💬 Рынки на неделю вперед: S&P 500, доллар США, золото, протоколы FOMC, новозеландский доллар, RBNZ

Рынки на неделю вперед: S&P 500, доллар США, золото, протоколы FOMC, новозеландский доллар, RBNZ

Настроения на мировом рынке продолжили ухудшаться на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones упали на 2,97%, 4,49% и 2,81% соответственно. Для S&P 500 это означало седьмую серию неудач подряд. Это был худший стабильный результат с 2001 года.

Неприятие риска не означало еще одну сильную неделю для привязанного к убежищу доллара США, который ослаб больше всего с конца января. В результате некоторые из его основных аналогов оказались лучше. К ним относятся евро и британский фунт. Фактически, GBP/USD вырос более чем на 1,9%, что стало самым сильным недельным доходом с конца 2020 года. Австралийский и новозеландский доллары также показали лучшие результаты.

Похоже, что опасения по поводу рецессии в США в будущем усилились, поскольку рынки оценили некоторые ужесточения Федеральной резервной системы в 2023 году. Доходность казначейских облигаций продолжала стабилизироваться, при этом 10-летние облигации показали худшие двухнедельные результаты с ноября. Слабость доллара США и доходность государственных облигаций привели к тому, что цены на золото выросли на 1,9%.

Экономическая ситуация заметно улучшится на предстоящей неделе. Протоколы FOMC будут внимательно отслеживаться, что может поддержать ястребиную позицию Федеральной резервной системы. Центральный банк также присмотрится к своему предпочтительному показателю инфляции, PCE core. Таким образом, эти события могут продолжать угрожать общему аппетиту к риску.

Новозеландский доллар будет ждать решения РБНЗ по ставке. Ожидается повышение ставки на 50 базисных пунктов до 2,00% с 1,50% ранее, и еще больше ожидается в июле. Федеральные выборы в Австралии могут мало повлиять на курс австралийского доллара, учитывая политику, предписываемую двумя основными партиями. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Перспективы USDCAD изменчивы, но канадский доллар рискует развернуться

Канадский доллар поддерживается одним из самых агрессивных прогнозов ставок центрального банка среди основных валют, в то время как прогнозы роста держатся довольно хорошо. Несмотря на это, валюта в целом показала хорошие результаты. Может ли этот чрезмерно натянутый оптимизм настроить луни на разворот?

Перспективы австралийского доллара: все дело в большом долларе

Австралийский доллар имеет солидную экономическую историю, но из-за того, что ФРС спешит со временем, доллар США стремительно растет. Продолжит ли AUD/USD отскок от недавних минимумов?

Прогноз британского фунта: GBP/USD растет на позитивных данных Великобритании и ослаблении доллара США

GBP/USD вырос более чем на 2 больших показателя за неделю, так как фунт стерлингов продолжает отбиваться от своего недавнего двухлетнего минимума.

Перспективы биткойнов: акции и криптовалюты пытаются восстановиться, маячит FOMC

Биткойн, эфир и альткойны остаются в диапазоне, поскольку фундаментальные и технические факторы влияют на ценовое движение. Склонность к риску ограничивает рост в преддверии заседания FOMC.

Перспективы доллара США: беды рецессии берут свое, но доллар все равно может преобладать

Доллар США потерял опору на прошлой неделе, так как рынки стали более обеспокоены рецессией. Протоколы FOMC и предпочитаемый ФРС индикатор инфляции могут дать доллару некоторую жизнь вперед.

Технические прогнозы:

S&P 500 находится вдали от технического медвежьего рынка, Nasdaq ниже

S&P 500 флиртовал с 20-процентным снижением по сравнению с январским максимумом, в то время как недельный график Nasdaq выглядит перепроданным, что предполагает замедление распродаж на следующей неделе.

Прогноз по сырой нефти понижен до волатильного диапазона до 115 или 100 прорывов

Сырая нефть США не просто ждет своего часа на фоне более активных условий в более широкой финансовой системе. Товар продолжает демонстрировать значительную реализованную волатильность и отыграл 10-15-процентные колебания за одну-две недели. Тем не менее решающая тенденция остается аллюзивной.

Технический прогноз доллара США: DXY фиксирует шестинедельную серию – уровни доллара США

Доллар США преодолел шестинедельное ралли до уровня сопротивления и угрожает более глубоким откатом в рамках более широкого восходящего тренда. Технические уровни, имеющие значение на недельном графике DXY.