📰 Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, доллар США, BTC/USD, сырая нефть, данные PCE, проблемы роста

Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, доллар США, BTC/USD, сырая нефть, данные PCE, проблемы роста

На прошлой неделе настроения на мировом рынке улучшились. На Уолл-стрит фьючерсы на Nasdaq 100, Dow Jones и S&P 500 выросли на 7,25%, 5,25% и 6,34% соответственно. В Европе Euro Stoxx 50 и FTSE 100 выросли примерно на 2,75%. Между тем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе японский Nikkei 225 и австралийский ASX 200 выросли на 1,23% и 0,77% соответственно.

Торговцы акциями нашли некоторое утешение в снижении доходности государственных облигаций. Доходность 2-летних казначейских облигаций ослабла на 3,83% на прошлой неделе и снизилась более чем на 10% по сравнению с максимумом этого года. Завершенный обзор инфляционных ожиданий Мичиганского университета в июне неожиданно снизился, что, возможно, является ранней стадией, когда инфляция могла найти поворотный момент.

В результате доллар США ослаб по отношению к своим основным конкурентам, страдая от сочетания улучшения настроений и падения доходности казначейских облигаций. Можно было бы подумать, что австралийский и новозеландский доллары, привязанные к настроениям, будут хорошо работать в этой среде, но это не так. Доходность по облигациям упала сильнее в Австралии и Новой Зеландии, что нанесло ущерб австралийскому доллару и новозеландскому доллару.

Экономика Австралии тесно связана с глобальным деловым циклом, что делает ее уязвимой перед растущими опасениями по поводу замедления экономического роста во всем мире. Кстати говоря, это, вероятно, станет следующей большой темой в ближайшие месяцы, поскольку центральные банки борются с высокой инфляцией. Попытка обратить вспять рост цен — это одно, а найти золотую середину без превышения — совсем другое.

Также неудивительно, что цены на сырую нефть снижаются на фоне растущих опасений по поводу рецессии. Товар довольно тесно связан с оценками глобального роста. Цены на биткойны также замедлили свое астрономическое падение. Криптовалюты в целом очень уязвимы в условиях роста процентных ставок. Стабилизация BTC/USD, вероятно, отражает оптимизм по поводу переломного момента инфляции.

Что ждет на предстоящей неделе? В Соединенных Штатах все внимание приковано к предпочитаемому ФРС показателю инфляции, базовому PCE. Это будет за тот же период, когда общие данные по ИПЦ неожиданно выросли. Еще одна сильная печать может легко сломить часть оптимизма, который мы наблюдаем на рынках. Ожидаются также выступления глав различных центральных банков. Доверие потребителей Германии и инфляция должны быть опубликованы. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Еженедельный прогноз для евро: EUR/USD нуждается в толчке в преддверии ключевых экономических данных на следующей неделе

Евро вышел из напряженной недели относительно невредимым, поскольку он приближается к очередной неделе, полной ключевых экономических данных, в то время как пара EUR/USD держится выше 1,05.

Фундаментальный прогноз фунта на неделю: нелестное падение фунта продолжится

Фунт стерлингов завершает неделю немного выше, но движение цены за последние 72 фунта практически не изменилось. Критическая инфляция PCE на следующей неделе и окончательные данные по ВВП США и Великобритании.

Предстоящая неделя фондового рынка: прогноз S&P 500 и FTSE 100

Переоценка глобальных центральных банков вызывает ралли медвежьего рынка. Однако риски снижения остаются.

Цены на золото демонстрируют бычий разворот, перспективы серебра омрачены опасениями рецессии

Золото и серебро, как правило, демонстрируют тесную корреляцию, но их показатели могут начать расходиться, поскольку растущие шансы на рецессию омрачают перспективы некоторых драгоценных металлов, используемых в промышленности.

Австралийский доллар может упасть из-за опасений глобального роста

Австралийский доллар торгуется как барометр опасений рынков по поводу рецессии. На следующей неделе он может упасть, так как опасения по поводу глобального роста продолжают усиливаться.

Технические прогнозы:

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Акции стабилизировались и, похоже, продолжат восстанавливаться в ближайшие дни/недели; уровни и линии, чтобы знать.

Технический прогноз по японской иене: на графике USD/JPY наблюдаются смешанные сигналы около максимума 2002 года

Быстрое падение японской иены по отношению к доллару США на прошлой неделе замедлилось, поскольку цены колебались вокруг максимума 2002 года. Смешанные сигналы на графике дают неоднозначный прогноз по паре USD/JPY на предстоящую неделю.

Прогноз доллара США: положительный наклон в 50-дневных пунктах к прорыву доллара США

Индекс доллара США (DXY) может попытаться прорваться, если продолжит следовать положительному наклону 50-дневной SMA (103,04).

Прогноз цен на сырую нефть: прорыв линии тренда WTI вызывает проблемы, поскольку розничные трейдеры покупают

Цены на сырую нефть находятся под угрозой из-за растущих опасений по поводу замедления экономического роста, поскольку WTI пробивает ключевую линию тренда. Розничные трейдеры в настоящее время также в основном имеют чистые длинные позиции, что является медвежьим сигналом.