инвесторы также отметили замедление государственных доходов Palantir, которые выросли на 16% до почти 242 миллионов долларов в 1 квартале 2022 года по сравнению с темпами роста 26% в 4 квартале 21 года.

Palantir, которого часто критикуют за чрезмерную зависимость от государственных контрактов, в последнее время сосредоточился на расширении своего присутствия на коммерческих рынках. В первом квартале 2022 года общий коммерческий доход вырос на 54% и составил около 205 миллионов долларов, при этом коммерческий доход в США вырос на 136%.

Забегая вперед, Palantir с оптимизмом смотрит на ежегодный рост выручки на 30% и более до 2025 года. Компания считает, что существует «широкий потенциал роста» для увеличения выручки выше ее прогноза на второй квартал, включая спрос, вызванный текущими геополитическими событиями.

Взгляд Уолл-стрит

Недавно аналитик Goldman Sachs Габриэла Борхес инициировала освещение Palantir с рекомендацией «Держать» и целевой ценой в 10 долларов. Борхес считает, что Palantir занимает уникальное положение в экосистеме поставщиков аналитики данных, и она уверена в долгосрочных шансах компании добиться успеха на предприятии.

Тем не менее, Борхес присвоил акциям рейтинг «Держать», сославшись на ограниченную видимость динамики бизнеса в любом квартале, особенно на более слабом макроэкономическом фоне.

Между тем, на прошлой неделе аналитик Bank of America Securities Мариана Перес Мора инициировала освещение Palantir с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в 13 долларов. Перес считает компанию бенефициаром «быстро растущего спроса» на платформы искусственного интеллекта как на коммерческих, так и на государственных рынках.

Далее Перес добавляет, что «доминирующее» положение Palantir на рынке программного обеспечения на основе ИИ должно обеспечить более чем 30-процентный рост годового дохода и увеличение прибыли.

В целом, Street находится в стороне от акций с рейтингом «Держать», основанным на трех покупках, шести «удержаниях» и трех продажах. Средняя целевая цена Palantir в размере 11,32 доллара предполагает потенциал роста на 22,64% по сравнению с текущими уровнями.

Вывод

Результаты Palantir за первый квартал не впечатлили инвесторов и аналитиков Уолл-стрит. Опасения по поводу замедления роста государственных доходов и способности компании достичь своих целей роста в трудные времена держат в стороне большинство аналитиков с Уолл-стрит, занимающихся акциями Palantir.