🎙 Прогноз цены XAU/USD: переломный момент для золота на фоне прогнозов FOMC? Разговоры о рецессии и доллар США в центре внимания

Прогноз цены XAU/USD: переломный момент для золота на фоне прогнозов FOMC? Разговоры о рецессии и доллар США в центре внимания

ЗОЛОТО ПРОГНОЗ

XAU/USD ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Сегодня утром на золото было несколько заявок после значительного падения на неделе до 1800 долларов за унцию. Доллар США, являющийся одним из таких факторов, торгуется незначительно ниже, что способствует росту цен на золото в преддверии решения ФРС по процентной ставке, принятого сегодня вечером (см. календарь ниже). Розничные продажи послужат предвестником решения ФРС по процентной ставке, и мы можем предположить, что все, что выше 0,2%, может добавить к и без того ястребиному нарративу, что приведет к укреплению доллара и ослаблению золота.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Источник: экономический календарь DailyFX.

Денежные рынки в настоящее время оцениваются в 71 б.п., что далеко от предыдущего прогноза ФРС о скачке на 50 б.п. (см. таблицу ниже). Повышение пересмотра связано с инфляцией в США на прошлой неделе, и если ФРС пойдет против своих собственных указаний, недоверие к центральному банку может начать нарастать, что может усилить неопределенность и волатильность на будущих заседаниях. Пресс-конференция после объявления послужит ключевым моментом, представляющим интерес в отношении точечной диаграммы, прогнозов инфляции и ВВП. Ожидайте значительной волатильности доллара (и, следовательно, спотового золота) до и после объявления, но в целом, если мы увидим рост на 75 базисных пунктов, то мое мнение остается в пользу доллара. Традиционно это должно негативно сказываться на ценах на золото, но с учетом разговоров о стагфляции и надвигающейся рецессии привлекательность слитков-убежищ может выйти на первый план и позволить желтому металлу оставаться на плаву перед лицом стремительного роста доллара.

ВЕРОЯТНОСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ФРС

Источник: Рефинитив

На графике ниже показаны попутные факторы, повышающие потенциал роста золота сегодня утром в виде более низкой реальной доходности (синий цвет), связанной с более высокими инфляционными ожиданиями (белый цвет). Это вряд ли останется на текущих уровнях после решения ФРС, но это хороший показатель до принятия решения ФРС.

10-ЛЕТНИЕ СОВЕТЫ США ПО СТАВКЕ БЕЗУБЫЧНОСТИ по сравнению с 5-ЛЕТНЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СВОПОМ, СВЯЗАННЫМ С ИНФЛЯЦИЕЙ ДОЛЛАРА США

Источник: Рефинитив

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДНЕВНОЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Дневной спотовый график показывает, что цены колеблются вокруг ключевой точки перегиба на уровне $1800,00, которая совпадает с формированием долгосрочного симметричного треугольника (черный). В настоящее время прорыв медвежьего флага (синий) указывает на дальнейшее снижение к последующим зонам поддержки.

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

ОТНОШЕНИЕ КЛИЕНТА IG: СМЕШАННОЕ

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время явно ДЛИННЫ по золоту, при этом 85% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, однако из-за недавних изменений в длинных и коротких позициях мы приходим к краткосрочному осторожному уклону.

Свяжитесь с Уорреном и следите за ним в Твиттере: @WVenketas