💬 Новый индекс DeFi нацелен на «проверенные» активы «голубых фишек»

Новый индекс DeFi нацелен на «проверенные» активы «голубых фишек»

Платформа децентрализованного криптоиндекса Phuture запустила свой первый продукт, поскольку компания стремится удовлетворить спрос со стороны инвесторов, стремящихся получить доступ к «голубым фишкам» активов DeFi.

Индекс Phuture DeFi (PDI), доступный в приложении Phuture и в пулах Bancor, предназначен для тех, кто баловался биткойнами и эфириумом и теперь хочет инвестировать не только в два крупнейших криптовалютных актива.

Руководитель отдела развития Phuture Чарльз Стори назвал пространство криптоиндексов зарождающимся сегментом, в котором нет явного победителя. Он добавил, что хотя примерно 18 % мирового фондового рынка приходится на индексы, сегодня в индексных продуктах содержится менее 1 % от общей стоимости, заблокированной в децентрализованных финансах (DeFi).

"Мы считаем, что следующий миллион из следующих десятков миллионов пользователей, которые придут в пространство, захотят сделать это с помощью простого представления и не будут пытаться управлять этим самостоятельно", — сказал Сторри Blockworks. «Мы думаем, что это безумие».

При выборе компонентов индекса компания учитывает ряд характеристик токенов, таких как их полезность, роль в криптоинфраструктуре, длительность эксплуатации и ликвидность.

Управляемый кодом индекс автоматически перебалансируется ежемесячно. Ни один объект не может составлять более 30 % индекса.

Первоначально PDI инвестирует в семь активов, при этом наибольшие вложения — около 30 % каждый — направляются в Uniswap (UNI) и Aave (AAVE), за которыми следуют токены Lido DAO (LDO) и Compound (COMP). Другие активы включают Yearn.finance (YFI), SushiSwap (SUSHI) и Alchemix (ALCX).

Запуск связан с тем, что число пользователей DeFi выросло примерно в 25 раз по сравнению с двумя годами ранее, согласно данным компании по криптографии Dune Analytics, и достигло более 4,7 миллиона. По данным Defi Llama, общая заблокированная стоимость (TVL) в космосе составляет 112 миллиардов долларов США.

Лидирующим индексом DeFi по рыночной капитализации является DeFi Pulse Index (DPI) с TVL в размере 47 млн долларов. Индекс, запущенный в сентябре 2020 года, в настоящее время включает в себя Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Maker (MKR), Loopring (LRC) и Synthetix (SNX), что составляет около 76% от общего объема активов.

Крах алгоритмической стабильной монеты TerraUSD (UST) в начале этого месяца изменил мышление инвесторов, по словам руководителя отдела продуктов Phuture Оливера Мера, который сказал, что «безопасность снова становится модной».

"Существует бегство к качеству", – говорит Мер. «Они ищут активы, которые выдержали испытание временем, не являются экспериментальными, приносят доход и пользователей и являются реальным бизнесом».

В результате Phuture исключил управляющие токены алгоритмических стейблкоинов до тех пор, пока фирма не увидит больше доказательств того, что они могут пережить многократные циклы апатии и бедствия инвесторов, сказал он.

Несмотря на рост DeFi, запуск индекса связан с падением цен на токены в последние месяцы. UNI торговался на уровне 5,52 доллара в среду днем, что примерно на 37 % меньше, чем в прошлом месяце, и на 78 % меньше, чем год назад.

«Мы думаем, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в эти голубые фишки из-за несоответствия между основными бизнес-моделями и ценой», — сказал Мер.

"Мы думаем, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в эти голубые фишки из-за несоответствия между базовыми бизнес-моделями и ценой", – сказал Мер.

Phuture, основанная в 2019 году, намерена сделать PDI первым в наборе индексных продуктов, а в ближайшие пару лет ожидается дальнейший рост DeFi и GameFi.

В апреле компания заявила, что сотрудничает с Colonylab для запуска индекса экосистемы Colony Avalanche, который последует за запуском PDI.