💬 Миллиардер Рэй Далио покупает этих две акции

Миллиардер Рэй Далио покупает этих две акции

Когда говорят легенды, люди слушают, и лишь немногие инвесторы могут сравниться с легендарным статусом Рэя Далио. Основатель Bridgewater Associates превратил свою фирму из двухкомнатной квартиры в крупнейший в мире хедж-фонд с активами под управлением более 150 миллиардов долларов и чистой прибылью, превышающей 46 миллиардов долларов.

Далио считает, что в ближайшие два-четыре года наши глобальные экономические и политические системы изменятся непредсказуемым образом. И ключом к выживанию для инвесторов может быть широкомасштабная позиция по акциям. Как говорит Далио: «Я хочу высоко диверсифицированный портфель активов, а не наличные деньги и облигации. Я хочу географической диверсификации так же сильно, как и диверсификации классов активов».

Имея это в виду, наше внимание переключилось на последний отчет Bridgewater по форме 13F, в котором раскрываются акции, которые фонд скупил в первом квартале. База данных, в частности, зафиксировав два тикера, показала, что каждый из них получил консенсус аналитиков «Решительная покупка» и может похвастаться значительным потенциалом роста.

Это новые должности для Bridgewater, которые могут пролить свет на то, куда хочет двигаться Далио, поскольку рыночная конъюнктура становится бурной. Давайте посмотрим поближе.

Компания красоты и здоровья (SKIN)

Мы начнем с сектора ухода за собой с Beauty Health Company. Beauty Health владеет и распространяет ряд брендов по уходу за кожей и косметических средств, включая флагманский бренд HydraFacial. Компания придерживается подхода, ориентированного на здоровье, продвигая здоровую кожу как основу красоты; ее продукты заполняют пробел между традиционной косметикой и лекарственными средствами для ухода за кожей.

Beauty Health вышла на публичные рынки в результате слияния SPAC за миллиард долларов в 2021 году и произвела настоящий фурор. В прошлом году компания сообщила о чистых продажах HydraFacial на сумму 260,1 миллиона долларов, а ее клиентская база расширилась до 21 719 установленных систем доставки HydraFacial в более чем 90 странах. В марте этого года компания представила оцифрованное обновление системы доставки HydraFacial, получившее название Syndeo, и до конца первого квартала 258 раз перешли на новую систему.

У компании были и другие хорошие новости в 1К22. Выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом, увеличившись на 58% до более чем 75,4 млн долларов, и компания сообщила о комплексе медицинских услуг в этой сумме: 33,8 млн долларов от расходных материалов и 41,6 млн долларов от систем доставки. Beauty Health также может похвастаться завидной валовой прибылью в 69%, что свидетельствует о способности компании продвигаться к прибыльности. Тем не менее, несмотря на растущую картину доходов компании, в этом году акции упали примерно вдвое.

Рэй Далио, похоже, рассматривает низкую цену акций как возможность. Его фирма Bridgewater совершила значительную покупку акций SKIN на общую сумму 255 552 акций. По текущей рыночной цене этот блок стоит 3,07 миллиона долларов.

5-звездочный аналитик Кайл Роуз из инвестиционной компании Canaccord также видит в этом много причин для оптимистичных прогнозов. Он пишет: «SKIN сообщил об еще одном впечатляющем выпуске нового поколения платформы Syndeo…. SKIN рассматривает 2022 год как свой последний инвестиционный год, поскольку компания продолжает масштабировать инфраструктуру и инвестировать в продолжающийся запуск Syndeo… Хотя некоторые инвесторы по-прежнему обеспокоены краткосрочным влиянием на маржу обмена/обновления Syndeo, мы считаем, что компания продолжает разумно инвестировать в ключевые краткосрочные/долгосрочные инициативы роста, которые должны заложить прочную основу, на которой она сможет извлечь выгоду в последующие годы (в 2023+). Мы не видим причин менять наш тезис, учитывая положительную динамику в бизнесе».

