💬 Акции Twilio: потенциальный мультиупаковщик доступен со скидкой

Акции Twilio: потенциальный мультиупаковщик доступен со скидкой

Twilio (TWLO) страдает от вялой динамики цен, и последние события не кажутся многообещающими для его будущего. В прошлый четверг для акций был один из худших дней с 2020 года. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) и высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite пережили худшее однодневное падение за последние два года.

Технологические аналитики всегда ищут возможности для следующих крупных инвестиций и предлагают своим постоянным читателям несколько прибыльных идей. При анализе этого пространства самое главное помнить, что у компании должен быть широкий ров. Кроме того, если компания получает поддержку от сильных, долгосрочных попутных ветров роста, то это вишенка на торте.

Однако сами акции испытывают трудности. На данный момент инвесторы не хотят рисковать. Сейчас они присматриваются к дивидендным акциям и пенсионным акциям. Однако это не означает, что вы должны игнорировать акции крупных технологических компаний, которые торгуются по сниженным ценам.

В этом квартале фондовый рынок Twilio испытал трудности. Инвесторы просто не верили в то, куда фондовый рынок приведет их в следующий раз, и в результате они распродали по всем направлениям и заставили многих задуматься, что же пошло не так с этой компанией.

В технологическом ландшафте акции роста переживают крутую коррекцию. Однако мы можем быть ближе к нижней части торгового диапазона, чем к верхней.

Twilio преодолела барьер для заработка с честью

Поскольку пандемия сосредоточила внимание на технологиях, неудивительно, что технологические компании остались невредимыми. Характер сектора означал, что он имел наибольшую вероятность успеха среди всех отраслей. Поэтому независимо от того, хорошо ли дела у компании, рынок вознаграждает инвесторов.

Однако последние месяцы были тяжелыми из-за меняющегося рыночного климата. Сейчас инвесторы более строгие и возлагают большие надежды на убыточные компании.

У Twilio был еще один отличный квартал: выручка, прибыль на акцию и другие показатели превзошли прогнозы. Общий доход компании превысил 875 миллионов долларов, что на 48% больше, чем год назад. Консенсус-Оценка акций Twilio составила 867 миллионов долларов. Twilio сообщила о прибыли на акцию в размере 0,00 доллара, несмотря на агрессивные ожидания Уолл-стрит по убыткам. Кроме того, благодаря более низким, чем ожидалось, расходам и более высоким, чем ожидалось, доходам, компания объявила о положительной прибыли второй год подряд.

Twilio продолжает добиваться больших успехов за рубежом, поскольку ее инвестиции в последние кварталы начинают приносить пользу. Ожидается, что выручка во втором квартале 2022 финансового года вырастет на 36-38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит примерно от 912 до 922 миллионов долларов. По Оценка акцийм Twilio, ее выручка в следующем году будет примерно на 27–29% выше, чем в предыдущем году в органическом выражении. Twilio увеличила операционный убыток во втором квартале с 35 миллионов долларов до примерно 45 миллионов долларов.

Компания взяла на себя обязательство получать операционную прибыль не по GAAP к 2023 году. Она планирует увеличить выручку как минимум на 30%+ в течение следующего года за счет органических средств. Недавний прогноз компании показывает, что она очень оптимистично смотрит на свое долгосрочное будущее.

Twilio выиграет от роста числа мобильных приложений

Платформа Twilio набирает популярность, потому что люди видят, насколько хорошо она интегрируется с остальной частью экосистемы. Разработчики любят его, потому что он предлагает невероятные решения, которые весьма эффективны и выделяются среди других языков программирования на рынке. Компаниям это нравится, потому что его легко развернуть и использовать, а это означает, что компания получает годы роста от своего приложения.

Платформа Twilio обрабатывает текстовые сообщения, голосовые вызовы, видео и другие функции. Компания также предоставляет несколько надстроек, которые делают приложения более мощными. Разработчикам намного проще начать использовать Twilio с комплексной интеграцией, и это экономит время и усилия.

Twilio предлагает ряд услуг многим компаниям и некоммерческим организациям, включая аутентификацию по телефону, интеграцию с чат-ботом или даже сотрудничество с ними. Twilio может извлечь выгоду из роста мобильных приложений и потребностей в связи в отдельных приложениях.

С чем связаны риски?

Несмотря на сильный отчет о доходах, который прогнозирует невероятные перспективы доходов, акции Twilio упали вместе с рынком. Компания остается крайне убыточной на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP). Результаты компании с 2018 по 2020 год были блестящими, поскольку она приносила значительную прибыль при небольших инвестициях. Однако при покупке новых предприятий и увеличении расходов в 2021 году наблюдалась тенденция к снижению.

Валовая прибыль Twilio не по GAAP также оказалась под значительным давлением. Более низкая маржа, растущая стоимость беспроводного доступа и меньшая конкуренция означают большую консолидацию. Рентабельность Twilio, скорее всего, снизится в течение следующих пяти лет, поскольку компания будет слишком занята расходами на компенсационные расходы, связанные с акциями.

Кроме того, общий непогашенный акционерный капитал Twilio увеличился более чем в 2 раза за последние пять лет. Несмотря на то, что компания платит своим сотрудникам опционами на акции, она будет продолжать расти. Тем не менее, я считаю, что нет необходимости беспокоиться о продолжающемся разбавлении Twilio.

Акции были снижены до разумного уровня оценки, упав с максимума около 30-кратного годового объема продаж. Это означает, что он все еще может быть оценен в семь раз больше, чем продажи в этом году, даже если он продолжит выпуск новых акций.

Взгляд Уолл-стрит

Настроения на Уолл-стрит в отношении Twilio оптимистичны, особенно после недавней коррекции цен. Twilio имеет консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 22 покупках и одном удержании. Средняя целевая цена Twilio – 218,62 доллара США, что предполагает потенциал роста в 136 %.

Итоги по акциям TWLO

У Twilio есть большой потенциал для роста, если компания сможет поддерживать целевые темпы роста на уровне 30% в течение следующих пяти лет и улучшить свою валовую прибыль. Я считаю, что Twilio сможет добиться многократного увеличения прибыли в ближайшие два года благодаря своей траектории быстрого роста.

Откройте для себя новые инвестиционные идеи с данными, которым вы можете доверять.