💬 На что намекают известные факторы риска Coca-Cola?

На что намекают известные факторы риска Coca-Cola?

Основная мысль

С помощью инструмента Risk Factors мы пытаемся расшифровать, могут ли факторы риска Coca-Coal негативно повлиять на ее деятельность или нет.

Компания Coca-Cola, основанная в 1892 году (NYSE: KO), освежает жизнь поколения за поколением. Более того, в этом году акции были довольно устойчивыми, достаточно эффективно справляясь с более широкими экономическими потрясениями и незначительно увеличившись.

Кроме того, дивидендная доходность акций в размере 2,86% намного выше среднего показателя по сектору, предлагая инвесторам гарантированный доход.

Между тем, последние результаты Coca-Cola за первый квартал были весьма впечатляющими: выручка и прибыль росли по сравнению с прошлым годом. И выручка, и прибыль выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом до $10,49 млрд и $0,64 на акцию соответственно.

Тем не менее, облака макроэкономической неопределенности продолжают нависать над компанией, поскольку инфляция достигает самого высокого уровня за четыре десятилетия, из-за чего потребителям Coca-Cola становится все труднее скупать ее продукцию.

Имея это в виду, давайте рассмотрим некоторые из основных факторов риска, от которых страдает компания.

Факторы риска

Согласно инструменту факторов риска, основными категориями рисков Coca-Cola являются производственные, юридические и нормативные, которые вносят 11 и 10 рисков соответственно в общее количество 47 рисков в акции.

В категории «Производственный риск» Coca-Cola сообщает, что проблемы с цепочкой поставок могут стать причиной серьезных препятствий для компании.

Компания заявляет, что она остается уязвимой для любых операционных или системных сбоев своих сторонних поставщиков услуг и деловых партнеров. Далее компания сообщает, что ее операционные партнеры по-прежнему подвержены различным типам рисков кибербезопасности, нарушениям конфиденциальности и перерывам в работе. Это может привести к тому, что они не выполнят свои соответствующие обязательства, что приведет к финансовым потерям для компании.

Между тем, когда речь идет о правовых и регуляторных рисках для компании, она по-прежнему опасается неопределенных правил. Хотя компания отмечает, что ее политика и процедуры требуют строгого соблюдения ее сотрудниками и агентами всех американских и местных законов и правил, любые неправомерные действия сотрудников и агентов могут подвергнуть компанию судебному или судебному разбирательству, гражданским или уголовным санкциям и репутационному ущербу. риски.

Примечательно, что в отношении нового риска, добавленного компанией в категорию макроэкономических и политических рисков в ее недавних документах, она отметила, что она по-прежнему подвержена неблагоприятным последствиям российско-украинского конфликта. Несмотря на то, что компания закрыла свою деятельность в России и ограничила свои функции в Украине, компания полагает, что, если конфликт продолжит затягиваться, это может в конечном итоге оказать существенное влияние на ее финансовые результаты.

Рейтинг акций

Недавно аналитик Morgan Stanley Дара Мохсенян подтвердила рекомендацию «Покупать» акции с целевой ценой в $76, что предполагает потенциал роста на 27,9% по сравнению с текущими уровнями.

Консенсус среди аналитиков - это сильная покупка, основанная на 12 покупках и четырех удержаниях. Средняя целевая цена KO в размере 71 доллара предполагает потенциал роста в 19,5 % по сравнению с текущими уровнями.

Положительные настроения инвесторов

Инструмент Stock Investors от показывает, что ведущие инвесторы в настоящее время очень позитивно относятся к нокауту. Кроме того, 16,7 % лучших портфелей, отслеживаемых, увеличили свои позиции в отношении акций KO за последние 30 дней.

Вывод

Coca-Cola по-прежнему уязвима перед некоторыми специфическими и более широкими факторами риска, которые могут подорвать перспективы компании в ближайшей перспективе. Тем не менее, сильная ценность бренда компании, операционная мощь, устойчивая динамика акций и прочное финансовое положение дают ей надежный щит, чтобы защитить себя от капризов глобального экономического спада.