Этот тезис представляет собой рекомендацию «Покупать» акции, которая сопровождается целевой ценой в 22 доллара. Если это так, инвесторы могли бы набить свои карманы прибылью на 83%.

Очевидно, что быки не в силе для этого косметического бренда — у SKIN есть единогласный консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 8 положительных отзывах аналитиков. В настоящее время акции оцениваются в $12,02, а их средняя целевая цена в $23,13 предполагает устойчивый потенциал роста на 92% в течение следующих 12 месяцев.

Trimble Navigation (TRMB)

Теперь давайте переключим наше внимание на промышленную технологическую компанию Trimble Navigation. Компания Trimble, базирующаяся в Саннивейле, штат Калифорния, предоставляет программное и аппаратное обеспечение, а также услуги поддержки для широкого круга отраслей, включая сельское хозяйство, строительство, геопространственную деятельность, правительство, транспорт и коммунальные услуги, направленные на повышение эффективности за счет соединения физического и цифрового миров. . Среди продукции компании — приемники глобальной навигационной спутниковой системы, инерциальные навигационные системы, лазерные дальномеры, беспилотные летательные аппараты, сканеры, средства обработки программного обеспечения.

В последние недели Trimble завершила работу по оптимизации собственных операций в будущем. Компания продала четыре дочерних предприятия Precisional, одному из филиалов The Jordan Company. Precisional — компания, занимающаяся промышленными прецизионными измерениями; подразделениями, которые он приобрел, были Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE и SECO. Финансовые условия сделки не разглашаются.

За несколько дней до объявления о продаже Trimble опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 2022 г. и показала рекордную квартальную выручку. Выручка составила 993,7 миллиона долларов, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Годовой регулярный доход (ARR) также вырос на 12% и достиг 1,47 млрд долларов. Компания сообщила о чистой прибыли без учета GAAP в размере 184,8 млн долларов, что соответствует прибыли на акцию без учета GAAP в размере 73 центов. В расчете на акцию этот доход вырос с 66 центов в 1 квартале 2021 г. и превзошел прогноз в 68 центов.

Рэю Далио, должно быть, понравилось то, что он здесь увидел, потому что Bridgewater выкупила 143 439 акций. Эта новая позиция стоит 9,32 миллиона долларов на текущих торговых уровнях.

Пятизвездочный аналитик Piper Sandler Уэстон Твигг также с оптимизмом смотрит в будущее Trimble, говоря, что «она не видела никаких сигналов рецессии». наши оценки, отражающие силу в строительстве и сельском хозяйстве. Что касается текущих событий, TRMB прекратила продажи аппаратного обеспечения в Россию/Беларусь (примерно 2% выручки), но перенаправляет эти продажи другим клиентам в очереди, поэтому в 2022 году влияние должно быть ограниченным; связанный с этим рост цен на продовольственные товары может создать более долгосрочные попутные ветры, поскольку спрос на сельскохозяйственную продукцию в других местах возрастет».

«Мы считаем, что TRMB добилась значительного прогресса в направлении своей ориентированной на программное обеспечение модели продаж с более высокой маржой, продемонстрированной сильной тягой к недавно запущенной платформе Trimble Construction One, которая представляет собой облачное комплексное ПО для управления строительством», — подытожил Твигг.

Эти комментарии поддерживают рейтинг Твигга по акциям «Перевес» (то есть «покупать»), а его целевая цена в 100 долларов указывает на возможность роста акций на ~ 54%.

В целом, остальная часть Улицы оптимистично смотрит на TRMB. Статус сильной покупки акции обусловлен 3 покупками и 1 удержанием, выпущенными за предыдущие три месяца. Акции TRMB продаются по 65,03 доллара за штуку, а средняя цель в 83,75 доллара указывает на возможный потенциал роста примерно на 29% от этого уровня.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.