✏ Прогноз цены на золото: XAU на основном уровне поддержки, поскольку ИПЦ США ​​приближается

Прогноз цены на золото: XAU на основном уровне поддержки, поскольку ИПЦ США ​​приближается

Золото, XAU/USD, реальная доходность, ФРС, индекс потребительских цен, технический прогноз — темы для обсуждения

Цены на золото снижаются на азиатско-тихоокеанской сессии в среду после падения накануне. XAU в настоящее время торгуется на самом низком уровне с 11 февраля. Возобновленная борьба Федеральной резервной системы с инфляцией фактически истощила слитки его наиболее влиятельных попутных ветров. Ожидается, что ФРС дополнительно ужесточит политику почти на 200 базисных пунктов до 2022 года, согласно индексным свопам овернайт (OIS).

Это привело к снижению рыночных инфляционных ожиданий, а реальная доходность продолжила подниматься на положительную территорию, что нанесло ущерб фундаментальным перспективам золота. В настоящее время цены снизились более чем на 3% с начала месяца, добавив к откату на 2,10% в апреле. Этот шаг также фактически перевернул бычий нарратив с ног на голову. Призывы к отскоку к громкому уровню 2000 в последние недели в значительной степени исчезли из прогнозов аналитиков на фоне ястребиной перекалибровки среди центральных банков.

Медвежьи настроения отражаются на золотых резервах биржевых фондов (ETF). Общие известные запасы золота в ETF упали до самого низкого уровня с начала апреля (см. график ниже). Отчасти это может быть связано с общей волатильностью на фондовых рынках, но это не сулит ничего хорошего для перспектив. Сегодняшняя публикация индекса потребительских цен в США может стать следующим драйвером для цен, поскольку более горячая, чем ожидалось, публикация может еще больше укрепить ставки ФРС на повышение ставки. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, инфляция в США пересекает границу на уровне 8,1% в годовом исчислении.

Технический прогноз XAU/USD

Золото упало до основной линии тренда, проистекающей из минимума колебаний августа 2021 года. 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) служит слитной поддержкой. Прорыв ниже этой поддержки откроет для цен возможность протестировать минимум 2022 года на уровне 1778,50, хотя психологический уровень 1800 может предложить быкам уровень, вокруг которого они сплотятся, если цены не упадут слишком быстро. Индекс относительной силы (RSI) приближается к пересечению зоны перепроданности, отражая недавнюю слабость цен.

Дневной график XAU/USD

График, созданный с помощью TradingView

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Автор: Томас Вестуотер, аналитик DailyFX.com

Чтобы связаться с Томасом, используйте раздел комментариев ниже или @FxWestwater в Твиттере.