💬 S&P 500 падает из-за опасений, что предстоящий отчет по инфляции вызовет более жесткое ужесточение ФРС

S&P 500 падает из-за опасений, что предстоящий отчет по инфляции вызовет более жесткое ужесточение ФРС

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: S&P 500 ломает рамки, устанавливает новый минимум перед индексом потребительских цен США. Что дальше?

Фондовые индексы США упали в четверг из-за негативных настроений на рынке на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономических перспектив в преддверии ключевого отчета по инфляции перед выходными. На момент закрытия торгов S&P 500 упал на 2,38% до 4017, достигнув самого низкого уровня за две недели, что было подорвано 9%-ным скачком индекса VIX. Между тем, Nasdaq 100 привел к потерям на Уолл-стрит, упав на 2,74% до 12 269 пунктов из-за широко распространенной слабости технологического сектора, а акции Apple, Microsoft и Amazon упали на 3,6%, 2,08% и 4,15% соответственно.

Инвесторы агрессивно снизили риски своих портфелей и поспешили купить защиту от падения из-за опасений, что предстоящие данные по индексу потребительских цен в США могут удивить их в сторону повышения, что побудило трейдеров увеличить ставки на то, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки с шагом 50 базисных пунктов намного после июльского уровня. встречи для восстановления ценовой стабильности. Более ястребиный цикл ужесточения, чем заложенный в настоящее время, приведет к повышению доходности казначейских облигаций США, усугубив пессимизм в отношении экономики и создав более враждебную среду для акций.

Сосредоточившись на календаре, Бюро экономического анализа США планирует опубликовать свой последний отчет об индексе потребительских цен в пятницу утром. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в мае вырастет на 0,7% в месячном исчислении и на 8,2% в годовом исчислении. Между тем, ожидается, что основной показатель, который исключает волатильные позиции, вырастет на 0,5% в месячном исчислении и на 5,9% в годовом исчислении, согласно данным аналитиков, опрошенных Bloomberg News.

Хотя ожидается, что годовые значения обоих индикаторов снизятся по сравнению с апрельскими показателями, направленное улучшение, вероятно, будет скромным, особенно для общего индекса из-за более высоких затрат на энергию и продукты питания. Если результаты превзойдут оценки с большим отрывом, ФРС, вероятно, даст сигнал на следующей неделе на своем июньском заседании FOMC, что ей, возможно, придется более оперативно вносить коррективы в политику, чтобы охладить спрос и предотвратить выход инфляции из-под контроля. Этот сценарий может спровоцировать следующий этап снижения на Уолл-стрит.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

S&P 500 торговался горизонтально в течение последних нескольких дней, но в четверг консолидация, наконец, перешла в нисходящую сторону, когда индекс пробил техническую поддержку в диапазоне от 4070 до 4050. После этого медвежьего прорыва краткосрочные перспективы фондового ориентира ухудшились, создав подходящие условия для движения к психологическому уровню 4000 — последней линии защиты перед возвращением в игру минимумов 2022 года. С другой стороны, если покупатели на падении вновь всплывут на поверхность и сумеют спровоцировать бычий разворот, начальное сопротивление появится на уровне 4050/4070, за которым следует 4195, область, определяемая 38,2% восстановлением Фибоначчи от снижения 2022 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

Технический график S&P 500, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX