💬 Еженедельный прогноз сырой нефти: предложение ОПЕК+, доллар США и экономические данные в центре внимания

Еженедельный прогноз сырой нефти: предложение ОПЕК+, доллар США и экономические данные в центре внимания

НЕФТЬ BRENT (LCOc1) ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕФТИ BRENT: СМЕШАННЫЙ

Нефть марки Brent завершила неделю сильными после NFP, несмотря на укрепление доллара США. Мы видели, как ОПЕК+ согласилась увеличить примерно на 648 млн баррелей в сутки в июле и августе соответственно, что является заметным увеличением по сравнению с ранее согласованными 432 млн баррелей в сутки. Интересно, что увеличение поставок включало Россию, несмотря на сообщения о потенциальном исключении из-за санкций в отношении российской нефти.

Узнайте больше о стратегиях и советах по торговле сырой нефтью в нашем обновленном модуле «Товары»!

Как правило, увеличение предложения такого масштаба должно снизить цены на сырую нефть, но, поскольку страны-члены ОПЕК+ в настоящее время борются с целевыми показателями поставок при значительно сниженном объеме, 648 млн баррелей в сутки выглядят как натяжка для многих стран-участниц. График ниже от ING иллюстрирует дефицит, приведший к пересмотру целевого показателя поставок. Я не вижу изменения этой тенденции в течение следующих двух месяцев, что должно поддерживать рост цен на сырую нефть.

Источник: ИНГ

Запасы в США, по данным Управления энергетической информации (EIA), дополнили нефтяных быков после значительного недостатка запасов, позволившего пробить уровень сопротивления в 115 долларов за баррель.

Еще один ключевой фактор, влияющий на цены на сырую нефть, связан со спросом и, в частности, с экономикой Китая. Будучи крупнейшим потребителем сырой нефти, препятствие COVID-19 негативно повлияло на прогнозы спроса и, следовательно, сдержало рост цен на сырую нефть.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

В преддверии следующей недели тема Китая открывает торговую неделю данными PMI, которые снижаются с декабря 2021 года. Еще одно снижение публикации может негативно сказаться на сырой нефти.

С точки зрения доллара (исторически обратная связь с ценами на сырую нефть) инфляция в США доминирует в календаре, и рынки ожидают, действительно ли инфляция снижается второй раз подряд или нет. Между тем, доллар уже находится на подъеме после того, как сильные данные PMI в производственном секторе и данные по труду подкрепили ястребиные заявления Федеральной резервной системы.

Источник: экономический календарь DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

НЕФТЬ BRENT (LCOC1) НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Недельная свеча нефти марки Brent, похоже, закрывается выше психологической отметки в 150 долларов за баррель вторую неделю подряд, что может закрепить этот уровень в качестве окончательной линии на песке.

НЕФТЬ BRENT (LCOc1) ДНЕВНОЙ ДИАГРАММА

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Ценовое движение на дневном графике дает быкам надежду на повторное тестирование недавнего максимума колебания на уровне 120,62 доллара, но следует проявлять осторожность, поскольку фундаментальные факторы в отношении нефтяного эмбарго ЕС на российскую нефть и потенциального ответного удара России остаются неопределенными.

Ключевые уровни сопротивления:

Ключевые уровни поддержки:

МНЕНИЕ КЛИЕНТА IG: БЫЧЬЕ

IGCS показывает, что розничные трейдеры незначительно ЧИСТЫЕ КОРОТКИ по сырой нефти, при этом 63% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, что приводит к краткосрочному предубеждению в сторону повышения.

Свяжитесь с Уорреном и следите за ним в Твиттере: @WVenketas