💬 S&P 500, Nasdaq 100 под давлением на фоне приближения ключевого форума ЕЦБ

S&P 500, Nasdaq 100 под давлением на фоне приближения ключевого форума ЕЦБ

S&P 500, Nasdaq 100 – Темы для обсуждения

Рискованные активы снизились после первого звонка в Нью-Йорке, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены геополитическими опасениями и рецессией. Разочаровывающие экономические данные подлили масла в огонь для медведей, так как доверие потребителей упало до 98,7 в июне по сравнению с 103,2 в мае. Участники рынка теперь ожидают среды, поскольку президент ЕЦБ Кристин Лагард будет разговаривать с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и Эндрю Бейли из Банка Англии на Форуме ЕЦБ 2022 года по центральным банкам.

Инфляционное давление поставило американских потребителей в тупик, так как страхи перед рецессией растут. На Уолл-стрит стратеги продолжают задаваться вопросом, каким будет влияние агрессивного ужесточения ФРС на замедление роста. В то время как политики неохотно обсуждают перспективы стагфляции и/или рецессии, болтовня среди трейдеров и инвесторов, безусловно, нарастает. Несмотря на недавнее ралли акций, беспокойство многих может привести к дополнительному давлению со стороны продавцов в предстоящие сессии.

Фьючерсы на S&P 500 (ES) первоначально выросли после первого звонка в Нью-Йорке, но давление со стороны продавцов в конечном итоге привело к тому, что прибыль на премаркете испарилась. Уровень 3900 послужил кратковременной поддержкой, но цена быстро рухнула вниз к более значимому опорному уровню 3860. Похоже, что риск снижается, поскольку инвесторы стекаются в безопасное место, а доллар США и ценные бумаги Казначейства США перехватывают заявки.

Недавний рост рискованных активов мог быть связан с потоками в конце квартала/месяца, поскольку многие трейдеры, возможно, рассчитывали закрыть прибыльные короткие позиции перед новым месяцем. В то время как цена смогла закрыть разрыв между 3877 и 3906, быки не смогли пробиться к 50-дневной скользящей средней на 4042. В краткосрочной перспективе уровень 3940 остается верхним уровнем сопротивления. Продолжающееся давление со стороны медведей может привести к повторному тестированию ключевой поддержки Фибоначчи на уровне 3802, откате 38,2 после роста от минимумов марта 2020 года.

30-минутный график фьючерсов S&P 500

График, созданный с помощью TradingView

Несмотря на облегчение от роста доходности казначейских облигаций США, фьючерсы Nasdaq 100 (NQ) не смогли продолжить недавний бычий импульс выше 12000. Цена с трудом пробилась выше 12129, которая в недавнем прошлом служила ключевой точкой разворота для NQ. Отказ от этой области сегодня утром привел к немедленному откату цены обратно ниже 12000, с появлением поддержки на 11700.

Nasdaq 100 остается мальчиком для битья в этом цикле ужесточения, поскольку растущие компании, как государственные, так и частные, продолжают получать значительные скидки в оценках. По мере того, как мы приближаемся к июльскому заседанию FOMC, NQ может продолжать бороться, поскольку реальность более высоких ставок и более жестких финансовых условий продолжает устанавливаться.

4-часовой график фьючерсов Nasdaq 100

График, созданный с помощью TradingView

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Ресурсы для трейдеров Forex

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, у нас есть несколько ресурсов, которые помогут вам; индикатор для отслеживания настроений трейдеров, ежеквартальные торговые прогнозы, аналитические и образовательные вебинары, проводимые ежедневно, торговые руководства, которые помогут вам улучшить торговые результаты, и одно специально для тех, кто новичок в форексе.

--- Написано Бренданом Фаганом, стажером

Чтобы связаться с Бренданом, используйте раздел комментариев ниже или @BrendanFaganFX в Твиттере.