💬 Евро падает после решения ЕЦБ, данные по инфляции в США представляют собой ключевой риск для EUR/USD Что ожидать?

Евро падает после решения ЕЦБ, данные по инфляции в США представляют собой ключевой риск для EUR/USD Что ожидать?

ПРОГНОЗ ЕВРО:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: настройки ценового действия доллара США до индекса потребительских цен — EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Европейский центральный банк опубликовал сегодня свое июньское решение по денежно-кредитной политике, но детали в основном не впечатляли, что привело к резкому падению евро по отношению к доллару, несмотря на первоначальную положительную реакцию. Во второй половине дня в Нью-Йорке пара EUR/USD снизилась на 0,6% до 1,6050 после роста более чем на 0,2% в начале торгов.

Что касается действий, учреждение, возглавляемое Кристин Лагард, сообщило, что оно прекратит покупку чистых активов (APP) 1 июля, но о мерах было сообщено заранее, поэтому это ни для кого не стало неожиданностью.

Во-вторых, ЕЦБ сохранил свои ключевые процентные ставки без изменений, но указал, что намерен поднять их на 25 базисных пунктов на своем заседании в следующем месяце. Ястребы, которые ожидали значительного повышения при старте, были встревожены этим прогнозом, но не полностью разочарованы после того, как банк оставил дверь открытой для принятия мер политики в сентябре, если прогноз инфляции ухудшится.

Евро сначала вырос после объявления ЕЦБ, но затем развернулся вниз во время пресс-конференции президента Лагард. Лагард не взяла на себя заранее установленный курс ужесточения, выступая за полную гибкость и необязательность, что является признаком того, что политики не могут быть полностью убеждены в идее агрессивных корректировок осенью или позже, на фоне усиливающихся встречных ветров фрагментации и быстрого замедления экономического роста (отражено в новых макропроекциях).

Забегая вперед, можно сказать, что баланс рисков для пары EUR/USD смещен в сторону понижения из-за важного события в календаре США в пятницу: последнего отчета об индексе потребительских цен в США.

Бюро экономического анализа США завтра опубликует данные по инфляции за прошлый месяц. Прогнозируется, что индекс потребительских цен в мае вырастет на 0,7% в месячном исчислении и на 8,2% в годовом исчислении. Между тем, основной показатель, который исключает летучие компоненты, вырос на 0,5% в месячном исчислении и на 5,9% в годовом исчислении.

Ожидается, что оба индикатора немного снизятся в годовом исчислении по сравнению с апрельскими показателями, но направленное улучшение будет незначительным, особенно для общего индекса из-за резкого роста цен на энергию и продукты питания. Однако, если результаты удивят вас большим отрывом, доходность казначейских облигаций США может резко вырасти в ближайшие дни и недели на основе ставок на то, что ФРС продолжит повышать ставки с шагом 50 базисных пунктов после июля, поддерживая доллар США против евро.

EUR/USD ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Пара EUR/USD предприняла попытку ралли в четверг, но снова была отбита кластерным сопротивлением в районе 1,0735/1,0786. После этого отклонения пара резко упала к критической поддержке в диапазоне от 1,0650 до 1,6030. Если этот уровень будет пробит на предстоящих сессиях, продавцы могут осмелиться начать атаку на психологический уровень 1,0500, за которым следует майский минимум около 1,0350.

С другой стороны, если покупатели на падении вернутся и смогут спровоцировать бычий разворот с текущих уровней, начальное сопротивление появится на уровне 1,0735/1,0786. Если мы увидим решительное движение выше этого барьера, восходящее давление может усилиться, подтолкнув EUR/USD к следующему потолку в районе 1,0922, определяемому 50-процентным восстановлением Фибоначчи от падения 2022 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА EUR/USD

График EUR/USD, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX