💬 Новый индекс DeFi нацелен на «проверенные» активы «голубых фишек» от 2022-05-26

Новый индекс DeFi нацелен на «проверенные» активы «голубых фишек»

Платформа децентрализованного криптоиндекса Phuture запустила свой первый продукт, поскольку компания стремится удовлетворить спрос со стороны инвесторов, стремящихся получить доступ к «голубым фишкам» активов DeFi.

Индекс Phuture DeFi (PDI), доступный в приложении Phuture и в пулах Bancor, предназначен для тех, кто баловался биткойнами и эфириумом и теперь хочет инвестировать не только в два крупнейших криптовалютных актива.

Руководитель отдела развития Phuture Чарльз Стори назвал пространство криптоиндексов зарождающимся сегментом, в котором нет явного победителя. Он добавил, что хотя примерно 18 % мирового фондового рынка приходится на индексы, сегодня в индексных продуктах содержится менее 1 % от общей стоимости, заблокированной в децентрализованных финансах (DeFi).

"Мы считаем, что следующий миллион из следующих десятков миллионов пользователей, которые придут в пространство, захотят сделать это с помощью простого представления и не будут пытаться управлять этим самостоятельно", — сказал Сторри Blockworks. «Мы думаем, что это безумие».

При выборе компонентов индекса компания учитывает ряд характеристик токенов, таких как их полезность, роль в криптоинфраструктуре, длительность эксплуатации и ликвидность.

Управляемый кодом индекс автоматически перебалансируется ежемесячно. Ни один объект не может составлять более 30 % индекса.

Первоначально PDI инвестирует в семь активов, при этом наибольшие вложения — около 30 % каждый — направляются в Uniswap (UNI) и Aave (AAVE), за которыми следуют токены Lido DAO (LDO) и Compound (COMP). Другие активы включают Yearn.finance (YFI), SushiSwap (SUSHI) и Alchemix (ALCX).

Запуск связан с тем, что число пользователей DeFi выросло примерно в 25 раз по сравнению с двумя годами ранее, согласно данным компании по криптографии Dune Analytics, и достигло более 4,7 миллиона. По данным Defi Llama, общая заблокированная стоимость (TVL) в космосе составляет 112 миллиардов долларов США.

Лидирующим индексом DeFi по рыночной капитализации является DeFi Pulse Index (DPI) с TVL в размере 47 млн долларов. Индекс, запущенный в сентябре 2020 года, в настоящее время включает в себя Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Maker (MKR), Loopring (LRC) и Synthetix (SNX), что составляет около 76% от общего объема активов.

Крах алгоритмической стабильной монеты TerraUSD (UST) в начале этого месяца изменил мышление инвесторов, по словам руководителя отдела продуктов Phuture Оливера Мера, который сказал, что «безопасность снова становится модной».

"Существует бегство к качеству", – говорит Мер. «Они ищут активы, которые выдержали испытание временем, не являются экспериментальными, приносят доход и пользователей и являются реальным бизнесом».

В результате Phuture исключил управляющие токены алгоритмических стейблкоинов до тех пор, пока фирма не увидит больше доказательств того, что они могут пережить многократные циклы апатии и бедствия инвесторов, сказал он.

Несмотря на рост DeFi, запуск индекса связан с падением цен на токены в последние месяцы. UNI торговался на уровне 5,52 доллара в среду днем, что примерно на 37 % меньше, чем в прошлом месяце, и на 78 % меньше, чем год назад.

«Мы думаем, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в эти голубые фишки из-за несоответствия между основными бизнес-моделями и ценой», — сказал Мер.

"Мы думаем, что сейчас самое подходящее время для инвестиций в эти голубые фишки из-за несоответствия между базовыми бизнес-моделями и ценой", – сказал Мер.

Phuture, основанная в 2019 году, намерена сделать PDI первым в наборе индексных продуктов, а в ближайшие пару лет ожидается дальнейший рост DeFi и GameFi.

В апреле компания заявила, что сотрудничает с Colonylab для запуска индекса экосистемы Colony Avalanche, который последует за запуском PDI.