💬 Прогноз Dow Jones, Nasdaq 100: Восстановит ли повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов доверие рынка?

Прогноз Dow Jones, Nasdaq 100: Восстановит ли повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов доверие рынка?

Dow Jones, Nasdaq 100, Тест доверия ФРС, Технический анализ - Темы для обсуждения

Индексы Dow Jones и Nasdaq 100 падают с тех пор, как на прошлой неделе в сети появился неожиданно сильный отчет об инфляции в США. Это привело к быстрой переоценке ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы после того, как центральный банк начал намекать на паузу в сентябре всего несколько недель назад. Рынки теперь ожидают колоссальный скачок на 75 базисных пунктов в среду вместо 50.

Похоже, что центральному банку предстоит пройти тест на доверие. Как правило, более мягкое, чем ожидалось, повышение ставки, как правило, вызывает повышение аппетита к риску и рост запасов топлива. На этот раз может быть иначе. Это связано с тем, что такой результат может быть истолкован как неспособность ФРС предпринять адекватные шаги для достижения среднего целевого показателя инфляции в 2%, что приведет к тому, что рынки потеряют веру в то, что центральный банк выполняет свою работу, и усилит неопределенность.

Таким образом, ФРС может сделать все возможное, чтобы восстановить доверие на этой неделе. Повышение на 75 базисных пунктов может быть просто билетом, или, возможно, даже больше. На прошлой неделе Резервный банк Австралии неожиданно провел более сильное, чем ожидалось, повышение, которое застало трейдеров врасплох. Если ФРС примет аналогичную меру и подтвердит целевой показатель инфляции, это может стать хорошим предзнаменованием для аппетита к риску в краткосрочной перспективе.

В будущем по-прежнему сложно быть фундаментально оптимистичным по отношению к акциям США. Реальность такова, что растущая доходность облигаций продолжает снижать привлекательность владения более рискованными активами. Более сильный отчет по индексу потребительских цен на прошлой неделе означает более высокие ставки ФРС на данный момент. Но если центральный банк сможет восстановить доверие и укрепить доверие, возможно, боль на фондовых рынках начнет ослабевать в не столь отдаленном будущем.

Технический анализ Доу-Джонса — дневной график

Фьючерсы на Dow Jones пробили и закрылись ниже минимумов марта 2021 года, фактически преодолев зону поддержки 30512–30803. В настоящее время подтверждения нет, поэтому рыночные медведи должны действовать с некоторой осторожностью. Минимум февраля 2021 года был обнаружен на отметке 29552 в качестве следующего ключевого уровня поддержки. В случае разворота вниз 50- и 100-дневные простые скользящие средние по-прежнему указывают вниз, предлагая медвежий уклон. Они могут удержаться в качестве сопротивления, восстанавливая направленность вниз.

График, созданный в торговом режиме

Технический анализ Nasdaq 100 — дневной график

Фьючерсы на Nasdaq 100 пока закрываются около минимумов этого года, но цены оставили позади свечной паттерн Доджи. Это признак нерешительности на фоне положительной дивергенции RSI, при этом последняя демонстрирует затухание нисходящего импульса. Последующее движение вверх может вызвать некоторый оптимизм в будущем, сосредоточив внимание на 50- и 100-дневных SMA. Это может восстановить направленность вниз, поддерживая более широкий медвежий уклон.

График, созданный в торговом режиме

--- Написано Даниэлем Дубровски, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @ddubrovskyFX в Твиттере.